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弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C基金凈值查詢(015528)

今天最新凈值 0.9138 0.0050 0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9125 -0.0013 -0.1369%
  • 累計(jì)凈值：0.9138
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3438億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：弘毅遠(yuǎn)方基金
  • 基金經(jīng)理：樊可
近一季弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C(015528)基金累計(jì)收益率-4.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9102 0.9102 0.9138 0.9138 -0.0036 -0.39%
2025-05-21 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9138 0.9138 0.9088 0.9088 0.0050 0.55%
2025-05-20 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9088 0.9088 0.8995 0.8995 0.0093 1.03%
2025-05-19 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8995 0.8995 0.9035 0.9035 -0.0040 -0.44%
2025-05-16 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9035 0.9035 0.8974 0.8974 0.0061 0.68%
2025-05-15 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8974 0.8974 0.9112 0.9112 -0.0138 -1.51%
2025-05-14 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9112 0.9112 0.9033 0.9033 0.0079 0.87%
2025-05-13 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9033 0.9033 0.9145 0.9145 -0.0112 -1.22%
2025-05-12 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9145 0.9145 0.8957 0.8957 0.0188 2.10%
2025-05-09 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8957 0.8957 0.8995 0.8995 -0.0038 -0.42%
2025-05-08 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8995 0.8995 0.8938 0.8938 0.0057 0.64%
2025-05-07 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8938 0.8938 0.8995 0.8995 -0.0057 -0.63%
2025-05-06 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8995 0.8995 0.8828 0.8828 0.0167 1.89%
2025-04-30 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8828 0.8828 0.8722 0.8722 0.0106 1.22%
2025-04-29 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8722 0.8722 0.8702 0.8702 0.0020 0.23%
2025-04-28 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8702 0.8702 0.8790 0.8790 -0.0088 -1.00%
2025-04-25 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8790 0.8790 0.8800 0.8800 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8800 0.8800 0.8864 0.8864 -0.0064 -0.72%
2025-04-23 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8864 0.8864 0.8617 0.8617 0.0247 2.87%
2025-04-22 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8617 0.8617 0.8566 0.8566 0.0051 0.60%
2025-04-21 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8566 0.8566 0.8434 0.8434 0.0132 1.57%
2025-04-18 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8434 0.8434 0.8429 0.8429 0.0005 0.06%
2025-04-17 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8429 0.8429 0.8470 0.8470 -0.0041 -0.48%
2025-04-16 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8470 0.8470 0.8662 0.8662 -0.0192 -2.22%
2025-04-15 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8662 0.8662 0.8732 0.8732 -0.0070 -0.80%
2025-04-14 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8732 0.8732 0.8586 0.8586 0.0146 1.70%
2025-04-11 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8586 0.8586 0.8312 0.8312 0.0274 3.30%
2025-04-10 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8312 0.8312 0.8105 0.8105 0.0207 2.55%
2025-04-09 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8105 0.8105 0.7940 0.7940 0.0165 2.08%
2025-04-08 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7940 0.7940 0.7884 0.7884 0.0056 0.71%
2025-04-07 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7884 0.7884 0.8911 0.8911 -0.1027 -11.53%
2025-04-03 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8911 0.8911 0.9065 0.9065 -0.0154 -1.70%
2025-04-02 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9065 0.9065 0.8997 0.8997 0.0068 0.76%
2025-04-01 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8997 0.8997 0.9077 0.9077 -0.0080 -0.88%
2025-03-31 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9077 0.9077 0.9222 0.9222 -0.0145 -1.57%
2025-03-28 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9222 0.9222 0.9296 0.9296 -0.0074 -0.80%
2025-03-27 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9296 0.9296 0.9298 0.9298 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9298 0.9298 0.9236 0.9236 0.0062 0.67%
2025-03-25 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9236 0.9236 0.9531 0.9531 -0.0295 -3.10%
2025-03-24 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9531 0.9531 0.9366 0.9366 0.0165 1.76%
2025-03-21 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9366 0.9366 0.9770 0.9770 -0.0404 -4.14%
2025-03-20 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9770 0.9770 0.9809 0.9809 -0.0039 -0.40%
2025-03-19 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9809 0.9809 0.9799 0.9799 0.0010 0.10%
2025-03-18 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9799 0.9799 0.9657 0.9657 0.0142 1.47%
2025-03-17 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9657 0.9657 0.9679 0.9679 -0.0022 -0.23%
2025-03-14 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9679 0.9679 0.9459 0.9459 0.0220 2.33%
2025-03-13 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9459 0.9459 0.9604 0.9604 -0.0145 -1.51%
2025-03-12 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9604 0.9604 0.9650 0.9650 -0.0046 -0.48%
2025-03-11 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9650 0.9650 0.9588 0.9588 0.0062 0.65%
2025-03-10 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9588 0.9588 0.9666 0.9666 -0.0078 -0.81%
2025-03-07 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9666 0.9666 0.9674 0.9674 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9674 0.9674 0.9506 0.9506 0.0168 1.77%
2025-03-05 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9506 0.9506 0.9288 0.9288 0.0218 2.35%
2025-03-04 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9288 0.9288 0.9361 0.9361 -0.0073 -0.78%
2025-03-03 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9361 0.9361 0.9372 0.9372 -0.0011 -0.12%
2025-02-28 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9372 0.9372 0.9833 0.9833 -0.0461 -4.69%
2025-02-27 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9833 0.9833 0.9814 0.9814 0.0019 0.19%
2025-02-26 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9814 0.9814 0.9609 0.9609 0.0205 2.13%
2025-02-25 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9609 0.9609 0.9598 0.9598 0.0011 0.11%
2025-02-24 015528 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9598 0.9598 0.9614 0.9614 -0.0016 -0.17%