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中歐睿見混合C基金凈值查詢(015481)

今天最新凈值 0.8628 0.0107 1.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8515 -0.0102 -1.1826%
  • 累計凈值：0.8628
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0329億
  • 最近資產(chǎn)：18.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許文星
近一周中歐睿見混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐睿見混合C(015481)基金累計收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015481 中歐睿見混合C 0.8617 0.8617 0.8628 0.8628 -0.0011 -0.13%
2025-05-20 015481 中歐睿見混合C 0.8628 0.8628 0.8521 0.8521 0.0107 1.26%
2025-05-19 015481 中歐睿見混合C 0.8521 0.8521 0.8512 0.8512 0.0009 0.11%
2025-05-16 015481 中歐睿見混合C 0.8512 0.8512 0.8559 0.8559 -0.0047 -0.55%