方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券基金凈值查詢(015597)
今天最新凈值
1.0630
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0970
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：13.0208億
- 最近資產(chǎn)：13.50億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：區(qū)德成
近一月方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券基金凈值查詢
近一月,方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券(015597)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
1.0632 |
1.0972 |
1.0630 |
1.0970 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
1.0630 |
1.0970 |
1.0629 |
1.0969 |
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| 2025-05-21 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
1.0629 |
1.0969 |
1.0630 |
1.0970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
1.0630 |
1.0970 |
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| 2025-05-19 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
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| 2025-05-16 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
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1.0963 |
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1.0966 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
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1.0966 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
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1.0972 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
1.0635 |
1.0975 |
1.0624 |
1.0964 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
1.0624 |
1.0964 |
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-0.0025 |
-0.23% |
|
|
| 2025-05-09 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
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1.0989 |
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0.06% |
| 2025-05-08 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
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1.0983 |
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0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
1.0627 |
1.0967 |
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-0.06% |
| 2025-05-06 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
1.0633 |
1.0973 |
1.0632 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
1.0632 |
1.0972 |
1.0626 |
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| 2025-04-29 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
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1.0966 |
1.0611 |
1.0951 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
1.0611 |
1.0951 |
1.0602 |
1.0942 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
1.0602 |
1.0942 |
1.0600 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
015597 |
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 |
1.0600 |
1.0940 |
1.0603 |
1.0943 |
-0.0003 |
-0.03% |
