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廣發(fā)集祥債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015606)

今天最新凈值 1.0462 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0462
  • 成立日期：2022-08-05
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9772億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿 吳敵
廣發(fā)集祥債券A基金015606重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603529 愛瑪科技 0.0000 0.99% -3.09% -0.0306%
01585 雅迪控股 0.0000 0.93% -3.78% -0.0352%
603136 天目湖 0.0000 0.89% -1.47% -0.0131%
601021 春秋航空 0.0000 0.87% -1.52% -0.0132%
300467 迅游科技 0.0000 0.83% -4.73% -0.0393%
603099 長白山 0.0000 0.69% -0.41% -0.0028%
00753 中國國航 0.0000 0.66% -1.83% -0.0121%
01055 中國南方航 0.0000 0.63% -1.61% -0.0101%
603885 吉祥航空 0.0000 0.52% -1.62% -0.0084%
00670 中國東方航 0.0000 0.49% 1.11% 0.0054%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.5% -0.1594% 22.38%
廣發(fā)集祥債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.19% -0.36%
2025-05-22 -0.13% -0.06%
2025-05-21 -0.01% 0.23%
2025-05-20 0.10% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.11%
2025-05-16 -0.04% 0.06%
2025-05-15 -0.08% -0.15%
2025-05-14 -0.06% 0.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)集祥債券A基金015606實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)集祥債券A基金015606實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)集祥債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%