廣發(fā)集祥債券A基金凈值查詢(015606)
今天最新凈值
1.0462
-0.0014 -0.1300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0423
-0.0039 -0.3728%
- 累計凈值：1.0462
- 成立日期：2022-08-05
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.9772億
- 最近資產(chǎn)：1.62億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：林英睿 吳敵
近一月,廣發(fā)集祥債券A(015606)基金累計收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
015606 |
廣發(fā)集祥債券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
