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平安策略優(yōu)選1年持有混合C基金凈值查詢(015486)

今天最新凈值 0.7790 0.0048 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7685 -0.0087 -1.1144%
  • 累計(jì)凈值：0.7790
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5090億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
近半年平安策略優(yōu)選1年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安策略優(yōu)選1年持有混合C(015486)基金累計(jì)收益率5.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7790 0.7790 -0.0018 -0.23%
2025-05-20 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7790 0.7790 0.7742 0.7742 0.0048 0.62%
2025-05-19 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7794 0.7794 -0.0052 -0.67%
2025-05-16 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7794 0.7794 0.7758 0.7758 0.0036 0.46%
2025-05-15 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7758 0.7758 0.7893 0.7893 -0.0135 -1.71%
2025-05-14 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7860 0.7860 0.0033 0.42%
2025-05-13 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7860 0.7860 0.7920 0.7920 -0.0060 -0.76%
2025-05-12 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7920 0.7920 0.7722 0.7722 0.0198 2.56%
2025-05-09 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7722 0.7722 0.7888 0.7888 -0.0166 -2.10%
2025-05-08 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7903 0.7903 -0.0015 -0.19%
2025-05-07 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7969 0.7969 -0.0066 -0.83%
2025-05-06 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7969 0.7969 0.7807 0.7807 0.0162 2.08%
2025-04-30 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7807 0.7807 0.7701 0.7701 0.0106 1.38%
2025-04-29 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7701 0.7701 0.7633 0.7633 0.0068 0.89%
2025-04-28 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7633 0.7633 0.7693 0.7693 -0.0060 -0.78%
2025-04-25 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7738 0.7738 -0.0045 -0.58%
2025-04-24 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7811 0.7811 -0.0073 -0.93%
2025-04-23 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7811 0.7811 0.7745 0.7745 0.0066 0.85%
2025-04-22 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7745 0.7745 0.7799 0.7799 -0.0054 -0.69%
2025-04-21 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7799 0.7799 0.7641 0.7641 0.0158 2.07%
2025-04-18 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7641 0.7641 0.7690 0.7690 -0.0049 -0.64%
2025-04-17 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7659 0.7659 0.0031 0.40%
2025-04-16 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7659 0.7659 0.7714 0.7714 -0.0055 -0.71%
2025-04-15 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7714 0.7714 0.7733 0.7733 -0.0019 -0.25%
2025-04-14 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7621 0.7621 0.0112 1.47%
2025-04-11 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7621 0.7621 0.7420 0.7420 0.0201 2.71%
2025-04-10 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7420 0.7420 0.7244 0.7244 0.0176 2.43%
2025-04-09 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7244 0.7244 0.7145 0.7145 0.0099 1.39%
2025-04-08 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7145 0.7145 0.7252 0.7252 -0.0107 -1.48%
2025-04-07 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7252 0.7252 0.8044 0.8044 -0.0792 -9.85%
2025-04-03 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8044 0.8044 0.8299 0.8299 -0.0255 -3.07%
2025-04-02 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8242 0.8242 0.0057 0.69%
2025-04-01 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8242 0.8242 0.8317 0.8317 -0.0075 -0.90%
2025-03-31 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8401 0.8401 -0.0084 -1.00%
2025-03-28 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8401 0.8401 0.8441 0.8441 -0.0040 -0.47%
2025-03-27 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8441 0.8441 0.8426 0.8426 0.0015 0.18%
2025-03-26 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8426 0.8426 0.8338 0.8338 0.0088 1.06%
2025-03-25 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8338 0.8338 0.8570 0.8570 -0.0232 -2.71%
2025-03-24 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8570 0.8570 0.8519 0.8519 0.0051 0.60%
2025-03-21 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8842 0.8842 -0.0323 -3.65%
2025-03-20 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8842 0.8842 0.8943 0.8943 -0.0101 -1.13%
2025-03-19 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8943 0.8943 0.8999 0.8999 -0.0056 -0.62%
2025-03-18 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8999 0.8999 0.8944 0.8944 0.0055 0.61%
2025-03-17 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8944 0.8944 0.8972 0.8972 -0.0028 -0.31%
2025-03-14 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8972 0.8972 0.8808 0.8808 0.0164 1.86%
2025-03-13 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8808 0.8808 0.9143 0.9143 -0.0335 -3.66%
2025-03-12 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9155 0.9155 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9155 0.9155 0.9184 0.9184 -0.0029 -0.32%
2025-03-10 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9184 0.9184 0.9442 0.9442 -0.0258 -2.73%
2025-03-07 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9442 0.9442 0.9471 0.9471 -0.0029 -0.31%
2025-03-06 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9471 0.9471 0.9090 0.9090 0.0381 4.19%
2025-03-05 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9090 0.9090 0.8895 0.8895 0.0195 2.19%
