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廣發(fā)集祥債券A基金凈值查詢(015606)

今天最新凈值 1.0462 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0423 -0.0039 -0.3728%
  • 累計(jì)凈值：1.0462
  • 成立日期：2022-08-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9772億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿 吳敵
近一周廣發(fā)集祥債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)集祥債券A(015606)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015606 廣發(fā)集祥債券A 1.0442 1.0442 1.0462 1.0462 -0.0020 -0.19%
2025-05-22 015606 廣發(fā)集祥債券A 1.0462 1.0462 1.0476 1.0476 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 015606 廣發(fā)集祥債券A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015606 廣發(fā)集祥債券A 1.0477 1.0477 1.0467 1.0467 0.0010 0.10%
2025-05-19 015606 廣發(fā)集祥債券A 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%