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華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015504)

今天最新凈值 1.2038 0.0013 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1793 -0.0117 -0.9784%
  • 累計(jì)凈值：1.2038
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8359億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：朱熠
近半年華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A(015504)基金累計(jì)收益率20.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1910 1.1910 1.2038 1.2038 -0.0128 -1.06%
2025-05-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.2038 1.2038 1.2025 1.2025 0.0013 0.11%
2025-05-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.2025 1.2025 1.1931 1.1931 0.0094 0.79%
2025-05-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1931 1.1931 1.1834 1.1834 0.0097 0.82%
2025-05-16 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1834 1.1834 1.1764 1.1764 0.0070 0.60%
2025-05-15 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1764 1.1764 1.1856 1.1856 -0.0092 -0.78%
2025-05-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1856 1.1856 1.1867 1.1867 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1867 1.1867 1.1940 1.1940 -0.0073 -0.61%
2025-05-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1940 1.1940 1.1785 1.1785 0.0155 1.32%
2025-05-09 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1785 1.1785 1.1955 1.1955 -0.0170 -1.42%
2025-05-08 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1955 1.1955 1.1905 1.1905 0.0050 0.42%
2025-05-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1905 1.1905 1.1877 1.1877 0.0028 0.24%
2025-05-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1877 1.1877 1.1634 1.1634 0.0243 2.09%
2025-04-30 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1634 1.1634 1.1596 1.1596 0.0038 0.33%
2025-04-29 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1596 1.1596 1.1548 1.1548 0.0048 0.42%
2025-04-28 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1548 1.1548 1.1722 1.1722 -0.0174 -1.48%
2025-04-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1722 1.1722 1.1710 1.1710 0.0012 0.10%
2025-04-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1710 1.1710 1.1771 1.1771 -0.0061 -0.52%
2025-04-23 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1771 1.1771 1.1643 1.1643 0.0128 1.10%
2025-04-22 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1643 1.1643 1.1562 1.1562 0.0081 0.70%
2025-04-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1562 1.1562 1.1420 1.1420 0.0142 1.24%
2025-04-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1420 1.1420 1.1439 1.1439 -0.0019 -0.17%
2025-04-17 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1439 1.1439 1.1390 1.1390 0.0049 0.43%
2025-04-16 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1390 1.1390 1.1521 1.1521 -0.0131 -1.14%
2025-04-15 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1521 1.1521 1.1504 1.1504 0.0017 0.15%
2025-04-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1504 1.1504 1.1396 1.1396 0.0108 0.95%
2025-04-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1396 1.1396 1.1288 1.1288 0.0108 0.96%
2025-04-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1288 1.1288 1.1037 1.1037 0.0251 2.27%
2025-04-09 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1037 1.1037 1.0855 1.0855 0.0182 1.68%
2025-04-08 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0855 1.0855 1.0786 1.0786 0.0069 0.64%
2025-04-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0786 1.0786 1.1778 1.1778 -0.0992 -8.42%
2025-04-03 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1778 1.1778 1.1826 1.1826 -0.0048 -0.41%
2025-04-02 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1826 1.1826 1.1769 1.1769 0.0057 0.48%
2025-04-01 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1769 1.1769 1.1673 1.1673 0.0096 0.82%
2025-03-31 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1673 1.1673 1.1832 1.1832 -0.0159 -1.34%
2025-03-28 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1832 1.1832 1.1818 1.1818 0.0014 0.12%
2025-03-27 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1818 1.1818 1.1737 1.1737 0.0081 0.69%
2025-03-26 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1737 1.1737 1.1647 1.1647 0.0090 0.77%
2025-03-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1647 1.1647 1.1737 1.1737 -0.0090 -0.77%
2025-03-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1737 1.1737 1.1789 1.1789 -0.0052 -0.44%
2025-03-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1789 1.1789 1.1982 1.1982 -0.0193 -1.61%
2025-03-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1982 1.1982 1.2140 1.2140 -0.0158 -1.30%
2025-03-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.2140 1.2140 1.2196 1.2196 -0.0056 -0.46%
2025-03-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.2196 1.2196 1.2071 1.2071 0.0125 1.04%
2025-03-17 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.2071 1.2071 1.1883 1.1883 0.0188 1.58%
2025-03-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1883 1.1883 1.1657 1.1657 0.0226 1.94%
2025-03-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1657 1.1657 1.1824 1.1824 -0.0167 -1.41%
2025-03-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1824 1.1824 1.1787 1.1787 0.0037 0.31%
2025-03-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1787 1.1787 1.1790 1.1790 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1790 1.1790 1.1863 1.1863 -0.0073 -0.62%
2025-03-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1863 1.1863 1.1925 1.1925 -0.0062 -0.52%
2025-03-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1925 1.1925 1.1426 1.1426 0.0499 4.37%
