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國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(015577)

今天最新凈值 1.0753 -0.0094 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0753
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1243億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃欣
近半年國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C(015577)基金累計收益率-4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0753 1.0753 1.0847 1.0847 -0.0094 -0.87%
2025-05-21 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0847 1.0847 1.0696 1.0696 0.0151 1.41%
2025-05-20 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-05-19 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0719 1.0719 -0.0023 -0.21%
2025-05-16 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0719 1.0719 1.0731 1.0731 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0731 1.0731 1.0778 1.0778 -0.0047 -0.44%
2025-05-14 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0778 1.0778 1.0697 1.0697 0.0081 0.76%
2025-05-13 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0697 1.0697 1.0674 1.0674 0.0023 0.22%
2025-05-12 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0674 1.0674 1.0628 1.0628 0.0046 0.43%
2025-05-09 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0651 1.0651 -0.0023 -0.22%
2025-05-08 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0651 1.0651 1.0710 1.0710 -0.0059 -0.55%
2025-05-07 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0710 1.0710 1.0628 1.0628 0.0082 0.77%
2025-05-06 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0455 1.0455 0.0173 1.65%
2025-04-30 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0455 1.0455 1.0501 1.0501 -0.0046 -0.44%
2025-04-29 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0501 1.0501 1.0536 1.0536 -0.0035 -0.33%
2025-04-28 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0536 1.0536 1.0606 1.0606 -0.0070 -0.66%
2025-04-25 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2025-04-24 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0606 1.0606 1.0641 1.0641 -0.0035 -0.33%
2025-04-23 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0641 1.0641 1.0746 1.0746 -0.0105 -0.98%
2025-04-22 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0746 1.0746 1.0734 1.0734 0.0012 0.11%
2025-04-21 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0734 1.0734 1.0560 1.0560 0.0174 1.65%
2025-04-18 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0584 1.0584 -0.0024 -0.23%
2025-04-17 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0584 1.0584 1.0619 1.0619 -0.0035 -0.33%
2025-04-16 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2025-04-15 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0665 1.0665 -0.0046 -0.43%
2025-04-14 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0665 1.0665 1.0503 1.0503 0.0162 1.54%
2025-04-11 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-04-10 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0503 1.0503 1.0328 1.0328 0.0175 1.69%
2025-04-09 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0328 1.0328 1.0224 1.0224 0.0104 1.02%
2025-04-08 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0224 1.0224 1.0003 1.0003 0.0221 2.21%
2025-04-07 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0003 1.0003 1.0748 1.0748 -0.0745 -6.93%
2025-04-03 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0748 1.0748 1.0806 1.0806 -0.0058 -0.54%
2025-04-02 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0806 1.0806 1.0875 1.0875 -0.0069 -0.63%
2025-04-01 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.0771 1.0771 0.0104 0.97%
2025-03-31 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0771 1.0771 1.0875 1.0875 -0.0104 -0.96%
2025-03-28 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.0991 1.0991 -0.0116 -1.06%
2025-03-27 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0991 1.0991 1.1096 1.1096 -0.0105 -0.95%
2025-03-26 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1096 1.1096 1.1142 1.1142 -0.0046 -0.41%
2025-03-25 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1142 1.1142 1.1004 1.1004 0.0138 1.25%
2025-03-24 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1004 1.1004 1.0877 1.0877 0.0127 1.17%
2025-03-21 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0877 1.0877 1.0970 1.0970 -0.0093 -0.85%
2025-03-20 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0970 1.0970 1.0982 1.0982 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.1005 1.1005 -0.0023 -0.21%
2025-03-18 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1005 1.1005 1.0947 1.0947 0.0058 0.53%
2025-03-17 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0947 1.0947 1.0994 1.0994 -0.0047 -0.43%
2025-03-14 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0994 1.0994 1.0948 1.0948 0.0046 0.42%
2025-03-13 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.0785 1.0785 0.0163 1.51%
2025-03-12 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0785 1.0785 1.0809 1.0809 -0.0024 -0.22%
2025-03-11 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0809 1.0809 1.0727 1.0727 0.0082 0.76%
2025-03-10 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0727 1.0727 1.0611 1.0611 0.0116 1.09%
2025-03-07 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0611 1.0611 1.0530 1.0530 0.0081 0.77%
2025-03-06 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0530 1.0530 1.0449 1.0449 0.0081 0.78%
