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方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C(方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(015515)

今天最新凈值 0.9879 -0.0049 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9828 -0.0051 -0.5176%
  • 累計(jì)凈值：0.9879
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9381億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一年方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C|方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C(015515)基金累計(jì)收益率13.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9879 0.9879 -0.0018 -0.18%
2025-05-22 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9928 0.9928 -0.0049 -0.49%
2025-05-21 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9928 0.9928 0.9900 0.9900 0.0028 0.28%
2025-05-20 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9834 0.9834 0.0066 0.67%
2025-05-19 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9837 0.9837 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9834 0.9834 0.0003 0.03%
2025-05-15 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9856 0.9856 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9840 0.9840 0.0016 0.16%
2025-05-13 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9840 0.9840 0.9808 0.9808 0.0032 0.33%
2025-05-12 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9808 0.9808 0.9744 0.9744 0.0064 0.66%
2025-05-09 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9744 0.9744 0.9750 0.9750 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9750 0.9750 0.9731 0.9731 0.0019 0.20%
2025-05-07 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9731 0.9731 0.9716 0.9716 0.0015 0.15%
2025-05-06 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9716 0.9716 0.9649 0.9649 0.0067 0.69%
2025-04-30 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9649 0.9649 0.9653 0.9653 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9661 0.9661 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9661 0.9661 0.9633 0.9633 0.0028 0.29%
2025-04-25 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9633 0.9633 0.9584 0.9584 0.0049 0.51%
2025-04-24 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9584 0.9584 0.9523 0.9523 0.0061 0.64%
2025-04-23 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9523 0.9523 0.9496 0.9496 0.0027 0.28%
2025-04-22 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9496 0.9496 0.9457 0.9457 0.0039 0.41%
2025-04-21 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9457 0.9457 0.9432 0.9432 0.0025 0.27%
2025-04-18 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9432 0.9432 0.9424 0.9424 0.0008 0.08%
2025-04-17 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9424 0.9424 0.9408 0.9408 0.0016 0.17%
2025-04-16 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9408 0.9408 0.9480 0.9480 -0.0072 -0.76%
2025-04-15 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9480 0.9480 0.9475 0.9475 0.0005 0.05%
2025-04-14 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9475 0.9475 0.9383 0.9383 0.0092 0.98%
2025-04-11 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9383 0.9383 0.9376 0.9376 0.0007 0.07%
2025-04-10 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9221 0.9221 0.0155 1.68%
2025-04-09 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9221 0.9221 0.9154 0.9154 0.0067 0.73%
2025-04-08 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9154 0.9154 0.9042 0.9042 0.0112 1.24%
2025-04-07 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9042 0.9042 0.9589 0.9589 -0.0547 -5.70%
2025-04-03 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9589 0.9589 0.9615 0.9615 -0.0026 -0.27%
2025-04-02 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9621 0.9621 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9621 0.9621 0.9555 0.9555 0.0066 0.69%
2025-03-31 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9555 0.9555 0.9561 0.9561 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9561 0.9561 0.9550 0.9550 0.0011 0.12%
2025-03-27 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9550 0.9550 0.9518 0.9518 0.0032 0.34%
2025-03-26 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9518 0.9518 0.9547 0.9547 -0.0029 -0.30%
2025-03-25 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9547 0.9547 0.9517 0.9517 0.0030 0.32%
2025-03-24 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9517 0.9517 0.9510 0.9510 0.0007 0.07%
2025-03-21 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9585 0.9585 -0.0075 -0.78%
2025-03-20 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9585 0.9585 0.9613 0.9613 -0.0028 -0.29%
2025-03-19 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9613 0.9613 0.9579 0.9579 0.0034 0.35%
