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平安添潤(rùn)債券A基金凈值查詢(015625)

今天最新凈值 1.1242 0.0024 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1232 -0.0009 -0.0815%
  • 累計(jì)凈值：1.1242
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3789億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：曾小麗 劉斌斌
近一年平安添潤(rùn)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安添潤(rùn)債券A(015625)基金累計(jì)收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1241 1.1241 1.1242 1.1242 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1242 1.1242 1.1218 1.1218 0.0024 0.21%
2025-05-20 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1218 1.1218 1.1200 1.1200 0.0018 0.16%
2025-05-19 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1200 1.1200 1.1201 1.1201 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1201 1.1201 1.1212 1.1212 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1212 1.1212 1.1232 1.1232 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1232 1.1232 1.1219 1.1219 0.0013 0.12%
2025-05-13 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2025-05-12 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1217 1.1217 1.1189 1.1189 0.0028 0.25%
2025-05-09 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1189 1.1189 1.1176 1.1176 0.0013 0.12%
2025-05-08 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1176 1.1176 1.1162 1.1162 0.0014 0.13%
2025-05-07 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-05-06 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1162 1.1162 1.1126 1.1126 0.0036 0.32%
2025-04-30 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1126 1.1126 1.1133 1.1133 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1133 1.1133 1.1105 1.1105 0.0028 0.25%
2025-04-28 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-04-23 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1109 1.1109 1.1100 1.1100 0.0009 0.08%
2025-04-22 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1100 1.1100 1.1092 1.1092 0.0008 0.07%
2025-04-21 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2025-04-18 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1088 1.1088 1.1084 1.1084 0.0004 0.04%
2025-04-17 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1084 1.1084 1.1079 1.1079 0.0005 0.05%
2025-04-16 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1079 1.1079 1.1086 1.1086 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2025-04-14 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1080 1.1080 1.1057 1.1057 0.0023 0.21%
2025-04-11 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1057 1.1057 1.1050 1.1050 0.0007 0.06%
2025-04-10 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27%
2025-04-09 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18%
2025-04-08 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1000 1.1000 1.0969 1.0969 0.0031 0.28%
2025-04-07 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0969 1.0969 1.1122 1.1122 -0.0153 -1.38%
2025-04-03 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1122 1.1122 1.1129 1.1129 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1129 1.1129 1.1120 1.1120 0.0009 0.08%
2025-04-01 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2025-03-31 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1117 1.1117 1.1120 1.1120 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-27 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2025-03-26 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-03-24 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1110 1.1110 1.1086 1.1086 0.0024 0.22%
2025-03-21 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1086 1.1086 1.1113 1.1113 -0.0027 -0.24%
2025-03-20 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
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2025-03-17 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1096 1.1096 1.1050 1.1050 0.0046 0.42%
2025-03-13 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1050 1.1050 1.1043 1.1043 0.0007 0.06%
2025-03-12 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1043 1.1043 1.1048 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1048 1.1048 1.1056 1.1056 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1056 1.1056 1.1063 1.1063 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1063 1.1063 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1065 1.1065 1.1041 1.1041 0.0024 0.22%
2025-03-05 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1041 1.1041 1.1013 1.1013 0.0028 0.25%
2025-03-04 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1013 1.1013 1.1005 1.1005 0.0008 0.07%
2025-03-03 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1005 1.1005 1.1016 1.1016 -0.0011 -0.10%
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2025-02-27 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
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2025-02-24 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1046 1.1046 1.1060 1.1060 -0.0014 -0.13%
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2025-02-20 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1054 1.1054 1.1065 1.1065 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1065 1.1065 1.1040 1.1040 0.0025 0.23%