2025-03-05 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0449 1.0449 1.0461 1.0461 -0.0012 -0.11%
2025-03-04 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2025-03-03 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0461 1.0461 1.0345 1.0345 0.0116 1.12%
2025-02-28 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0345 1.0345 1.0473 1.0473 -0.0128 -1.22%
2025-02-27 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0473 1.0473 1.0497 1.0497 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0497 1.0497 1.0392 1.0392 0.0105 1.01%
2025-02-25 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0392 1.0392 1.0497 1.0497 -0.0105 -1.00%
2025-02-24 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0498 1.0498 1.0532 1.0532 -0.0034 -0.32%
2025-02-20 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0532 1.0532 1.0521 1.0521 0.0011 0.10%
2025-02-19 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0521 1.0521 1.0498 1.0498 0.0023 0.22%
2025-02-18 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0498 1.0498 1.0602 1.0602 -0.0104 -0.98%
2025-02-17 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0752 1.0752 -0.0150 -1.40%
2025-02-14 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0753 1.0753 1.0787 1.0787 -0.0034 -0.32%
2025-02-12 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0787 1.0787 1.0823 1.0823 -0.0036 -0.33%
2025-02-11 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0823 1.0823 1.0811 1.0811 0.0012 0.11%
2025-02-10 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0811 1.0811 1.0812 1.0812 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0812 1.0812 1.0708 1.0708 0.0104 0.97%
2025-02-06 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0708 1.0708 1.0639 1.0639 0.0069 0.65%
2025-02-05 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0639 1.0639 1.0686 1.0686 -0.0047 -0.44%
2025-01-27 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0686 1.0686 1.0640 1.0640 0.0046 0.43%
2025-01-22 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0548 1.0548 1.0583 1.0583 -0.0035 -0.33%
2025-01-14 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0688 1.0688 1.0515 1.0515 0.0173 1.65%
2025-01-13 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0515 1.0515 1.0434 1.0434 0.0081 0.78%
2025-01-10 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0434 1.0434 1.0527 1.0527 -0.0093 -0.88%
2025-01-09 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0527 1.0527 1.0561 1.0561 -0.0034 -0.32%
2025-01-08 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0561 1.0561 1.0677 1.0677 -0.0116 -1.09%
2025-01-07 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0677 1.0677 1.0643 1.0643 0.0034 0.32%
2025-01-06 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0643 1.0643 1.0620 1.0620 0.0023 0.22%
2025-01-03 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
2025-01-02 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0620 1.0620 1.0816 1.0816 -0.0196 -1.81%
2024-12-31 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0816 1.0816 1.0967 1.0967 -0.0151 -1.38%
2024-12-26 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0909 1.0909 1.0932 1.0932 -0.0023 -0.21%
2024-12-25 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2024-12-24 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0932 1.0932 1.0851 1.0851 0.0081 0.75%
2024-12-23 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0851 1.0851 1.0886 1.0886 -0.0035 -0.32%
2024-12-20 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0886 1.0886 1.1026 1.1026 -0.0140 -1.27%
2024-12-19 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1026 1.1026 1.1164 1.1164 -0.0138 -1.24%
2024-12-18 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1164 1.1164 1.1106 1.1106 0.0058 0.52%
2024-12-17 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1106 1.1106 1.1130 1.1130 -0.0024 -0.22%
2024-12-16 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1130 1.1130 1.1165 1.1165 -0.0035 -0.31%
2024-12-13 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1165 1.1165 1.1442 1.1442 -0.0277 -2.42%
2024-12-12 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1442 1.1442 1.1396 1.1396 0.0046 0.40%
2024-12-11 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1396 1.1396 1.1293 1.1293 0.0103 0.91%
2024-12-10 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1293 1.1293 1.1304 1.1304 -0.0011 -0.10%
2024-12-09 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.1258 1.1258 0.0046 0.41%
2024-12-06 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1258 1.1258 1.1097 1.1097 0.0161 1.45%
2024-12-05 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1097 1.1097 1.1132 1.1132 -0.0035 -0.31%
2024-12-04 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1132 1.1132 1.1120 1.1120 0.0012 0.11%
2024-12-03 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1120 1.1120 1.1063 1.1063 0.0057 0.52%
2024-12-02 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1063 1.1063 1.0960 1.0960 0.0103 0.94%
2024-11-29 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0960 1.0960 1.0856 1.0856 0.0104 0.96%
2024-11-28 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0856 1.0856 1.0948 1.0948 -0.0092 -0.84%
2024-11-27 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.0845 1.0845 0.0103 0.95%
2024-11-26 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0845 1.0845 1.0925 1.0925 -0.0080 -0.73%
2024-11-25 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0925 1.0925 1.0972 1.0972 -0.0047 -0.43%