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平安添潤債券A基金凈值查詢(015625)

今天最新凈值 1.1242 0.0024 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1232 -0.0009 -0.0815%
  • 累計凈值：1.1242
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3789億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：曾小麗 劉斌斌
近一月平安添潤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安添潤債券A(015625)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015625 平安添潤債券A 1.1241 1.1241 1.1242 1.1242 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015625 平安添潤債券A 1.1242 1.1242 1.1218 1.1218 0.0024 0.21%
2025-05-20 015625 平安添潤債券A 1.1218 1.1218 1.1200 1.1200 0.0018 0.16%
2025-05-19 015625 平安添潤債券A 1.1200 1.1200 1.1201 1.1201 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015625 平安添潤債券A 1.1201 1.1201 1.1212 1.1212 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 015625 平安添潤債券A 1.1212 1.1212 1.1232 1.1232 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 015625 平安添潤債券A 1.1232 1.1232 1.1219 1.1219 0.0013 0.12%
2025-05-13 015625 平安添潤債券A 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2025-05-12 015625 平安添潤債券A 1.1217 1.1217 1.1189 1.1189 0.0028 0.25%
2025-05-09 015625 平安添潤債券A 1.1189 1.1189 1.1176 1.1176 0.0013 0.12%
2025-05-08 015625 平安添潤債券A 1.1176 1.1176 1.1162 1.1162 0.0014 0.13%
2025-05-07 015625 平安添潤債券A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-05-06 015625 平安添潤債券A 1.1162 1.1162 1.1126 1.1126 0.0036 0.32%
2025-04-30 015625 平安添潤債券A 1.1126 1.1126 1.1133 1.1133 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 015625 平安添潤債券A 1.1133 1.1133 1.1105 1.1105 0.0028 0.25%
2025-04-28 015625 平安添潤債券A 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015625 平安添潤債券A 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015625 平安添潤債券A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%