2025-03-18 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9579 0.9579 0.9525 0.9525 0.0054 0.57%
2025-03-17 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9525 0.9525 0.9535 0.9535 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9420 0.9420 0.0115 1.22%
2025-03-13 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9420 0.9420 0.9409 0.9409 0.0011 0.12%
2025-03-12 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9409 0.9409 0.9431 0.9431 -0.0022 -0.23%
2025-03-11 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9431 0.9431 0.9401 0.9401 0.0030 0.32%
2025-03-10 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9401 0.9401 0.9387 0.9387 0.0014 0.15%
2025-03-07 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9387 0.9387 0.9398 0.9398 -0.0011 -0.12%
2025-03-06 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9398 0.9398 0.9386 0.9386 0.0012 0.13%
2025-03-05 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9386 0.9386 0.9362 0.9362 0.0024 0.26%
2025-03-04 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9362 0.9362 0.9359 0.9359 0.0003 0.03%
2025-03-03 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9359 0.9359 0.9351 0.9351 0.0008 0.09%
2025-02-28 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9351 0.9351 0.9440 0.9440 -0.0089 -0.94%
2025-02-27 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9383 0.9383 0.0057 0.61%
2025-02-26 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9383 0.9383 0.9333 0.9333 0.0050 0.54%
2025-02-25 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9333 0.9333 0.9398 0.9398 -0.0065 -0.69%
2025-02-24 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9398 0.9398 0.9410 0.9410 -0.0012 -0.13%
2025-02-21 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9410 0.9410 0.9411 0.9411 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9411 0.9411 0.9404 0.9404 0.0007 0.07%
2025-02-19 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9378 0.9378 0.0026 0.28%
2025-02-18 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9378 0.9378 0.9385 0.9385 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9385 0.9385 0.9377 0.9377 0.0008 0.09%
2025-02-14 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9377 0.9377 0.9329 0.9329 0.0048 0.51%
2025-02-13 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9342 0.9342 -0.0013 -0.14%
2025-02-12 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9342 0.9342 0.9328 0.9328 0.0014 0.15%
2025-02-11 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9328 0.9328 0.0000 0.00%
2025-02-10 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9305 0.9305 0.0023 0.25%
2025-02-07 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9305 0.9305 0.9252 0.9252 0.0053 0.57%
2025-02-06 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9252 0.9252 0.9223 0.9223 0.0029 0.31%
2025-02-05 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9223 0.9223 0.9283 0.9283 -0.0060 -0.65%
2025-01-27 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9283 0.9283 0.9254 0.9254 0.0029 0.31%
2025-01-22 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9203 0.9203 0.9248 0.9248 -0.0045 -0.49%
2025-01-14 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9287 0.9287 0.9176 0.9176 0.0111 1.21%
2025-01-13 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9176 0.9176 0.9212 0.9212 -0.0036 -0.39%
2025-01-10 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9212 0.9212 0.9275 0.9275 -0.0063 -0.68%
2025-01-09 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9275 0.9275 0.9324 0.9324 -0.0049 -0.53%
2025-01-08 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9324 0.9324 0.9304 0.9304 0.0020 0.21%
2025-01-07 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9285 0.9285 0.0019 0.20%
2025-01-06 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9285 0.9285 0.9282 0.9282 0.0003 0.03%
2025-01-03 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9341 0.9341 -0.0059 -0.63%
2025-01-02 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9341 0.9341 0.9501 0.9501 -0.0160 -1.68%
2024-12-31 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9501 0.9501 0.9624 0.9624 -0.0123 -1.28%
2024-12-26 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9616 0.9616 0.9638 0.9638 -0.0022 -0.23%
2024-12-25 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9627 0.9627 0.0011 0.11%
2024-12-24 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9627 0.9627 0.9541 0.9541 0.0086 0.90%
2024-12-23 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9463 0.9463 0.0078 0.82%
2024-12-20 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9463 0.9463 0.9502 0.9502 -0.0039 -0.41%
2024-12-19 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9502 0.9502 0.9540 0.9540 -0.0038 -0.40%
