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中歐睿見混合C基金凈值查詢(015481)

今天最新凈值 0.8617 -0.0011 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8515 -0.0102 -1.1826%
  • 累計(jì)凈值：0.8617
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0329億
  • 最近資產(chǎn)：18.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許文星
近一季中歐睿見混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐睿見混合C(015481)基金累計(jì)收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015481 中歐睿見混合C 0.8533 0.8533 0.8617 0.8617 -0.0084 -0.97%
2025-05-21 015481 中歐睿見混合C 0.8617 0.8617 0.8628 0.8628 -0.0011 -0.13%
2025-05-20 015481 中歐睿見混合C 0.8628 0.8628 0.8521 0.8521 0.0107 1.26%
2025-05-19 015481 中歐睿見混合C 0.8521 0.8521 0.8512 0.8512 0.0009 0.11%
2025-05-16 015481 中歐睿見混合C 0.8512 0.8512 0.8559 0.8559 -0.0047 -0.55%
2025-05-15 015481 中歐睿見混合C 0.8559 0.8559 0.8635 0.8635 -0.0076 -0.88%
2025-05-14 015481 中歐睿見混合C 0.8635 0.8635 0.8613 0.8613 0.0022 0.26%
2025-05-13 015481 中歐睿見混合C 0.8613 0.8613 0.8634 0.8634 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 015481 中歐睿見混合C 0.8634 0.8634 0.8530 0.8530 0.0104 1.22%
2025-05-09 015481 中歐睿見混合C 0.8530 0.8530 0.8538 0.8538 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 015481 中歐睿見混合C 0.8538 0.8538 0.8542 0.8542 -0.0004 -0.05%
2025-05-07 015481 中歐睿見混合C 0.8542 0.8542 0.8608 0.8608 -0.0066 -0.77%
2025-05-06 015481 中歐睿見混合C 0.8608 0.8608 0.8475 0.8475 0.0133 1.57%
2025-04-30 015481 中歐睿見混合C 0.8475 0.8475 0.8494 0.8494 -0.0019 -0.22%
2025-04-29 015481 中歐睿見混合C 0.8494 0.8494 0.8498 0.8498 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 015481 中歐睿見混合C 0.8498 0.8498 0.8684 0.8684 -0.0186 -2.14%
2025-04-25 015481 中歐睿見混合C 0.8684 0.8684 0.8691 0.8691 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 015481 中歐睿見混合C 0.8691 0.8691 0.8668 0.8668 0.0023 0.27%
2025-04-23 015481 中歐睿見混合C 0.8668 0.8668 0.8722 0.8722 -0.0054 -0.62%
2025-04-22 015481 中歐睿見混合C 0.8722 0.8722 0.8767 0.8767 -0.0045 -0.51%
2025-04-21 015481 中歐睿見混合C 0.8767 0.8767 0.8702 0.8702 0.0065 0.75%
2025-04-18 015481 中歐睿見混合C 0.8702 0.8702 0.8864 0.8864 -0.0162 -1.83%
2025-04-17 015481 中歐睿見混合C 0.8864 0.8864 0.8733 0.8733 0.0131 1.50%
2025-04-16 015481 中歐睿見混合C 0.8733 0.8733 0.8725 0.8725 0.0008 0.09%
2025-04-15 015481 中歐睿見混合C 0.8725 0.8725 0.8717 0.8717 0.0008 0.09%
2025-04-14 015481 中歐睿見混合C 0.8717 0.8717 0.8660 0.8660 0.0057 0.66%
