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弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C基金凈值查詢(015528)

今天最新凈值 0.9138 0.0050 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9133 -0.0005 -0.0521%
  • 累計凈值：0.9138
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3438億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：弘毅遠方基金
  • 基金經(jīng)理：樊可
近一月弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C(015528)基金累計收益率6.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9102 0.9102 0.9138 0.9138 -0.0036 -0.39%
2025-05-21 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9138 0.9138 0.9088 0.9088 0.0050 0.55%
2025-05-20 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9088 0.9088 0.8995 0.8995 0.0093 1.03%
2025-05-19 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8995 0.8995 0.9035 0.9035 -0.0040 -0.44%
2025-05-16 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9035 0.9035 0.8974 0.8974 0.0061 0.68%
2025-05-15 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8974 0.8974 0.9112 0.9112 -0.0138 -1.51%
2025-05-14 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9112 0.9112 0.9033 0.9033 0.0079 0.87%
2025-05-13 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9033 0.9033 0.9145 0.9145 -0.0112 -1.22%
2025-05-12 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9145 0.9145 0.8957 0.8957 0.0188 2.10%
2025-05-09 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8957 0.8957 0.8995 0.8995 -0.0038 -0.42%
2025-05-08 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8995 0.8995 0.8938 0.8938 0.0057 0.64%
2025-05-07 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8938 0.8938 0.8995 0.8995 -0.0057 -0.63%
2025-05-06 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8995 0.8995 0.8828 0.8828 0.0167 1.89%
2025-04-30 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8828 0.8828 0.8722 0.8722 0.0106 1.22%
2025-04-29 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8722 0.8722 0.8702 0.8702 0.0020 0.23%
2025-04-28 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8702 0.8702 0.8790 0.8790 -0.0088 -1.00%
2025-04-25 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8790 0.8790 0.8800 0.8800 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8800 0.8800 0.8864 0.8864 -0.0064 -0.72%
2025-04-23 015528 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8864 0.8864 0.8617 0.8617 0.0247 2.87%