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方正富邦鑫誠12個月持有混合C(方正富邦鑫誠12個月持有期混合C)基金凈值查詢(015515)

今天最新凈值 0.9879 -0.0049 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9828 -0.0051 -0.5176%
  • 累計凈值：0.9879
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9381億
  • 最近資產：0.90億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經理：崔建波
近半年方正富邦鑫誠12個月持有混合C|方正富邦鑫誠12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,方正富邦鑫誠12個月持有混合C(015515)基金累計收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9879 0.9879 -0.0018 -0.18%
2025-05-22 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9928 0.9928 -0.0049 -0.49%
2025-05-21 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9928 0.9928 0.9900 0.9900 0.0028 0.28%
2025-05-20 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9834 0.9834 0.0066 0.67%
2025-05-19 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9837 0.9837 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9834 0.9834 0.0003 0.03%
2025-05-15 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9856 0.9856 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9840 0.9840 0.0016 0.16%
2025-05-13 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9840 0.9840 0.9808 0.9808 0.0032 0.33%
2025-05-12 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9808 0.9808 0.9744 0.9744 0.0064 0.66%
2025-05-09 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9744 0.9744 0.9750 0.9750 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9750 0.9750 0.9731 0.9731 0.0019 0.20%
2025-05-07 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9731 0.9731 0.9716 0.9716 0.0015 0.15%
2025-05-06 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9716 0.9716 0.9649 0.9649 0.0067 0.69%
2025-04-30 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9649 0.9649 0.9653 0.9653 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9661 0.9661 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9661 0.9661 0.9633 0.9633 0.0028 0.29%
2025-04-25 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9633 0.9633 0.9584 0.9584 0.0049 0.51%
2025-04-24 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9584 0.9584 0.9523 0.9523 0.0061 0.64%
2025-04-23 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9523 0.9523 0.9496 0.9496 0.0027 0.28%
2025-04-22 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9496 0.9496 0.9457 0.9457 0.0039 0.41%
2025-04-21 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9457 0.9457 0.9432 0.9432 0.0025 0.27%
2025-04-18 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9432 0.9432 0.9424 0.9424 0.0008 0.08%
2025-04-17 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9424 0.9424 0.9408 0.9408 0.0016 0.17%
2025-04-16 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9408 0.9408 0.9480 0.9480 -0.0072 -0.76%
2025-04-15 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9480 0.9480 0.9475 0.9475 0.0005 0.05%
2025-04-14 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9475 0.9475 0.9383 0.9383 0.0092 0.98%
2025-04-11 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9383 0.9383 0.9376 0.9376 0.0007 0.07%
2025-04-10 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9221 0.9221 0.0155 1.68%
2025-04-09 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9221 0.9221 0.9154 0.9154 0.0067 0.73%
2025-04-08 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9154 0.9154 0.9042 0.9042 0.0112 1.24%
2025-04-07 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9042 0.9042 0.9589 0.9589 -0.0547 -5.70%
2025-04-03 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9589 0.9589 0.9615 0.9615 -0.0026 -0.27%
2025-04-02 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9621 0.9621 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9621 0.9621 0.9555 0.9555 0.0066 0.69%
2025-03-31 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9555 0.9555 0.9561 0.9561 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9561 0.9561 0.9550 0.9550 0.0011 0.12%
2025-03-27 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9550 0.9550 0.9518 0.9518 0.0032 0.34%
2025-03-26 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9518 0.9518 0.9547 0.9547 -0.0029 -0.30%
2025-03-25 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9547 0.9547 0.9517 0.9517 0.0030 0.32%
2025-03-24 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9517 0.9517 0.9510 0.9510 0.0007 0.07%
2025-03-21 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9585 0.9585 -0.0075 -0.78%
2025-03-20 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9585 0.9585 0.9613 0.9613 -0.0028 -0.29%
2025-03-19 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9613 0.9613 0.9579 0.9579 0.0034 0.35%
2025-03-18 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9579 0.9579 0.9525 0.9525 0.0054 0.57%
2025-03-17 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9525 0.9525 0.9535 0.9535 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9420 0.9420 0.0115 1.22%
2025-03-13 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9420 0.9420 0.9409 0.9409 0.0011 0.12%
2025-03-12 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9409 0.9409 0.9431 0.9431 -0.0022 -0.23%
2025-03-11 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9431 0.9431 0.9401 0.9401 0.0030 0.32%
2025-03-10 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9401 0.9401 0.9387 0.9387 0.0014 0.15%
2025-03-07 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9387 0.9387 0.9398 0.9398 -0.0011 -0.12%
2025-03-06 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9398 0.9398 0.9386 0.9386 0.0012 0.13%
2025-03-05 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9386 0.9386 0.9362 0.9362 0.0024 0.26%
