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國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(015577)

今天最新凈值 1.0753 -0.0094 -0.8700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0753
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1243億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃欣
近一月國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C(015577)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0718 1.0718 1.0753 1.0753 -0.0035 -0.33%
2025-05-22 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0753 1.0753 1.0847 1.0847 -0.0094 -0.87%
2025-05-21 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0847 1.0847 1.0696 1.0696 0.0151 1.41%
2025-05-20 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-05-19 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0719 1.0719 -0.0023 -0.21%
2025-05-16 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0719 1.0719 1.0731 1.0731 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0731 1.0731 1.0778 1.0778 -0.0047 -0.44%
2025-05-14 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0778 1.0778 1.0697 1.0697 0.0081 0.76%
2025-05-13 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0697 1.0697 1.0674 1.0674 0.0023 0.22%
2025-05-12 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0674 1.0674 1.0628 1.0628 0.0046 0.43%
2025-05-09 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0651 1.0651 -0.0023 -0.22%
2025-05-08 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0651 1.0651 1.0710 1.0710 -0.0059 -0.55%
2025-05-07 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0710 1.0710 1.0628 1.0628 0.0082 0.77%
2025-05-06 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0455 1.0455 0.0173 1.65%
2025-04-30 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0455 1.0455 1.0501 1.0501 -0.0046 -0.44%
2025-04-29 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0501 1.0501 1.0536 1.0536 -0.0035 -0.33%
2025-04-28 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0536 1.0536 1.0606 1.0606 -0.0070 -0.66%
2025-04-25 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2025-04-24 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0606 1.0606 1.0641 1.0641 -0.0035 -0.33%