2024-12-18 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9522 0.9522 0.0018 0.19%
2024-12-17 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9522 0.9522 0.9524 0.9524 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9524 0.9524 0.9493 0.9493 0.0031 0.33%
2024-12-13 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9493 0.9493 0.9602 0.9602 -0.0109 -1.14%
2024-12-12 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9602 0.9602 0.9533 0.9533 0.0069 0.72%
2024-12-11 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9533 0.9533 0.9559 0.9559 -0.0026 -0.27%
2024-12-10 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9559 0.9559 0.9535 0.9535 0.0024 0.25%
2024-12-09 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9537 0.9537 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9537 0.9537 0.9481 0.9481 0.0056 0.59%
2024-12-05 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9481 0.9481 0.9484 0.9484 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9484 0.9484 0.9494 0.9494 -0.0010 -0.11%
2024-12-03 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9494 0.9494 0.9455 0.9455 0.0039 0.41%
2024-12-02 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9455 0.9455 0.9419 0.9419 0.0036 0.38%
2024-11-29 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9419 0.9419 0.9383 0.9383 0.0036 0.38%
2024-11-28 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9383 0.9383 0.9412 0.9412 -0.0029 -0.31%
2024-11-27 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9412 0.9412 0.9326 0.9326 0.0086 0.92%
2024-11-26 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9326 0.9326 0.9317 0.9317 0.0009 0.10%
2024-11-25 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9317 0.9317 0.9319 0.9319 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9319 0.9319 0.9518 0.9518 -0.0199 -2.09%
2024-11-21 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9518 0.9518 0.9509 0.9509 0.0009 0.09%
2024-11-20 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9509 0.9509 0.9504 0.9504 0.0005 0.05%
2024-11-19 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9504 0.9504 0.9464 0.9464 0.0040 0.42%
2024-11-18 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9464 0.9464 0.9492 0.9492 -0.0028 -0.29%
2024-11-15 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9492 0.9492 0.9560 0.9560 -0.0068 -0.71%
2024-11-14 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9560 0.9560 0.9626 0.9626 -0.0066 -0.69%
2024-11-13 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9628 0.9628 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9628 0.9628 0.9725 0.9725 -0.0097 -1.00%
2024-11-11 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9725 0.9725 0.9716 0.9716 0.0009 0.09%
2024-11-08 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9716 0.9716 0.9799 0.9799 -0.0083 -0.85%
2024-11-07 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9799 0.9799 0.9602 0.9602 0.0197 2.05%
2024-11-06 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9602 0.9602 0.9669 0.9669 -0.0067 -0.69%
2024-11-05 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9669 0.9669 0.9509 0.9509 0.0160 1.68%
2024-11-04 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9509 0.9509 0.9408 0.9408 0.0101 1.07%
2024-11-01 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9408 0.9408 0.9414 0.9414 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9414 0.9414 0.9383 0.9383 0.0031 0.33%
2024-10-30 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9383 0.9383 0.9411 0.9411 -0.0028 -0.30%
2024-10-29 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9411 0.9411 0.9468 0.9468 -0.0057 -0.60%
2024-10-28 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9468 0.9468 0.9480 0.9480 -0.0012 -0.13%
2024-10-25 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9480 0.9480 0.9497 0.9497 -0.0017 -0.18%
2024-10-24 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9497 0.9497 0.9508 0.9508 -0.0011 -0.12%
2024-10-23 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9508 0.9508 0.9541 0.9541 -0.0033 -0.35%
2024-10-22 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9497 0.9497 0.0044 0.46%
2024-10-21 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9497 0.9497 0.9532 0.9532 -0.0035 -0.37%
2024-10-18 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9532 0.9532 0.9413 0.9413 0.0119 1.26%
2024-10-17 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9413 0.9413 0.9464 0.9464 -0.0051 -0.54%
2024-10-16 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9464 0.9464 0.9412 0.9412 0.0052 0.55%
2024-10-15 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9412 0.9412 0.9566 0.9566 -0.0154 -1.61%
2024-10-14 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9566 0.9566 0.9446 0.9446 0.0120 1.27%
