搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐睿見(jiàn)混合C基金凈值查詢(xún)(015481)

今天最新凈值 0.8533 -0.0084 -0.9700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8437 -0.0096 -1.1246%
  • 累計(jì)凈值：0.8533
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0329億
  • 最近資產(chǎn)：18.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許文星
近一年中歐睿見(jiàn)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中歐睿見(jiàn)混合C(015481)基金累計(jì)收益率-1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8459 0.8459 0.8533 0.8533 -0.0074 -0.87%
2025-05-22 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8533 0.8533 0.8617 0.8617 -0.0084 -0.97%
2025-05-21 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8617 0.8617 0.8628 0.8628 -0.0011 -0.13%
2025-05-20 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8628 0.8628 0.8521 0.8521 0.0107 1.26%
2025-05-19 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8521 0.8521 0.8512 0.8512 0.0009 0.11%
2025-05-16 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8512 0.8512 0.8559 0.8559 -0.0047 -0.55%
2025-05-15 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8559 0.8559 0.8635 0.8635 -0.0076 -0.88%
2025-05-14 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8635 0.8635 0.8613 0.8613 0.0022 0.26%
2025-05-13 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8613 0.8613 0.8634 0.8634 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8634 0.8634 0.8530 0.8530 0.0104 1.22%
2025-05-09 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8530 0.8530 0.8538 0.8538 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8538 0.8538 0.8542 0.8542 -0.0004 -0.05%
2025-05-07 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8542 0.8542 0.8608 0.8608 -0.0066 -0.77%
2025-05-06 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8608 0.8608 0.8475 0.8475 0.0133 1.57%
2025-04-30 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8475 0.8475 0.8494 0.8494 -0.0019 -0.22%
2025-04-29 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8494 0.8494 0.8498 0.8498 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8498 0.8498 0.8684 0.8684 -0.0186 -2.14%
2025-04-25 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8684 0.8684 0.8691 0.8691 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8691 0.8691 0.8668 0.8668 0.0023 0.27%
2025-04-23 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8668 0.8668 0.8722 0.8722 -0.0054 -0.62%
2025-04-22 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8722 0.8722 0.8767 0.8767 -0.0045 -0.51%
2025-04-21 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8767 0.8767 0.8702 0.8702 0.0065 0.75%
2025-04-18 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8702 0.8702 0.8864 0.8864 -0.0162 -1.83%
2025-04-17 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8864 0.8864 0.8733 0.8733 0.0131 1.50%
2025-04-16 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8733 0.8733 0.8725 0.8725 0.0008 0.09%
2025-04-15 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8725 0.8725 0.8717 0.8717 0.0008 0.09%
2025-04-14 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8717 0.8717 0.8660 0.8660 0.0057 0.66%
2025-04-11 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8660 0.8660 0.8731 0.8731 -0.0071 -0.81%
2025-04-10 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8731 0.8731 0.8569 0.8569 0.0162 1.89%
2025-04-09 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8569 0.8569 0.8435 0.8435 0.0134 1.59%
2025-04-08 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8435 0.8435 0.8178 0.8178 0.0257 3.14%
2025-04-07 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8178 0.8178 0.8764 0.8764 -0.0586 -6.69%
2025-04-03 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8764 0.8764 0.8752 0.8752 0.0012 0.14%
2025-04-02 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8752 0.8752 0.8735 0.8735 0.0017 0.19%
2025-04-01 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8735 0.8735 0.8582 0.8582 0.0153 1.78%
2025-03-31 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8582 0.8582 0.8613 0.8613 -0.0031 -0.36%
2025-03-28 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8613 0.8613 0.8727 0.8727 -0.0114 -1.31%
2025-03-27 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8727 0.8727 0.8675 0.8675 0.0052 0.60%
2025-03-26 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8675 0.8675 0.8669 0.8669 0.0006 0.07%
2025-03-25 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8669 0.8669 0.8687 0.8687 -0.0018 -0.21%
2025-03-24 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8687 0.8687 0.8697 0.8697 -0.0010 -0.11%
2025-03-21 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8697 0.8697 0.8775 0.8775 -0.0078 -0.89%
2025-03-20 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8775 0.8775 0.8875 0.8875 -0.0100 -1.13%
2025-03-19 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8875 0.8875 0.8926 0.8926 -0.0051 -0.57%