2025-02-18 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1040 1.1040 1.1052 1.1052 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1052 1.1052 1.1056 1.1056 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1056 1.1056 1.1037 1.1037 0.0019 0.17%
2025-02-13 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1037 1.1037 1.1043 1.1043 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1043 1.1043 1.1016 1.1016 0.0027 0.25%
2025-02-11 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1016 1.1016 1.1028 1.1028 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1028 1.1028 1.1017 1.1017 0.0011 0.10%
2025-02-07 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1017 1.1017 1.0971 1.0971 0.0046 0.42%
2025-02-06 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0971 1.0971 1.0936 1.0936 0.0035 0.32%
2025-02-05 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0936 1.0936 1.0955 1.0955 -0.0019 -0.17%
2025-01-27 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0955 1.0955 1.0940 1.0940 0.0015 0.14%
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2025-01-14 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0908 1.0908 1.0852 1.0852 0.0056 0.52%
2025-01-13 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0852 1.0852 1.0871 1.0871 -0.0019 -0.17%
2025-01-10 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0871 1.0871 1.0898 1.0898 -0.0027 -0.25%
2025-01-09 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0898 1.0898 1.0916 1.0916 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0916 1.0916 1.0919 1.0919 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0919 1.0919 1.0927 1.0927 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0927 1.0927 1.0936 1.0936 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0936 1.0936 1.0945 1.0945 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0945 1.0945 1.0981 1.0981 -0.0036 -0.33%
2024-12-31 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0981 1.0981 1.0985 1.0985 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0959 1.0959 1.0968 1.0968 -0.0009 -0.08%
2024-12-25 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0968 1.0968 1.0973 1.0973 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0973 1.0973 1.0951 1.0951 0.0022 0.20%
2024-12-23 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2024-12-20 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0952 1.0952 1.0964 1.0964 -0.0012 -0.11%
2024-12-18 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0964 1.0964 1.0960 1.0960 0.0004 0.04%
2024-12-17 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0960 1.0960 1.0977 1.0977 -0.0017 -0.15%
2024-12-16 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0977 1.0977 1.1000 1.1000 -0.0023 -0.21%
2024-12-13 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1000 1.1000 1.1036 1.1036 -0.0036 -0.33%
2024-12-12 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1036 1.1036 1.1007 1.1007 0.0029 0.26%
2024-12-11 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.1007 1.1007 1.0989 1.0989 0.0018 0.16%
2024-12-10 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0989 1.0989 1.0959 1.0959 0.0030 0.27%
2024-12-09 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2024-12-06 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0958 1.0958 1.0934 1.0934 0.0024 0.22%
2024-12-05 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0934 1.0934 1.0930 1.0930 0.0004 0.04%
2024-12-04 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0930 1.0930 1.0937 1.0937 -0.0007 -0.06%
2024-12-03 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0937 1.0937 1.0923 1.0923 0.0014 0.13%
2024-12-02 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0923 1.0923 1.0885 1.0885 0.0038 0.35%
2024-11-29 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0885 1.0885 1.0843 1.0843 0.0042 0.39%
2024-11-28 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0843 1.0843 1.0848 1.0848 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0848 1.0848 1.0801 1.0801 0.0047 0.44%
2024-11-26 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0801 1.0801 1.0812 1.0812 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0812 1.0812 1.0800 1.0800 0.0012 0.11%
2024-11-22 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0800 1.0800 1.0854 1.0854 -0.0054 -0.50%
2024-11-21 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0854 1.0854 1.0851 1.0851 0.0003 0.03%
2024-11-20 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0851 1.0851 1.0833 1.0833 0.0018 0.17%
2024-11-19 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0833 1.0833 1.0814 1.0814 0.0019 0.18%
2024-11-18 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0814 1.0814 1.0833 1.0833 -0.0019 -0.18%
2024-11-15 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0833 1.0833 1.0868 1.0868 -0.0035 -0.32%
2024-11-14 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0868 1.0868 1.0912 1.0912 -0.0044 -0.40%
2024-11-13 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0912 1.0912 1.0907 1.0907 0.0005 0.05%
2024-11-12 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0907 1.0907 1.0932 1.0932 -0.0025 -0.23%
2024-11-11 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0932 1.0932 1.0902 1.0902 0.0030 0.28%
