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弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C基金凈值查詢(015528)

今天最新凈值 0.9088 0.0093 1.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9125 -0.0013 -0.1369%
  • 累計凈值：0.9088
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3438億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：弘毅遠方基金
  • 基金經(jīng)理：樊可
近一周弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C(015528)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9138 0.9138 0.9088 0.9088 0.0050 0.55%
2025-05-20 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9088 0.9088 0.8995 0.8995 0.0093 1.03%
2025-05-19 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8995 0.8995 0.9035 0.9035 -0.0040 -0.44%
2025-05-16 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9035 0.9035 0.8974 0.8974 0.0061 0.68%