2025-03-18 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8926 0.8926 0.8915 0.8915 0.0011 0.12%
2025-03-17 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8915 0.8915 0.8788 0.8788 0.0127 1.45%
2025-03-14 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8788 0.8788 0.8493 0.8493 0.0295 3.47%
2025-03-13 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8493 0.8493 0.8508 0.8508 -0.0015 -0.18%
2025-03-12 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8508 0.8508 0.8499 0.8499 0.0009 0.11%
2025-03-11 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8499 0.8499 0.8474 0.8474 0.0025 0.30%
2025-03-10 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8474 0.8474 0.8464 0.8464 0.0010 0.12%
2025-03-07 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8464 0.8464 0.8490 0.8490 -0.0026 -0.31%
2025-03-06 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8490 0.8490 0.8326 0.8326 0.0164 1.97%
2025-03-05 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8326 0.8326 0.8259 0.8259 0.0067 0.81%
2025-03-04 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8259 0.8259 0.8258 0.8258 0.0001 0.01%
2025-03-03 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8258 0.8258 0.8304 0.8304 -0.0046 -0.55%
2025-02-28 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8304 0.8304 0.8361 0.8361 -0.0057 -0.68%
2025-02-27 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8361 0.8361 0.8165 0.8165 0.0196 2.40%
2025-02-26 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8165 0.8165 0.8100 0.8100 0.0065 0.80%
2025-02-25 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8100 0.8100 0.8259 0.8259 -0.0159 -1.93%
2025-02-24 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8259 0.8259 0.8216 0.8216 0.0043 0.52%
2025-02-21 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8216 0.8216 0.8141 0.8141 0.0075 0.92%
2025-02-20 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8141 0.8141 0.8062 0.8062 0.0079 0.98%
2025-02-19 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8062 0.8062 0.8077 0.8077 -0.0015 -0.19%
2025-02-18 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8077 0.8077 0.8235 0.8235 -0.0158 -1.92%
2025-02-17 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8235 0.8235 0.8235 0.8235 0.0000 0.00%
2025-02-14 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8235 0.8235 0.8104 0.8104 0.0131 1.62%
2025-02-13 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8104 0.8104 0.8050 0.8050 0.0054 0.67%
2025-02-12 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8050 0.8050 0.7977 0.7977 0.0073 0.92%
2025-02-11 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7977 0.7977 0.8055 0.8055 -0.0078 -0.97%
2025-02-10 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8055 0.8055 0.7937 0.7937 0.0118 1.49%
2025-02-07 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7937 0.7937 0.7862 0.7862 0.0075 0.95%
2025-02-06 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7862 0.7862 0.7854 0.7854 0.0008 0.10%
2025-02-05 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7854 0.7854 0.7903 0.7903 -0.0049 -0.62%
2025-01-27 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7903 0.7903 0.7808 0.7808 0.0095 1.22%
2025-01-22 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7655 0.7655 0.7816 0.7816 -0.0161 -2.06%
2025-01-14 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7708 0.7708 0.7550 0.7550 0.0158 2.09%
2025-01-13 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7550 0.7550 0.7533 0.7533 0.0017 0.23%
2025-01-10 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7533 0.7533 0.7724 0.7724 -0.0191 -2.47%
2025-01-09 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7724 0.7724 0.7805 0.7805 -0.0081 -1.04%
2025-01-08 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7805 0.7805 0.7882 0.7882 -0.0077 -0.98%
2025-01-07 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7882 0.7882 0.7906 0.7906 -0.0024 -0.30%
2025-01-06 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7906 0.7906 0.7999 0.7999 -0.0093 -1.16%
2025-01-03 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7999 0.7999 0.8160 0.8160 -0.0161 -1.97%
2025-01-02 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8160 0.8160 0.8190 0.8190 -0.0030 -0.37%
2024-12-31 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8190 0.8190 0.8253 0.8253 -0.0063 -0.76%
2024-12-26 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8299 0.8299 0.8326 0.8326 -0.0027 -0.32%
2024-12-25 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8326 0.8326 0.8333 0.8333 -0.0007 -0.08%
2024-12-24 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8333 0.8333 0.8278 0.8278 0.0055 0.66%
2024-12-23 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8278 0.8278 0.8431 0.8431 -0.0153 -1.81%
2024-12-20 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8431 0.8431 0.8476 0.8476 -0.0045 -0.53%