2024-10-11 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9446 0.9446 0.9582 0.9582 -0.0136 -1.42%
2024-10-10 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9582 0.9582 0.9501 0.9501 0.0081 0.85%
2024-10-09 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9501 0.9501 1.0017 1.0017 -0.0516 -5.15%
2024-10-08 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 1.0017 1.0017 0.9594 0.9594 0.0423 4.41%
2024-09-30 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.9594 0.9594 0.8916 0.8916 0.0678 7.60%
2024-09-27 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8916 0.8916 0.8612 0.8612 0.0304 3.53%
2024-09-26 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8612 0.8612 0.8408 0.8408 0.0204 2.43%
2024-09-25 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8408 0.8408 0.8352 0.8352 0.0056 0.67%
2024-09-24 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8352 0.8352 0.8147 0.8147 0.0205 2.52%
2024-09-23 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8147 0.8147 0.8130 0.8130 0.0017 0.21%
2024-09-20 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8130 0.8130 0.8144 0.8144 -0.0014 -0.17%
2024-09-19 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8144 0.8144 0.8097 0.8097 0.0047 0.58%
2024-09-18 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8097 0.8097 0.8098 0.8098 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8098 0.8098 0.8139 0.8139 -0.0041 -0.50%
2024-09-12 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8139 0.8139 0.8157 0.8157 -0.0018 -0.22%
2024-09-11 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8157 0.8157 0.8164 0.8164 -0.0007 -0.09%
2024-09-10 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8164 0.8164 0.8158 0.8158 0.0006 0.07%
2024-09-09 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8158 0.8158 0.8215 0.8215 -0.0057 -0.69%
2024-09-06 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8215 0.8215 0.8258 0.8258 -0.0043 -0.52%
2024-09-05 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8258 0.8258 0.8238 0.8238 0.0020 0.24%
2024-09-04 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8238 0.8238 0.8264 0.8264 -0.0026 -0.31%
2024-09-03 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8264 0.8264 0.8236 0.8236 0.0028 0.34%
2024-09-02 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8236 0.8236 0.8327 0.8327 -0.0091 -1.09%
2024-08-30 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8327 0.8327 0.8259 0.8259 0.0068 0.82%
2024-08-29 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8259 0.8259 0.8227 0.8227 0.0032 0.39%
2024-08-28 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8227 0.8227 0.8221 0.8221 0.0006 0.07%
2024-08-27 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8221 0.8221 0.8245 0.8245 -0.0024 -0.29%
2024-08-26 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8245 0.8245 0.8234 0.8234 0.0011 0.13%
2024-08-23 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8234 0.8234 0.8239 0.8239 -0.0005 -0.06%
2024-08-22 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8239 0.8239 0.8279 0.8279 -0.0040 -0.48%
2024-08-21 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8279 0.8279 0.8300 0.8300 -0.0021 -0.25%
2024-08-20 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8300 0.8300 0.8373 0.8373 -0.0073 -0.87%
2024-08-19 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8373 0.8373 0.8377 0.8377 -0.0004 -0.05%
2024-08-16 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8377 0.8377 0.8382 0.8382 -0.0005 -0.06%
2024-08-15 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8382 0.8382 0.8348 0.8348 0.0034 0.41%
2024-08-14 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8348 0.8348 0.8387 0.8387 -0.0039 -0.47%
2024-08-13 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8387 0.8387 0.8381 0.8381 0.0006 0.07%
2024-08-12 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8381 0.8381 0.8375 0.8375 0.0006 0.07%
2024-08-09 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8375 0.8375 0.8392 0.8392 -0.0017 -0.20%
2024-08-08 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8392 0.8392 0.8386 0.8386 0.0006 0.07%
2024-08-07 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8386 0.8386 0.8388 0.8388 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8388 0.8388 0.8345 0.8345 0.0043 0.52%
2024-08-05 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8345 0.8345 0.8426 0.8426 -0.0081 -0.96%
2024-08-02 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8426 0.8426 0.8484 0.8484 -0.0058 -0.68%
2024-07-31 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8498 0.8498 0.8334 0.8334 0.0164 1.97%
2024-07-30 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8334 0.8334 0.8343 0.8343 -0.0009 -0.11%
