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平安添潤債券A基金凈值查詢(015625)

今天最新凈值 1.1242 0.0024 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1232 -0.0009 -0.0815%
  • 累計凈值：1.1242
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3789億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：曾小麗 劉斌斌
今年以來平安添潤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安添潤債券A(015625)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015625 平安添潤債券A 1.1241 1.1241 1.1242 1.1242 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015625 平安添潤債券A 1.1242 1.1242 1.1218 1.1218 0.0024 0.21%
2025-05-20 015625 平安添潤債券A 1.1218 1.1218 1.1200 1.1200 0.0018 0.16%
2025-05-19 015625 平安添潤債券A 1.1200 1.1200 1.1201 1.1201 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015625 平安添潤債券A 1.1201 1.1201 1.1212 1.1212 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 015625 平安添潤債券A 1.1212 1.1212 1.1232 1.1232 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 015625 平安添潤債券A 1.1232 1.1232 1.1219 1.1219 0.0013 0.12%
2025-05-13 015625 平安添潤債券A 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2025-05-12 015625 平安添潤債券A 1.1217 1.1217 1.1189 1.1189 0.0028 0.25%
2025-05-09 015625 平安添潤債券A 1.1189 1.1189 1.1176 1.1176 0.0013 0.12%
2025-05-08 015625 平安添潤債券A 1.1176 1.1176 1.1162 1.1162 0.0014 0.13%
2025-05-07 015625 平安添潤債券A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-05-06 015625 平安添潤債券A 1.1162 1.1162 1.1126 1.1126 0.0036 0.32%
2025-04-30 015625 平安添潤債券A 1.1126 1.1126 1.1133 1.1133 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 015625 平安添潤債券A 1.1133 1.1133 1.1105 1.1105 0.0028 0.25%
2025-04-28 015625 平安添潤債券A 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015625 平安添潤債券A 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015625 平安添潤債券A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-04-23 015625 平安添潤債券A 1.1109 1.1109 1.1100 1.1100 0.0009 0.08%
2025-04-22 015625 平安添潤債券A 1.1100 1.1100 1.1092 1.1092 0.0008 0.07%
2025-04-21 015625 平安添潤債券A 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2025-04-18 015625 平安添潤債券A 1.1088 1.1088 1.1084 1.1084 0.0004 0.04%
2025-04-17 015625 平安添潤債券A 1.1084 1.1084 1.1079 1.1079 0.0005 0.05%
2025-04-16 015625 平安添潤債券A 1.1079 1.1079 1.1086 1.1086 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 015625 平安添潤債券A 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2025-04-14 015625 平安添潤債券A 1.1080 1.1080 1.1057 1.1057 0.0023 0.21%
2025-04-11 015625 平安添潤債券A 1.1057 1.1057 1.1050 1.1050 0.0007 0.06%
2025-04-10 015625 平安添潤債券A 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27%
2025-04-09 015625 平安添潤債券A 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18%
2025-04-08 015625 平安添潤債券A 1.1000 1.1000 1.0969 1.0969 0.0031 0.28%
2025-04-07 015625 平安添潤債券A 1.0969 1.0969 1.1122 1.1122 -0.0153 -1.38%
2025-04-03 015625 平安添潤債券A 1.1122 1.1122 1.1129 1.1129 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 015625 平安添潤債券A 1.1129 1.1129 1.1120 1.1120 0.0009 0.08%
2025-04-01 015625 平安添潤債券A 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2025-03-31 015625 平安添潤債券A 1.1117 1.1117 1.1120 1.1120 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 015625 平安添潤債券A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-27 015625 平安添潤債券A 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2025-03-26 015625 平安添潤債券A 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 015625 平安添潤債券A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-03-24 015625 平安添潤債券A 1.1110 1.1110 1.1086 1.1086 0.0024 0.22%