2025-04-11 015481 中歐睿見混合C 0.8660 0.8660 0.8731 0.8731 -0.0071 -0.81%
2025-04-10 015481 中歐睿見混合C 0.8731 0.8731 0.8569 0.8569 0.0162 1.89%
2025-04-09 015481 中歐睿見混合C 0.8569 0.8569 0.8435 0.8435 0.0134 1.59%
2025-04-08 015481 中歐睿見混合C 0.8435 0.8435 0.8178 0.8178 0.0257 3.14%
2025-04-07 015481 中歐睿見混合C 0.8178 0.8178 0.8764 0.8764 -0.0586 -6.69%
2025-04-03 015481 中歐睿見混合C 0.8764 0.8764 0.8752 0.8752 0.0012 0.14%
2025-04-02 015481 中歐睿見混合C 0.8752 0.8752 0.8735 0.8735 0.0017 0.19%
2025-04-01 015481 中歐睿見混合C 0.8735 0.8735 0.8582 0.8582 0.0153 1.78%
2025-03-31 015481 中歐睿見混合C 0.8582 0.8582 0.8613 0.8613 -0.0031 -0.36%
2025-03-28 015481 中歐睿見混合C 0.8613 0.8613 0.8727 0.8727 -0.0114 -1.31%
2025-03-27 015481 中歐睿見混合C 0.8727 0.8727 0.8675 0.8675 0.0052 0.60%
2025-03-26 015481 中歐睿見混合C 0.8675 0.8675 0.8669 0.8669 0.0006 0.07%
2025-03-25 015481 中歐睿見混合C 0.8669 0.8669 0.8687 0.8687 -0.0018 -0.21%
2025-03-24 015481 中歐睿見混合C 0.8687 0.8687 0.8697 0.8697 -0.0010 -0.11%
2025-03-21 015481 中歐睿見混合C 0.8697 0.8697 0.8775 0.8775 -0.0078 -0.89%
2025-03-20 015481 中歐睿見混合C 0.8775 0.8775 0.8875 0.8875 -0.0100 -1.13%
2025-03-19 015481 中歐睿見混合C 0.8875 0.8875 0.8926 0.8926 -0.0051 -0.57%
2025-03-18 015481 中歐睿見混合C 0.8926 0.8926 0.8915 0.8915 0.0011 0.12%
2025-03-17 015481 中歐睿見混合C 0.8915 0.8915 0.8788 0.8788 0.0127 1.45%
2025-03-14 015481 中歐睿見混合C 0.8788 0.8788 0.8493 0.8493 0.0295 3.47%
2025-03-13 015481 中歐睿見混合C 0.8493 0.8493 0.8508 0.8508 -0.0015 -0.18%
2025-03-12 015481 中歐睿見混合C 0.8508 0.8508 0.8499 0.8499 0.0009 0.11%
2025-03-11 015481 中歐睿見混合C 0.8499 0.8499 0.8474 0.8474 0.0025 0.30%
2025-03-10 015481 中歐睿見混合C 0.8474 0.8474 0.8464 0.8464 0.0010 0.12%
2025-03-07 015481 中歐睿見混合C 0.8464 0.8464 0.8490 0.8490 -0.0026 -0.31%
2025-03-06 015481 中歐睿見混合C 0.8490 0.8490 0.8326 0.8326 0.0164 1.97%
2025-03-05 015481 中歐睿見混合C 0.8326 0.8326 0.8259 0.8259 0.0067 0.81%
2025-03-04 015481 中歐睿見混合C 0.8259 0.8259 0.8258 0.8258 0.0001 0.01%
2025-03-03 015481 中歐睿見混合C 0.8258 0.8258 0.8304 0.8304 -0.0046 -0.55%
2025-02-28 015481 中歐睿見混合C 0.8304 0.8304 0.8361 0.8361 -0.0057 -0.68%
2025-02-27 015481 中歐睿見混合C 0.8361 0.8361 0.8165 0.8165 0.0196 2.40%
2025-02-26 015481 中歐睿見混合C 0.8165 0.8165 0.8100 0.8100 0.0065 0.80%
2025-02-25 015481 中歐睿見混合C 0.8100 0.8100 0.8259 0.8259 -0.0159 -1.93%
2025-02-24 015481 中歐睿見混合C 0.8259 0.8259 0.8216 0.8216 0.0043 0.52%