2024-07-29 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8343 0.8343 0.8376 0.8376 -0.0033 -0.39%
2024-07-26 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8376 0.8376 0.8332 0.8332 0.0044 0.53%
2024-07-25 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8332 0.8332 0.8358 0.8358 -0.0026 -0.31%
2024-07-24 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8358 0.8358 0.8411 0.8411 -0.0053 -0.63%
2024-07-23 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8411 0.8411 0.8551 0.8551 -0.0140 -1.64%
2024-07-22 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8551 0.8551 0.8585 0.8585 -0.0034 -0.40%
2024-07-19 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8585 0.8585 0.8591 0.8591 -0.0006 -0.07%
2024-07-18 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8591 0.8591 0.8539 0.8539 0.0052 0.61%
2024-07-17 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8539 0.8539 0.8569 0.8569 -0.0030 -0.35%
2024-07-16 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8569 0.8569 0.8542 0.8542 0.0027 0.32%
2024-07-15 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8542 0.8542 0.8554 0.8554 -0.0012 -0.14%
2024-07-12 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8554 0.8554 0.8538 0.8538 0.0016 0.19%
2024-07-11 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8538 0.8538 0.8454 0.8454 0.0084 0.99%
2024-07-10 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8454 0.8454 0.8463 0.8463 -0.0009 -0.11%
2024-07-09 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8463 0.8463 0.8381 0.8381 0.0082 0.98%
2024-07-08 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8381 0.8381 0.8441 0.8441 -0.0060 -0.71%
2024-07-05 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8441 0.8441 0.8421 0.8421 0.0020 0.24%
2024-07-04 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8421 0.8421 0.8462 0.8462 -0.0041 -0.48%
2024-07-03 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8462 0.8462 0.8481 0.8481 -0.0019 -0.22%
2024-07-02 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8481 0.8481 0.8481 0.8481 0.0000 0.00%
2024-07-01 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8481 0.8481 0.8420 0.8420 0.0061 0.72%
2024-06-28 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8420 0.8420 0.8384 0.8384 0.0036 0.43%
2024-06-27 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8384 0.8384 0.8447 0.8447 -0.0063 -0.75%
2024-06-26 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8447 0.8447 0.8413 0.8413 0.0034 0.40%
2024-06-25 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8413 0.8413 0.8424 0.8424 -0.0011 -0.13%
2024-06-24 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8424 0.8424 0.8488 0.8488 -0.0064 -0.75%
2024-06-21 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8488 0.8488 0.8488 0.8488 0.0000 0.00%
2024-06-20 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8488 0.8488 0.8526 0.8526 -0.0038 -0.45%
2024-06-19 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8526 0.8526 0.8533 0.8533 -0.0007 -0.08%
2024-06-18 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8533 0.8533 0.8491 0.8491 0.0042 0.49%
2024-06-17 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8491 0.8491 0.8523 0.8523 -0.0032 -0.38%
2024-06-14 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8523 0.8523 0.8521 0.8521 0.0002 0.02%
2024-06-13 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8521 0.8521 0.8560 0.8560 -0.0039 -0.46%
2024-06-12 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8560 0.8560 0.8530 0.8530 0.0030 0.35%
2024-06-11 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8530 0.8530 0.8562 0.8562 -0.0032 -0.37%
2024-06-07 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8562 0.8562 0.8554 0.8554 0.0008 0.09%
2024-06-06 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8554 0.8554 0.8567 0.8567 -0.0013 -0.15%
2024-06-05 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8567 0.8567 0.8620 0.8620 -0.0053 -0.61%
2024-06-04 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8620 0.8620 0.8586 0.8586 0.0034 0.40%
2024-06-03 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8586 0.8586 0.8598 0.8598 -0.0012 -0.14%
2024-05-31 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8598 0.8598 0.8595 0.8595 0.0003 0.03%
2024-05-30 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8595 0.8595 0.8636 0.8636 -0.0041 -0.47%
2024-05-29 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8636 0.8636 0.8627 0.8627 0.0009 0.10%
2024-05-28 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8627 0.8627 0.8670 0.8670 -0.0043 -0.50%
2024-05-27 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8670 0.8670 0.8605 0.8605 0.0065 0.76%
2024-05-24 015515 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 0.8605 0.8605 0.8634 0.8634 -0.0029 -0.34%