2025-03-21 015625 平安添潤債券A 1.1086 1.1086 1.1113 1.1113 -0.0027 -0.24%
2025-03-20 015625 平安添潤債券A 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 015625 平安添潤債券A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-18 015625 平安添潤債券A 1.1114 1.1114 1.1094 1.1094 0.0020 0.18%
2025-03-17 015625 平安添潤債券A 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015625 平安添潤債券A 1.1096 1.1096 1.1050 1.1050 0.0046 0.42%
2025-03-13 015625 平安添潤債券A 1.1050 1.1050 1.1043 1.1043 0.0007 0.06%
2025-03-12 015625 平安添潤債券A 1.1043 1.1043 1.1048 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 015625 平安添潤債券A 1.1048 1.1048 1.1056 1.1056 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 015625 平安添潤債券A 1.1056 1.1056 1.1063 1.1063 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 015625 平安添潤債券A 1.1063 1.1063 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015625 平安添潤債券A 1.1065 1.1065 1.1041 1.1041 0.0024 0.22%
2025-03-05 015625 平安添潤債券A 1.1041 1.1041 1.1013 1.1013 0.0028 0.25%
2025-03-04 015625 平安添潤債券A 1.1013 1.1013 1.1005 1.1005 0.0008 0.07%
2025-03-03 015625 平安添潤債券A 1.1005 1.1005 1.1016 1.1016 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 015625 平安添潤債券A 1.1016 1.1016 1.1068 1.1068 -0.0052 -0.47%
2025-02-27 015625 平安添潤債券A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-02-26 015625 平安添潤債券A 1.1068 1.1068 1.1036 1.1036 0.0032 0.29%
2025-02-25 015625 平安添潤債券A 1.1036 1.1036 1.1046 1.1046 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 015625 平安添潤債券A 1.1046 1.1046 1.1060 1.1060 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 015625 平安添潤債券A 1.1060 1.1060 1.1054 1.1054 0.0006 0.05%
2025-02-20 015625 平安添潤債券A 1.1054 1.1054 1.1065 1.1065 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 015625 平安添潤債券A 1.1065 1.1065 1.1040 1.1040 0.0025 0.23%
2025-02-18 015625 平安添潤債券A 1.1040 1.1040 1.1052 1.1052 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 015625 平安添潤債券A 1.1052 1.1052 1.1056 1.1056 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 015625 平安添潤債券A 1.1056 1.1056 1.1037 1.1037 0.0019 0.17%
2025-02-13 015625 平安添潤債券A 1.1037 1.1037 1.1043 1.1043 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 015625 平安添潤債券A 1.1043 1.1043 1.1016 1.1016 0.0027 0.25%
2025-02-11 015625 平安添潤債券A 1.1016 1.1016 1.1028 1.1028 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 015625 平安添潤債券A 1.1028 1.1028 1.1017 1.1017 0.0011 0.10%
2025-02-07 015625 平安添潤債券A 1.1017 1.1017 1.0971 1.0971 0.0046 0.42%
2025-02-06 015625 平安添潤債券A 1.0971 1.0971 1.0936 1.0936 0.0035 0.32%
2025-02-05 015625 平安添潤債券A 1.0936 1.0936 1.0955 1.0955 -0.0019 -0.17%
2025-01-27 015625 平安添潤債券A 1.0955 1.0955 1.0940 1.0940 0.0015 0.14%
2025-01-22 015625 平安添潤債券A 1.0924 1.0924 1.0937 1.0937 -0.0013 -0.12%
2025-01-14 015625 平安添潤債券A 1.0908 1.0908 1.0852 1.0852 0.0056 0.52%
2025-01-13 015625 平安添潤債券A 1.0852 1.0852 1.0871 1.0871 -0.0019 -0.17%
2025-01-10 015625 平安添潤債券A 1.0871 1.0871 1.0898 1.0898 -0.0027 -0.25%
2025-01-09 015625 平安添潤債券A 1.0898 1.0898 1.0916 1.0916 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 015625 平安添潤債券A 1.0916 1.0916 1.0919 1.0919 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 015625 平安添潤債券A 1.0919 1.0919 1.0927 1.0927 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 015625 平安添潤債券A 1.0927 1.0927 1.0936 1.0936 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 015625 平安添潤債券A 1.0936 1.0936 1.0945 1.0945 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 015625 平安添潤債券A 1.0945 1.0945 1.0981 1.0981 -0.0036 -0.33%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%