2025-03-04 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8895 0.8895 0.8734 0.8734 0.0161 1.84%
2025-03-03 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8734 0.8734 0.8820 0.8820 -0.0086 -0.98%
2025-02-28 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8820 0.8820 0.9249 0.9249 -0.0429 -4.64%
2025-02-27 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9249 0.9249 0.9419 0.9419 -0.0170 -1.80%
2025-02-26 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9419 0.9419 0.9284 0.9284 0.0135 1.45%
2025-02-25 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9284 0.9284 0.9486 0.9486 -0.0202 -2.13%
2025-02-24 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9486 0.9486 0.9640 0.9640 -0.0154 -1.60%
2025-02-21 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9640 0.9640 0.9109 0.9109 0.0531 5.83%
2025-02-20 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9077 0.9077 0.0032 0.35%
2025-02-19 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9077 0.9077 0.8775 0.8775 0.0302 3.44%
2025-02-18 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8775 0.8775 0.8947 0.8947 -0.0172 -1.92%
2025-02-17 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8947 0.8947 0.8793 0.8793 0.0154 1.75%
2025-02-14 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8673 0.8673 0.0120 1.38%
2025-02-13 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8673 0.8673 0.9029 0.9029 -0.0356 -3.94%
2025-02-12 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.9029 0.9029 0.8778 0.8778 0.0251 2.86%
2025-02-11 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8778 0.8778 0.8756 0.8756 0.0022 0.25%
2025-02-10 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8756 0.8756 0.8675 0.8675 0.0081 0.93%
2025-02-07 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8664 0.8664 0.0011 0.13%
2025-02-06 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8664 0.8664 0.8337 0.8337 0.0327 3.92%
2025-02-05 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8337 0.8337 0.8475 0.8475 -0.0138 -1.63%
2025-01-27 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8475 0.8475 0.8754 0.8754 -0.0279 -3.19%
2025-01-22 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8702 0.8702 0.8610 0.8610 0.0092 1.07%
2025-01-14 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8249 0.8249 0.7943 0.7943 0.0306 3.85%
2025-01-13 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7990 0.7990 -0.0047 -0.59%
2025-01-10 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7990 0.7990 0.8138 0.8138 -0.0148 -1.82%
2025-01-09 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8138 0.8138 0.8053 0.8053 0.0085 1.06%
2025-01-08 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8053 0.8053 0.7999 0.7999 0.0054 0.68%
2025-01-07 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7999 0.7999 0.7671 0.7671 0.0328 4.28%
2025-01-06 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7673 0.7673 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7673 0.7673 0.7896 0.7896 -0.0223 -2.82%
2025-01-02 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7896 0.7896 0.8092 0.8092 -0.0196 -2.42%
2024-12-31 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8092 0.8092 0.8472 0.8472 -0.0380 -4.49%
2024-12-26 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8599 0.8599 0.8203 0.8203 0.0396 4.83%
2024-12-25 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8203 0.8203 0.8206 0.8206 -0.0003 -0.04%
2024-12-24 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8206 0.8206 0.8127 0.8127 0.0079 0.97%
2024-12-23 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8127 0.8127 0.8394 0.8394 -0.0267 -3.18%
2024-12-20 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8394 0.8394 0.8153 0.8153 0.0241 2.96%
2024-12-19 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.8153 0.8153 0.7898 0.7898 0.0255 3.23%
2024-12-18 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7898 0.7898 0.7578 0.7578 0.0320 4.22%
2024-12-17 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7804 0.7804 -0.0226 -2.90%
2024-12-16 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7804 0.7804 0.7934 0.7934 -0.0130 -1.64%
2024-12-13 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7934 0.7934 0.7863 0.7863 0.0071 0.90%
2024-12-12 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7863 0.7863 0.7806 0.7806 0.0057 0.73%
2024-12-11 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7806 0.7806 0.7562 0.7562 0.0244 3.23%
2024-12-10 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7482 0.7482 0.0080 1.07%
2024-12-09 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7422 0.7422 0.0060 0.81%
2024-12-06 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7448 0.7448 -0.0026 -0.35%
2024-12-05 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7448 0.7448 0.7339 0.7339 0.0109 1.49%
2024-12-04 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7339 0.7339 0.7411 0.7411 -0.0072 -0.97%
2024-12-03 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7411 0.7411 0.7506 0.7506 -0.0095 -1.27%
2024-12-02 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7323 0.7323 0.0183 2.50%
2024-11-29 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7177 0.7177 0.0146 2.03%
2024-11-28 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7177 0.7177 0.7211 0.7211 -0.0034 -0.47%
2024-11-27 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7211 0.7211 0.6977 0.6977 0.0234 3.35%
2024-11-26 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.6977 0.6977 0.7083 0.7083 -0.0106 -1.50%
2024-11-25 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7083 0.7083 0.7153 0.7153 -0.0070 -0.98%