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國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(015577)

今天最新凈值 1.0753 -0.0094 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0753
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1243億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃欣
近一周國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C(015577)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0718 1.0718 1.0753 1.0753 -0.0035 -0.33%
2025-05-22 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0753 1.0753 1.0847 1.0847 -0.0094 -0.87%
2025-05-21 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0847 1.0847 1.0696 1.0696 0.0151 1.41%
2025-05-20 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-05-19 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0719 1.0719 -0.0023 -0.21%