2025-03-04 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9362 0.9362 0.9359 0.9359 0.0003 0.03%
2025-03-03 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9359 0.9359 0.9351 0.9351 0.0008 0.09%
2025-02-28 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9351 0.9351 0.9440 0.9440 -0.0089 -0.94%
2025-02-27 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9383 0.9383 0.0057 0.61%
2025-02-26 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9383 0.9383 0.9333 0.9333 0.0050 0.54%
2025-02-25 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9333 0.9333 0.9398 0.9398 -0.0065 -0.69%
2025-02-24 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9398 0.9398 0.9410 0.9410 -0.0012 -0.13%
2025-02-21 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9410 0.9410 0.9411 0.9411 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9411 0.9411 0.9404 0.9404 0.0007 0.07%
2025-02-19 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9378 0.9378 0.0026 0.28%
2025-02-18 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9378 0.9378 0.9385 0.9385 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9385 0.9385 0.9377 0.9377 0.0008 0.09%
2025-02-14 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9377 0.9377 0.9329 0.9329 0.0048 0.51%
2025-02-13 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9342 0.9342 -0.0013 -0.14%
2025-02-12 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9342 0.9342 0.9328 0.9328 0.0014 0.15%
2025-02-11 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9328 0.9328 0.0000 0.00%
2025-02-10 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9305 0.9305 0.0023 0.25%
2025-02-07 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9305 0.9305 0.9252 0.9252 0.0053 0.57%
2025-02-06 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9252 0.9252 0.9223 0.9223 0.0029 0.31%
2025-02-05 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9223 0.9223 0.9283 0.9283 -0.0060 -0.65%
2025-01-27 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9283 0.9283 0.9254 0.9254 0.0029 0.31%
2025-01-22 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9203 0.9203 0.9248 0.9248 -0.0045 -0.49%
2025-01-14 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9287 0.9287 0.9176 0.9176 0.0111 1.21%
2025-01-13 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9176 0.9176 0.9212 0.9212 -0.0036 -0.39%
2025-01-10 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9212 0.9212 0.9275 0.9275 -0.0063 -0.68%
2025-01-09 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9275 0.9275 0.9324 0.9324 -0.0049 -0.53%
2025-01-08 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9324 0.9324 0.9304 0.9304 0.0020 0.21%
2025-01-07 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9285 0.9285 0.0019 0.20%
2025-01-06 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9285 0.9285 0.9282 0.9282 0.0003 0.03%
2025-01-03 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9341 0.9341 -0.0059 -0.63%
2025-01-02 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9341 0.9341 0.9501 0.9501 -0.0160 -1.68%
2024-12-31 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9501 0.9501 0.9624 0.9624 -0.0123 -1.28%
2024-12-26 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9616 0.9616 0.9638 0.9638 -0.0022 -0.23%
2024-12-25 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9627 0.9627 0.0011 0.11%
2024-12-24 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9627 0.9627 0.9541 0.9541 0.0086 0.90%
2024-12-23 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9463 0.9463 0.0078 0.82%
2024-12-20 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9463 0.9463 0.9502 0.9502 -0.0039 -0.41%
2024-12-19 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9502 0.9502 0.9540 0.9540 -0.0038 -0.40%
2024-12-18 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9522 0.9522 0.0018 0.19%
2024-12-17 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9522 0.9522 0.9524 0.9524 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9524 0.9524 0.9493 0.9493 0.0031 0.33%
2024-12-13 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9493 0.9493 0.9602 0.9602 -0.0109 -1.14%
2024-12-12 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9602 0.9602 0.9533 0.9533 0.0069 0.72%
2024-12-11 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9533 0.9533 0.9559 0.9559 -0.0026 -0.27%
2024-12-10 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9559 0.9559 0.9535 0.9535 0.0024 0.25%
2024-12-09 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9537 0.9537 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9537 0.9537 0.9481 0.9481 0.0056 0.59%
2024-12-05 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9481 0.9481 0.9484 0.9484 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9484 0.9484 0.9494 0.9494 -0.0010 -0.11%
2024-12-03 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9494 0.9494 0.9455 0.9455 0.0039 0.41%
2024-12-02 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9455 0.9455 0.9419 0.9419 0.0036 0.38%
2024-11-29 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9419 0.9419 0.9383 0.9383 0.0036 0.38%
2024-11-28 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9383 0.9383 0.9412 0.9412 -0.0029 -0.31%
2024-11-27 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9412 0.9412 0.9326 0.9326 0.0086 0.92%
2024-11-26 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9326 0.9326 0.9317 0.9317 0.0009 0.10%
2024-11-25 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 0.9317 0.9317 0.9319 0.9319 -0.0002 -0.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%