2024-12-19 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8476 0.8476 0.8553 0.8553 -0.0077 -0.90%
2024-12-18 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8553 0.8553 0.8537 0.8537 0.0016 0.19%
2024-12-17 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8537 0.8537 0.8594 0.8594 -0.0057 -0.66%
2024-12-16 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8594 0.8594 0.8724 0.8724 -0.0130 -1.49%
2024-12-13 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8724 0.8724 0.8895 0.8895 -0.0171 -1.92%
2024-12-12 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8895 0.8895 0.8649 0.8649 0.0246 2.84%
2024-12-11 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8649 0.8649 0.8466 0.8466 0.0183 2.16%
2024-12-10 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8466 0.8466 0.8301 0.8301 0.0165 1.99%
2024-12-09 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8301 0.8301 0.8365 0.8365 -0.0064 -0.77%
2024-12-06 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8365 0.8365 0.8311 0.8311 0.0054 0.65%
2024-12-05 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8311 0.8311 0.8381 0.8381 -0.0070 -0.84%
2024-12-04 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8381 0.8381 0.8392 0.8392 -0.0011 -0.13%
2024-12-03 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8392 0.8392 0.8399 0.8399 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8399 0.8399 0.8257 0.8257 0.0142 1.72%
2024-11-29 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8257 0.8257 0.8121 0.8121 0.0136 1.67%
2024-11-28 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8121 0.8121 0.8201 0.8201 -0.0080 -0.98%
2024-11-27 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8201 0.8201 0.8020 0.8020 0.0181 2.26%
2024-11-26 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8020 0.8020 0.7912 0.7912 0.0108 1.37%
2024-11-25 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7912 0.7912 0.7877 0.7877 0.0035 0.44%
2024-11-22 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7877 0.7877 0.8146 0.8146 -0.0269 -3.30%
2024-11-21 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8146 0.8146 0.8187 0.8187 -0.0041 -0.50%
2024-11-20 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8187 0.8187 0.8162 0.8162 0.0025 0.31%
2024-11-19 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8162 0.8162 0.8078 0.8078 0.0084 1.04%
2024-11-18 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8078 0.8078 0.8149 0.8149 -0.0071 -0.87%
2024-11-15 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8149 0.8149 0.8279 0.8279 -0.0130 -1.57%
2024-11-14 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8279 0.8279 0.8461 0.8461 -0.0182 -2.15%
2024-11-13 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8461 0.8461 0.8581 0.8581 -0.0120 -1.40%
2024-11-12 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8581 0.8581 0.8557 0.8557 0.0024 0.28%
2024-11-11 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8557 0.8557 0.8627 0.8627 -0.0070 -0.81%
2024-11-08 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8627 0.8627 0.8761 0.8761 -0.0134 -1.53%
2024-11-07 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8761 0.8761 0.8473 0.8473 0.0288 3.40%
2024-11-06 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8473 0.8473 0.8431 0.8431 0.0042 0.50%
2024-11-05 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8431 0.8431 0.8264 0.8264 0.0167 2.02%
2024-11-04 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8264 0.8264 0.8210 0.8210 0.0054 0.66%
2024-11-01 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8210 0.8210 0.8246 0.8246 -0.0036 -0.44%
2024-10-31 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8246 0.8246 0.8235 0.8235 0.0011 0.13%
2024-10-30 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8235 0.8235 0.8326 0.8326 -0.0091 -1.09%
2024-10-29 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8326 0.8326 0.8416 0.8416 -0.0090 -1.07%
2024-10-28 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8416 0.8416 0.8273 0.8273 0.0143 1.73%
2024-10-25 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8273 0.8273 0.8128 0.8128 0.0145 1.78%
2024-10-24 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8128 0.8128 0.8230 0.8230 -0.0102 -1.24%
2024-10-23 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8230 0.8230 0.8286 0.8286 -0.0056 -0.68%
2024-10-22 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8286 0.8286 0.8149 0.8149 0.0137 1.68%
2024-10-21 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8149 0.8149 0.7981 0.7981 0.0168 2.10%
2024-10-18 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7981 0.7981 0.7813 0.7813 0.0168 2.15%
2024-10-17 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7813 0.7813 0.7978 0.7978 -0.0165 -2.07%
2024-10-16 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7978 0.7978 0.7946 0.7946 0.0032 0.40%