2024-11-08 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0902 1.0902 1.0916 1.0916 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0916 1.0916 1.0875 1.0875 0.0041 0.38%
2024-11-06 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0875 1.0875 1.0883 1.0883 -0.0008 -0.07%
2024-11-05 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0883 1.0883 1.0834 1.0834 0.0049 0.45%
2024-11-04 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0834 1.0834 1.0798 1.0798 0.0036 0.33%
2024-11-01 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0798 1.0798 1.0784 1.0784 0.0014 0.13%
2024-10-31 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2024-10-30 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0784 1.0784 1.0801 1.0801 -0.0017 -0.16%
2024-10-29 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0801 1.0801 1.0831 1.0831 -0.0030 -0.28%
2024-10-28 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0831 1.0831 1.0822 1.0822 0.0009 0.08%
2024-10-25 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0822 1.0822 1.0812 1.0812 0.0010 0.09%
2024-10-24 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0812 1.0812 1.0843 1.0843 -0.0031 -0.29%
2024-10-23 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0843 1.0843 1.0847 1.0847 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0847 1.0847 1.0842 1.0842 0.0005 0.05%
2024-10-21 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0842 1.0842 1.0827 1.0827 0.0015 0.14%
2024-10-18 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0827 1.0827 1.0772 1.0772 0.0055 0.51%
2024-10-17 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0772 1.0772 1.0784 1.0784 -0.0012 -0.11%
2024-10-16 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2024-10-15 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0780 1.0780 1.0820 1.0820 -0.0040 -0.37%
2024-10-14 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0820 1.0820 1.0745 1.0745 0.0075 0.70%
2024-10-11 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0745 1.0745 1.0790 1.0790 -0.0045 -0.42%
2024-10-10 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0790 1.0790 1.0749 1.0749 0.0041 0.38%
2024-10-09 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0749 1.0749 1.0873 1.0873 -0.0124 -1.14%
2024-10-08 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0873 1.0873 1.0832 1.0832 0.0041 0.38%
2024-09-30 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0832 1.0832 1.0768 1.0768 0.0064 0.59%
2024-09-27 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0768 1.0768 1.0737 1.0737 0.0031 0.29%
2024-09-26 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0737 1.0737 1.0685 1.0685 0.0052 0.49%
2024-09-25 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0685 1.0685 1.0668 1.0668 0.0017 0.16%
2024-09-24 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0668 1.0668 1.0630 1.0630 0.0038 0.36%
2024-09-23 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0630 1.0630 1.0626 1.0626 0.0004 0.04%
2024-09-20 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0627 1.0627 1.0617 1.0617 0.0010 0.09%
2024-09-18 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0617 1.0617 1.0604 1.0604 0.0013 0.12%
2024-09-13 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0604 1.0604 1.0611 1.0611 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2024-09-11 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0611 1.0611 1.0615 1.0615 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0615 1.0615 1.0617 1.0617 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0617 1.0617 1.0645 1.0645 -0.0028 -0.26%
2024-09-06 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0645 1.0645 1.0662 1.0662 -0.0017 -0.16%
2024-09-05 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2024-09-04 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0660 1.0660 1.0664 1.0664 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2024-09-02 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0660 1.0660 1.0669 1.0669 -0.0009 -0.08%
2024-08-30 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0669 1.0669 1.0645 1.0645 0.0024 0.23%
2024-08-29 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2024-08-28 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0645 1.0645 1.0652 1.0652 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0652 1.0652 1.0672 1.0672 -0.0020 -0.19%
2024-08-26 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2024-08-23 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2024-08-22 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0668 1.0668 1.0664 1.0664 0.0004 0.04%
2024-08-21 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0664 1.0664 1.0677 1.0677 -0.0013 -0.12%
2024-08-20 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0677 1.0677 1.0691 1.0691 -0.0014 -0.13%
2024-08-19 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0691 1.0691 1.0679 1.0679 0.0012 0.11%
2024-08-16 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2024-08-15 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0676 1.0676 1.0661 1.0661 0.0015 0.14%
2024-08-14 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0661 1.0661 1.0666 1.0666 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0666 1.0666 1.0658 1.0658 0.0008 0.08%
2024-08-12 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0658 1.0658 1.0676 1.0676 -0.0018 -0.17%
