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東方紅短債債券E基金凈值查詢(015612)

今天最新凈值 1.0663 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0863
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.2129億
  • 最近資產(chǎn)：34.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李燕 丁銳
近一年?yáng)|方紅短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅短債債券E(015612)基金累計(jì)收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-05-30 015612 東方紅短債債券E 1.0469 1.0669 1.0468 1.0668 0.0001 0.01%
2024-05-29 015612 東方紅短債債券E 1.0468 1.0668 1.0467 1.0667 0.0001 0.01%
2024-05-28 015612 東方紅短債債券E 1.0467 1.0667 1.0467 1.0667 0.0000 0.00%
2024-05-27 015612 東方紅短債債券E 1.0467 1.0667 1.0465 1.0665 0.0002 0.02%
2024-05-24 015612 東方紅短債債券E 1.0465 1.0665 1.0464 1.0664 0.0001 0.01%