2025-03-05 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1426 1.1426 1.1388 1.1388 0.0038 0.33%
2025-03-04 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1388 1.1388 1.1178 1.1178 0.0210 1.88%
2025-03-03 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1178 1.1178 1.1096 1.1096 0.0082 0.74%
2025-02-28 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1096 1.1096 1.1423 1.1423 -0.0327 -2.86%
2025-02-27 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2025-02-26 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1421 1.1421 1.1045 1.1045 0.0376 3.40%
2025-02-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1045 1.1045 1.1205 1.1205 -0.0160 -1.43%
2025-02-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1205 1.1205 1.1088 1.1088 0.0117 1.06%
2025-02-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1088 1.1088 1.0811 1.0811 0.0277 2.56%
2025-02-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0811 1.0811 1.0815 1.0815 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0815 1.0815 1.0558 1.0558 0.0257 2.43%
2025-02-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0558 1.0558 1.0529 1.0529 0.0029 0.28%
2025-02-17 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0529 1.0529 1.0439 1.0439 0.0090 0.86%
2025-02-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0224 1.0224 0.0215 2.10%
2025-02-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0247 1.0247 -0.0023 -0.22%
2025-02-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0247 1.0247 1.0118 1.0118 0.0129 1.27%
2025-02-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0118 1.0118 1.0184 1.0184 -0.0066 -0.65%
2025-02-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0184 1.0184 1.0001 1.0001 0.0183 1.83%
2025-02-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0001 1.0001 0.9880 0.9880 0.0121 1.22%
2025-02-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9880 0.9880 0.9718 0.9718 0.0162 1.67%
2025-02-05 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9718 0.9718 0.9718 0.9718 0.0000 0.00%
2025-01-27 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9718 0.9718 0.9737 0.9737 -0.0019 -0.20%
2025-01-22 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9666 0.9666 0.9723 0.9723 -0.0057 -0.59%
2025-01-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9539 0.9539 0.9285 0.9285 0.0254 2.74%
2025-01-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9285 0.9285 0.9295 0.9295 -0.0010 -0.11%
2025-01-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9295 0.9295 0.9480 0.9480 -0.0185 -1.95%
2025-01-09 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9480 0.9480 0.9367 0.9367 0.0113 1.21%
2025-01-08 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9367 0.9367 0.9413 0.9413 -0.0046 -0.49%
2025-01-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9413 0.9413 0.9285 0.9285 0.0128 1.38%
2025-01-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9285 0.9285 0.9305 0.9305 -0.0020 -0.21%
2025-01-03 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9305 0.9305 0.9458 0.9458 -0.0153 -1.62%
2025-01-02 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9458 0.9458 0.9668 0.9668 -0.0210 -2.17%
2024-12-31 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9668 0.9668 0.9728 0.9728 -0.0060 -0.62%
2024-12-26 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9816 0.9816 0.9742 0.9742 0.0074 0.76%
2024-12-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9742 0.9742 0.9832 0.9832 -0.0090 -0.92%
2024-12-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9832 0.9832 0.9648 0.9648 0.0184 1.91%
2024-12-23 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9648 0.9648 0.9682 0.9682 -0.0034 -0.35%
2024-12-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9682 0.9682 0.9711 0.9711 -0.0029 -0.30%
2024-12-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9711 0.9711 0.9677 0.9677 0.0034 0.35%
2024-12-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9677 0.9677 0.9643 0.9643 0.0034 0.35%
2024-12-17 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9643 0.9643 0.9827 0.9827 -0.0184 -1.87%
2024-12-16 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9827 0.9827 0.9938 0.9938 -0.0111 -1.12%
2024-12-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9938 0.9938 1.0198 1.0198 -0.0260 -2.55%
2024-12-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0198 1.0198 1.0093 1.0093 0.0105 1.04%
2024-12-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0096 1.0096 1.0178 1.0178 -0.0082 -0.81%
2024-12-09 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0178 1.0178 1.0029 1.0029 0.0149 1.49%
2024-12-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0029 1.0029 0.9972 0.9972 0.0057 0.57%
2024-12-05 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9972 0.9972 0.9993 0.9993 -0.0021 -0.21%
2024-12-04 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9993 0.9993 1.0111 1.0111 -0.0118 -1.17%
2024-12-03 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0111 1.0111 1.0072 1.0072 0.0039 0.39%
2024-12-02 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0072 1.0072 0.9954 0.9954 0.0118 1.19%
2024-11-29 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9954 0.9954 0.9866 0.9866 0.0088 0.89%
2024-11-28 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9866 0.9866 0.9902 0.9902 -0.0036 -0.36%
2024-11-27 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9902 0.9902 0.9730 0.9730 0.0172 1.77%
2024-11-26 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9730 0.9730 0.9801 0.9801 -0.0071 -0.72%
2024-11-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9801 0.9801 0.9725 0.9725 0.0076 0.78%