2024-08-09 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0676 1.0676 1.0687 1.0687 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0687 1.0687 1.0698 1.0698 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0698 1.0698 1.0688 1.0688 0.0010 0.09%
2024-08-06 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0688 1.0688 1.0694 1.0694 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0694 1.0694 1.0741 1.0741 -0.0047 -0.44%
2024-08-02 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0741 1.0741 1.0767 1.0767 -0.0026 -0.24%
2024-07-31 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0769 1.0769 1.0702 1.0702 0.0067 0.63%
2024-07-30 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0702 1.0702 1.0715 1.0715 -0.0013 -0.12%
2024-07-29 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0715 1.0715 1.0716 1.0716 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0716 1.0716 1.0688 1.0688 0.0028 0.26%
2024-07-25 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0688 1.0688 1.0711 1.0711 -0.0023 -0.21%
2024-07-24 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0711 1.0711 1.0725 1.0725 -0.0014 -0.13%
2024-07-23 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0725 1.0725 1.0778 1.0778 -0.0053 -0.49%
2024-07-22 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0778 1.0778 1.0786 1.0786 -0.0008 -0.07%
2024-07-19 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0786 1.0786 1.0788 1.0788 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0788 1.0788 1.0775 1.0775 0.0013 0.12%
2024-07-17 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0775 1.0775 1.0802 1.0802 -0.0027 -0.25%
2024-07-16 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2024-07-15 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0800 1.0800 1.0802 1.0802 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0802 1.0802 1.0803 1.0803 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0803 1.0803 1.0774 1.0774 0.0029 0.27%
2024-07-10 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0774 1.0774 1.0798 1.0798 -0.0024 -0.22%
2024-07-09 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0798 1.0798 1.0767 1.0767 0.0031 0.29%
2024-07-08 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0767 1.0767 1.0798 1.0798 -0.0031 -0.29%
2024-07-05 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2024-07-04 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0795 1.0795 1.0810 1.0810 -0.0015 -0.14%
2024-07-03 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0810 1.0810 1.0825 1.0825 -0.0015 -0.14%
2024-07-02 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0825 1.0825 1.0833 1.0833 -0.0008 -0.07%
2024-07-01 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0833 1.0833 1.0809 1.0809 0.0024 0.22%
2024-06-28 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0809 1.0809 1.0779 1.0779 0.0030 0.28%
2024-06-27 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0779 1.0779 1.0801 1.0801 -0.0022 -0.20%
2024-06-26 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0801 1.0801 1.0778 1.0778 0.0023 0.21%
2024-06-25 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0778 1.0778 1.0771 1.0771 0.0007 0.06%
2024-06-24 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0771 1.0771 1.0824 1.0824 -0.0053 -0.49%
2024-06-21 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0824 1.0824 1.0837 1.0837 -0.0013 -0.12%
2024-06-20 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0837 1.0837 1.0854 1.0854 -0.0017 -0.16%
2024-06-19 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0854 1.0854 1.0869 1.0869 -0.0015 -0.14%
2024-06-18 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0869 1.0869 1.0849 1.0849 0.0020 0.18%
2024-06-17 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0849 1.0849 1.0864 1.0864 -0.0015 -0.14%
2024-06-14 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0864 1.0864 1.0868 1.0868 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0868 1.0868 1.0879 1.0879 -0.0011 -0.10%
2024-06-12 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0879 1.0879 1.0852 1.0852 0.0027 0.25%
2024-06-11 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0852 1.0852 1.0857 1.0857 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2024-06-06 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0854 1.0854 1.0837 1.0837 0.0017 0.16%
2024-06-05 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0837 1.0837 1.0857 1.0857 -0.0020 -0.18%
2024-06-04 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0857 1.0857 1.0840 1.0840 0.0017 0.16%
2024-06-03 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0840 1.0840 1.0851 1.0851 -0.0011 -0.10%
2024-05-31 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2024-05-30 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0851 1.0851 1.0863 1.0863 -0.0012 -0.11%
2024-05-29 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0863 1.0863 1.0854 1.0854 0.0009 0.08%
2024-05-28 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0854 1.0854 1.0864 1.0864 -0.0010 -0.09%
2024-05-27 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0864 1.0864 1.0836 1.0836 0.0028 0.26%
2024-05-24 015625 平安添潤(rùn)債券A 1.0836 1.0836 1.0849 1.0849 -0.0013 -0.12%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%