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東方紅短債債券E基金凈值查詢(xún)(015612)

今天最新凈值 1.0663 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0863
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.2129億
  • 最近資產(chǎn)：34.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李燕 丁銳
今年以來(lái)東方紅短債債券E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),東方紅短債債券E(015612)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015612 東方紅短債債券E 1.0664 1.0864 1.0663 1.0863 0.0001 0.01%
2025-05-22 015612 東方紅短債債券E 1.0663 1.0863 1.0663 1.0863 0.0000 0.00%
2025-05-21 015612 東方紅短債債券E 1.0663 1.0863 1.0662 1.0862 0.0001 0.01%
2025-05-20 015612 東方紅短債債券E 1.0662 1.0862 1.0661 1.0861 0.0001 0.01%
2025-05-19 015612 東方紅短債債券E 1.0661 1.0861 1.0659 1.0859 0.0002 0.02%
2025-05-16 015612 東方紅短債債券E 1.0659 1.0859 1.0660 1.0860 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015612 東方紅短債債券E 1.0660 1.0860 1.0660 1.0860 0.0000 0.00%
2025-05-14 015612 東方紅短債債券E 1.0660 1.0860 1.0659 1.0859 0.0001 0.01%
2025-05-13 015612 東方紅短債債券E 1.0659 1.0859 1.0657 1.0857 0.0002 0.02%
2025-05-12 015612 東方紅短債債券E 1.0657 1.0857 1.0656 1.0856 0.0001 0.01%
2025-05-09 015612 東方紅短債債券E 1.0656 1.0856 1.0653 1.0853 0.0003 0.03%
2025-05-08 015612 東方紅短債債券E 1.0653 1.0853 1.0649 1.0849 0.0004 0.04%
2025-05-07 015612 東方紅短債債券E 1.0649 1.0849 1.0647 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-06 015612 東方紅短債債券E 1.0647 1.0847 1.0645 1.0845 0.0002 0.02%
2025-04-30 015612 東方紅短債債券E 1.0645 1.0845 1.0644 1.0844 0.0001 0.01%
2025-04-29 015612 東方紅短債債券E 1.0644 1.0844 1.0642 1.0842 0.0002 0.02%
2025-04-28 015612 東方紅短債債券E 1.0642 1.0842 1.0640 1.0840 0.0002 0.02%
2025-04-25 015612 東方紅短債債券E 1.0640 1.0840 1.0640 1.0840 0.0000 0.00%
2025-04-24 015612 東方紅短債債券E 1.0640 1.0840 1.0640 1.0840 0.0000 0.00%
2025-04-23 015612 東方紅短債債券E 1.0640 1.0840 1.0641 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015612 東方紅短債債券E 1.0641 1.0841 1.0641 1.0841 0.0000 0.00%
2025-04-21 015612 東方紅短債債券E 1.0641 1.0841 1.0640 1.0840 0.0001 0.01%
2025-04-18 015612 東方紅短債債券E 1.0640 1.0840 1.0640 1.0840 0.0000 0.00%
2025-04-17 015612 東方紅短債債券E 1.0640 1.0840 1.0639 1.0839 0.0001 0.01%
2025-04-16 015612 東方紅短債債券E 1.0639 1.0839 1.0638 1.0838 0.0001 0.01%
2025-04-15 015612 東方紅短債債券E 1.0638 1.0838 1.0638 1.0838 0.0000 0.00%
2025-04-14 015612 東方紅短債債券E 1.0638 1.0838 1.0637 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-11 015612 東方紅短債債券E 1.0637 1.0837 1.0636 1.0836 0.0001 0.01%
2025-04-10 015612 東方紅短債債券E 1.0636 1.0836 1.0636 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-09 015612 東方紅短債債券E 1.0636 1.0836 1.0636 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-08 015612 東方紅短債債券E 1.0636 1.0836 1.0636 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-07 015612 東方紅短債債券E 1.0636 1.0836 1.0630 1.0830 0.0006 0.06%
2025-04-03 015612 東方紅短債債券E 1.0630 1.0830 1.0625 1.0825 0.0005 0.05%
2025-04-02 015612 東方紅短債債券E 1.0625 1.0825 1.0623 1.0823 0.0002 0.02%
2025-04-01 015612 東方紅短債債券E 1.0623 1.0823 1.0622 1.0822 0.0001 0.01%
2025-03-31 015612 東方紅短債債券E 1.0622 1.0822 1.0620 1.0820 0.0002 0.02%
2025-03-28 015612 東方紅短債債券E 1.0620 1.0820 1.0619 1.0819 0.0001 0.01%
2025-03-27 015612 東方紅短債債券E 1.0619 1.0819 1.0618 1.0818 0.0001 0.01%
2025-03-26 015612 東方紅短債債券E 1.0618 1.0818 1.0617 1.0817 0.0001 0.01%
2025-03-25 015612 東方紅短債債券E 1.0617 1.0817 1.0615 1.0815 0.0002 0.02%
2025-03-24 015612 東方紅短債債券E 1.0615 1.0815 1.0612 1.0812 0.0003 0.03%
2025-03-21 015612 東方紅短債債券E 1.0612 1.0812 1.0609 1.0809 0.0003 0.03%
2025-03-20 015612 東方紅短債債券E 1.0609 1.0809 1.0607 1.0807 0.0002 0.02%
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2025-03-04 015612 東方紅短債債券E 1.0597 1.0797 1.0595 1.0795 0.0002 0.02%
2025-03-03 015612 東方紅短債債券E 1.0595 1.0795 1.0593 1.0793 0.0002 0.02%
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2025-02-27 015612 東方紅短債債券E 1.0592 1.0792 1.0594 1.0794 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015612 東方紅短債債券E 1.0594 1.0794 1.0593 1.0793 0.0001 0.01%
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2025-02-24 015612 東方紅短債債券E 1.0595 1.0795 1.0597 1.0797 -0.0002 -0.02%
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2025-02-20 015612 東方紅短債債券E 1.0600 1.0800 1.0602 1.0802 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 015612 東方紅短債債券E 1.0602 1.0802 1.0602 1.0802 0.0000 0.00%
2025-02-18 015612 東方紅短債債券E 1.0602 1.0802 1.0605 1.0805 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 015612 東方紅短債債券E 1.0605 1.0805 1.0606 1.0806 -0.0001 -0.01%
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2025-02-05 015612 東方紅短債債券E 1.0603 1.0803 1.0597 1.0797 0.0006 0.06%
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2025-01-13 015612 東方紅短債債券E 1.0600 1.0800 1.0601 1.0801 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 015612 東方紅短債債券E 1.0601 1.0801 1.0603 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 015612 東方紅短債債券E 1.0603 1.0803 1.0605 1.0805 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 015612 東方紅短債債券E 1.0605 1.0805 1.0604 1.0804 0.0001 0.01%
2025-01-07 015612 東方紅短債債券E 1.0604 1.0804 1.0604 1.0804 0.0000 0.00%
2025-01-06 015612 東方紅短債債券E 1.0604 1.0804 1.0602 1.0802 0.0002 0.02%
2025-01-03 015612 東方紅短債債券E 1.0602 1.0802 1.0600 1.0800 0.0002 0.02%
2025-01-02 015612 東方紅短債債券E 1.0600 1.0800 1.0597 1.0797 0.0003 0.03%