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東方紅短債債券E基金凈值查詢(015612)

今天最新凈值 1.0663 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0863
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.2129億
  • 最近資產(chǎn)：34.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李燕 丁銳
近一周東方紅短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅短債債券E(015612)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015612 東方紅短債債券E 1.0664 1.0864 1.0663 1.0863 0.0001 0.01%
2025-05-22 015612 東方紅短債債券E 1.0663 1.0863 1.0663 1.0863 0.0000 0.00%
2025-05-21 015612 東方紅短債債券E 1.0663 1.0863 1.0662 1.0862 0.0001 0.01%
2025-05-20 015612 東方紅短債債券E 1.0662 1.0862 1.0661 1.0861 0.0001 0.01%
2025-05-19 015612 東方紅短債債券E 1.0661 1.0861 1.0659 1.0859 0.0002 0.02%