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弘毅遠方甄選混合C基金凈值查詢(015401)

今天最新凈值 0.9952 -0.0039 -0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9952
  • 成立日期：2025-02-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：弘毅遠方基金
  • 基金經(jīng)理：馬佳
近一季弘毅遠方甄選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,弘毅遠方甄選混合C(015401)基金累計收益率-1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015401 弘毅遠方甄選混合C 0.9874 0.9874 0.9952 0.9952 -0.0078 -0.78%
2025-05-21 015401 弘毅遠方甄選混合C 0.9952 0.9952 0.9991 0.9991 -0.0039 -0.39%
2025-05-20 015401 弘毅遠方甄選混合C 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2025-05-19 015401 弘毅遠方甄選混合C 0.9989 0.9989 1.0147 1.0147 -0.0158 -1.56%
2025-05-16 015401 弘毅遠方甄選混合C 1.0147 1.0147 1.0069 1.0069 0.0078 0.77%
2025-05-15 015401 弘毅遠方甄選混合C 1.0069 1.0069 1.0209 1.0209 -0.0140 -1.37%
2025-05-14 015401 弘毅遠方甄選混合C 1.0209 1.0209 1.0284 1.0284 -0.0075 -0.73%
2025-05-13 015401 弘毅遠方甄選混合C 1.0284 1.0284 1.0384 1.0384 -0.0100 -0.96%
2025-05-12 015401 弘毅遠方甄選混合C 1.0384 1.0384 1.0100 1.0100 0.0284 2.81%
2025-05-09 015401 弘毅遠方甄選混合C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 015401 弘毅遠方甄選混合C 1.0236 1.0236 1.0090 1.0090 0.0146 1.45%
2025-04-25 015401 弘毅遠方甄選混合C 1.0090 1.0090 0.9740 0.9740 0.0350 3.59%
2025-04-18 015401 弘毅遠方甄選混合C 0.9740 0.9740 0.9802 0.9802 -0.0062 -0.63%
2025-04-11 015401 弘毅遠方甄選混合C 0.9802 0.9802 0.9846 0.9846 -0.0044 -0.45%
2025-04-03 015401 弘毅遠方甄選混合C 0.9846 0.9846 0.9908 0.9908 -0.0062 -0.63%
2025-03-28 015401 弘毅遠方甄選混合C 0.9908 0.9908 0.9948 0.9948 -0.0040 -0.40%
2025-03-21 015401 弘毅遠方甄選混合C 0.9948 0.9948 0.9996 0.9996 -0.0048 -0.48%
2025-03-14 015401 弘毅遠方甄選混合C 0.9996 0.9996 1.0014 1.0014 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 015401 弘毅遠方甄選混合C 1.0014 1.0014 0.9992 0.9992 0.0022 0.22%
2025-02-28 015401 弘毅遠方甄選混合C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%