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平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(015645)

今天最新凈值 1.0590 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0590
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7033億
  • 最近資產(chǎn)：8.07億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 李可穎
近一季平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015645)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-05-21 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-05-20 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-05-19 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2025-05-16 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-05-14 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-05-13 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2025-05-12 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2025-05-09 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2025-05-08 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2025-05-07 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-05-06 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2025-04-30 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2025-04-29 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-04-28 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-25 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2025-04-24 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2025-04-23 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2025-04-22 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-04-21 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-04-18 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-04-17 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-04-16 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-04-15 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-04-14 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-04-11 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2025-04-10 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-04-09 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0568 1.0568 1.0564 1.0564 0.0004 0.04%
2025-04-08 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0564 1.0564 1.0566 1.0566 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%
2025-04-03 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0562 1.0562 1.0558 1.0558 0.0004 0.04%
2025-04-02 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2025-04-01 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0556 1.0556 1.0556 1.0556 0.0000 0.00%
2025-03-31 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2025-03-28 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-03-27 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2025-03-26 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2025-03-25 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2025-03-24 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2025-03-21 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-03-20 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2025-03-19 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-03-18 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-03-17 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2025-03-14 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2025-03-13 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-03-12 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2025-03-11 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0534 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 0.00%
2025-03-10 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-03-07 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0533 1.0533 1.0534 1.0534 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0534 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 0.00%
2025-03-05 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-03-04 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-03-03 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03%
2025-02-28 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-02-27 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0528 1.0528 1.0529 1.0529 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-02-25 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-02-24 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%