搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C(方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(015515)

今天最新凈值 0.9879 -0.0049 -0.4900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9828 -0.0051 -0.5176%
  • 累計(jì)凈值：0.9879
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9381億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一月方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C|方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C(015515)基金累計(jì)收益率4.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9879 0.9879 -0.0018 -0.18%
2025-05-22 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9928 0.9928 -0.0049 -0.49%
2025-05-21 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9928 0.9928 0.9900 0.9900 0.0028 0.28%
2025-05-20 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9834 0.9834 0.0066 0.67%
2025-05-19 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9837 0.9837 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9834 0.9834 0.0003 0.03%
2025-05-15 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9856 0.9856 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9840 0.9840 0.0016 0.16%
2025-05-13 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9840 0.9840 0.9808 0.9808 0.0032 0.33%
2025-05-12 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9808 0.9808 0.9744 0.9744 0.0064 0.66%
2025-05-09 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9744 0.9744 0.9750 0.9750 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9750 0.9750 0.9731 0.9731 0.0019 0.20%
2025-05-07 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9731 0.9731 0.9716 0.9716 0.0015 0.15%
2025-05-06 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9716 0.9716 0.9649 0.9649 0.0067 0.69%
2025-04-30 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9649 0.9649 0.9653 0.9653 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9661 0.9661 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9661 0.9661 0.9633 0.9633 0.0028 0.29%
2025-04-25 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9633 0.9633 0.9584 0.9584 0.0049 0.51%
2025-04-24 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9584 0.9584 0.9523 0.9523 0.0061 0.64%