2024-10-15 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7946 0.7946 0.8141 0.8141 -0.0195 -2.40%
2024-10-14 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8141 0.8141 0.8013 0.8013 0.0128 1.60%
2024-10-11 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8013 0.8013 0.8168 0.8168 -0.0155 -1.90%
2024-10-10 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8168 0.8168 0.8060 0.8060 0.0108 1.34%
2024-10-09 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8060 0.8060 0.8734 0.8734 -0.0674 -7.72%
2024-10-08 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8734 0.8734 0.8569 0.8569 0.0165 1.93%
2024-09-30 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8569 0.8569 0.7852 0.7852 0.0717 9.13%
2024-09-27 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7852 0.7852 0.7375 0.7375 0.0477 6.47%
2024-09-26 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7375 0.7375 0.6901 0.6901 0.0474 6.87%
2024-09-25 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6901 0.6901 0.6886 0.6886 0.0015 0.22%
2024-09-24 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6886 0.6886 0.6605 0.6605 0.0281 4.25%
2024-09-23 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6605 0.6605 0.6572 0.6572 0.0033 0.50%
2024-09-20 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6572 0.6572 0.6577 0.6577 -0.0005 -0.08%
2024-09-19 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6577 0.6577 0.6407 0.6407 0.0170 2.65%
2024-09-18 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6407 0.6407 0.6410 0.6410 -0.0003 -0.05%
2024-09-13 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6410 0.6410 0.6506 0.6506 -0.0096 -1.48%
2024-09-12 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6506 0.6506 0.6610 0.6610 -0.0104 -1.57%
2024-09-11 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6610 0.6610 0.6571 0.6571 0.0039 0.59%
2024-09-10 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6571 0.6571 0.6584 0.6584 -0.0013 -0.20%
2024-09-09 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6584 0.6584 0.6644 0.6644 -0.0060 -0.90%
2024-09-06 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6644 0.6644 0.6768 0.6768 -0.0124 -1.83%
2024-09-05 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6768 0.6768 0.6702 0.6702 0.0066 0.98%
2024-09-04 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6702 0.6702 0.6744 0.6744 -0.0042 -0.62%
2024-09-03 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6744 0.6744 0.6666 0.6666 0.0078 1.17%
2024-09-02 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6666 0.6666 0.6797 0.6797 -0.0131 -1.93%
2024-08-30 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6797 0.6797 0.6667 0.6667 0.0130 1.95%
2024-08-29 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6667 0.6667 0.6616 0.6616 0.0051 0.77%
2024-08-28 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6616 0.6616 0.6647 0.6647 -0.0031 -0.47%
2024-08-27 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6647 0.6647 0.6723 0.6723 -0.0076 -1.13%
2024-08-26 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6723 0.6723 0.6738 0.6738 -0.0015 -0.22%
2024-08-23 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6738 0.6738 0.6688 0.6688 0.0050 0.75%
2024-08-22 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6688 0.6688 0.6772 0.6772 -0.0084 -1.24%
2024-08-21 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6772 0.6772 0.6830 0.6830 -0.0058 -0.85%
2024-08-20 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6830 0.6830 0.6940 0.6940 -0.0110 -1.59%
2024-08-19 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6940 0.6940 0.6933 0.6933 0.0007 0.10%
2024-08-16 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6933 0.6933 0.6992 0.6992 -0.0059 -0.84%
2024-08-15 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6992 0.6992 0.6997 0.6997 -0.0005 -0.07%
2024-08-14 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6997 0.6997 0.7117 0.7117 -0.0120 -1.69%
2024-08-13 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7117 0.7117 0.7101 0.7101 0.0016 0.23%
2024-08-12 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7101 0.7101 0.7167 0.7167 -0.0066 -0.92%
2024-08-09 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7167 0.7167 0.7240 0.7240 -0.0073 -1.01%
2024-08-08 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7240 0.7240 0.7188 0.7188 0.0052 0.72%
2024-08-07 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7188 0.7188 0.7202 0.7202 -0.0014 -0.19%
2024-08-06 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7202 0.7202 0.7118 0.7118 0.0084 1.18%
2024-08-05 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7118 0.7118 0.7147 0.7147 -0.0029 -0.41%
2024-08-02 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7147 0.7147 0.7169 0.7169 -0.0022 -0.31%
2024-07-31 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7304 0.7304 0.6990 0.6990 0.0314 4.49%
