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方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券(015597)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0630 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0970
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0208億
  • 最近資產(chǎn)：13.50億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：區(qū)德成
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 每份派現(xiàn)金0.0100元