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方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券基金凈值查詢(015597)

今天最新凈值 1.0630 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0970
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0208億
  • 最近資產(chǎn)：13.50億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：區(qū)德成
近一周方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券(015597)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 1.0632 1.0972 1.0630 1.0970 0.0002 0.02%
2025-05-22 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 1.0630 1.0970 1.0629 1.0969 0.0001 0.01%
2025-05-21 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 1.0629 1.0969 1.0630 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 1.0630 1.0970 1.0631 1.0971 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 1.0631 1.0971 1.0623 1.0963 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%