2024-07-30 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6990 0.6990 0.7015 0.7015 -0.0025 -0.36%
2024-07-29 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7015 0.7015 0.7100 0.7100 -0.0085 -1.20%
2024-07-26 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7100 0.7100 0.6998 0.6998 0.0102 1.46%
2024-07-25 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.6998 0.6998 0.7013 0.7013 -0.0015 -0.21%
2024-07-24 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7013 0.7013 0.7107 0.7107 -0.0094 -1.32%
2024-07-23 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7107 0.7107 0.7276 0.7276 -0.0169 -2.32%
2024-07-22 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7276 0.7276 0.7329 0.7329 -0.0053 -0.72%
2024-07-19 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7329 0.7329 0.7369 0.7369 -0.0040 -0.54%
2024-07-18 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7369 0.7369 0.7344 0.7344 0.0025 0.34%
2024-07-17 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7344 0.7344 0.7294 0.7294 0.0050 0.69%
2024-07-16 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7294 0.7294 0.7360 0.7360 -0.0066 -0.90%
2024-07-15 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7360 0.7360 0.7501 0.7501 -0.0141 -1.88%
2024-07-12 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7501 0.7501 0.7447 0.7447 0.0054 0.73%
2024-07-11 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7447 0.7447 0.7290 0.7290 0.0157 2.15%
2024-07-10 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7290 0.7290 0.7305 0.7305 -0.0015 -0.21%
2024-07-09 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7305 0.7305 0.7297 0.7297 0.0008 0.11%
2024-07-08 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7297 0.7297 0.7457 0.7457 -0.0160 -2.15%
2024-07-05 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7457 0.7457 0.7420 0.7420 0.0037 0.50%
2024-07-04 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7420 0.7420 0.7545 0.7545 -0.0125 -1.66%
2024-07-03 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7545 0.7545 0.7551 0.7551 -0.0006 -0.08%
2024-07-02 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7551 0.7551 0.7691 0.7691 -0.0140 -1.82%
2024-07-01 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7691 0.7691 0.7584 0.7584 0.0107 1.41%
2024-06-28 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7584 0.7584 0.7636 0.7636 -0.0052 -0.68%
2024-06-27 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7636 0.7636 0.7742 0.7742 -0.0106 -1.37%
2024-06-26 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7742 0.7742 0.7694 0.7694 0.0048 0.62%
2024-06-25 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7694 0.7694 0.7632 0.7632 0.0062 0.81%
2024-06-24 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7632 0.7632 0.7746 0.7746 -0.0114 -1.47%
2024-06-21 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7746 0.7746 0.7730 0.7730 0.0016 0.21%
2024-06-20 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7730 0.7730 0.7842 0.7842 -0.0112 -1.43%
2024-06-19 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7842 0.7842 0.7905 0.7905 -0.0063 -0.80%
2024-06-18 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7905 0.7905 0.7919 0.7919 -0.0014 -0.18%
2024-06-17 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7919 0.7919 0.8005 0.8005 -0.0086 -1.07%
2024-06-14 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8005 0.8005 0.7993 0.7993 0.0012 0.15%
2024-06-13 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.7993 0.7993 0.8083 0.8083 -0.0090 -1.11%
2024-06-12 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8083 0.8083 0.8097 0.8097 -0.0014 -0.17%
2024-06-11 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8097 0.8097 0.8155 0.8155 -0.0058 -0.71%
2024-06-07 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8155 0.8155 0.8177 0.8177 -0.0022 -0.27%
2024-06-06 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8177 0.8177 0.8215 0.8215 -0.0038 -0.46%
2024-06-05 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8215 0.8215 0.8305 0.8305 -0.0090 -1.08%
2024-06-04 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8305 0.8305 0.8193 0.8193 0.0112 1.37%
2024-06-03 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8193 0.8193 0.8285 0.8285 -0.0092 -1.11%
2024-05-31 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8285 0.8285 0.8286 0.8286 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8286 0.8286 0.8322 0.8322 -0.0036 -0.43%
2024-05-29 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8322 0.8322 0.8320 0.8320 0.0002 0.02%
2024-05-28 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8320 0.8320 0.8460 0.8460 -0.0140 -1.65%
2024-05-27 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8460 0.8460 0.8409 0.8409 0.0051 0.61%
2024-05-24 015481 中歐睿見(jiàn)混合C 0.8409 0.8409 0.8469 0.8469 -0.0060 -0.71%