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國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C(中融益泓90天滾動(dòng)持有債券C)基金凈值查詢(015480)

今天最新凈值 1.1035 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1035
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.9332億
  • 最近資產(chǎn)：34.44億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 朱柏蓉
近一年國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C|中融益泓90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C(015480)基金累計(jì)收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2025-05-20 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1035 1.1035 1.1032 1.1032 0.0003 0.03%
2025-05-19 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2025-05-16 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1029 1.1029 1.1032 1.1032 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-05-14 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2025-05-13 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2025-05-12 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1027 1.1027 1.1022 1.1022 0.0005 0.05%
2025-05-08 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1022 1.1022 1.1017 1.1017 0.0005 0.05%
2025-05-07 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2025-05-06 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1015 1.1015 1.1008 1.1008 0.0007 0.06%
2025-04-30 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1008 1.1008 1.1005 1.1005 0.0003 0.03%
2025-04-29 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2025-04-28 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-04-25 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-04-24 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-04-23 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-04-22 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-04-21 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-04-18 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-04-17 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0994 1.0994 1.0990 1.0990 0.0004 0.04%
2025-04-16 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-04-14 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-04-11 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2025-04-10 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-04-09 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2025-04-08 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-07 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0984 1.0984 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03%
2025-04-03 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0987 1.0987 1.0975 1.0975 0.0012 0.11%
2025-04-02 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0975 1.0975 1.0971 1.0971 0.0004 0.04%
2025-04-01 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0971 1.0971 1.0966 1.0966 0.0005 0.05%
2025-03-31 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-03-28 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-03-27 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2025-03-26 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0961 1.0961 1.0958 1.0958 0.0003 0.03%
2025-03-25 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0958 1.0958 1.0951 1.0951 0.0007 0.06%
2025-03-24 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-03-21 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-03-20 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0948 1.0948 1.0943 1.0943 0.0005 0.05%
2025-03-19 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2025-03-18 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-03-17 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0941 1.0941 1.0947 1.0947 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-03-13 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2025-03-12 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2025-03-11 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0942 1.0942 1.0950 1.0950 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0952 1.0952 1.0961 1.0961 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2025-03-04 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2025-03-03 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-02-28 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0957 1.0957 1.0959 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0959 1.0959 1.0963 1.0963 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2025-02-25 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0961 1.0961 1.0965 1.0965 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0965 1.0965 1.0972 1.0972 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0972 1.0972 1.0980 1.0980 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0980 1.0980 1.0983 1.0983 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0983 1.0983 1.0987 1.0987 -0.0004 -0.04%
2025-02-18 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0987 1.0987 1.0992 1.0992 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0992 1.0992 1.0997 1.0997 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0997 1.0997 1.0999 1.0999 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-02-12 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-02-11 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2025-02-10 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03%
2025-02-06 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2025-02-05 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0989 1.0989 1.0983 1.0983 0.0006 0.05%
2025-01-27 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0983 1.0983 1.0972 1.0972 0.0011 0.10%
2025-01-22 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-01-14 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2025-01-13 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0975 1.0975 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0979 1.0979 1.0983 1.0983 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-01-07 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-01-06 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-01-03 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0981 1.0981 1.0974 1.0974 0.0007 0.06%
2025-01-02 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0974 1.0974 1.0964 1.0964 0.0010 0.09%
2024-12-31 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2024-12-26 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0951 1.0951 1.0955 1.0955 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0955 1.0955 1.0957 1.0957 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0957 1.0957 1.0953 1.0953 0.0004 0.04%
2024-12-20 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0953 1.0953 1.0945 1.0945 0.0008 0.07%
2024-12-19 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0945 1.0945 1.0948 1.0948 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0948 1.0948 1.0950 1.0950 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0950 1.0950 1.0954 1.0954 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0954 1.0954 1.0945 1.0945 0.0009 0.08%
2024-12-13 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0945 1.0945 1.0938 1.0938 0.0007 0.06%
2024-12-12 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0938 1.0938 1.0931 1.0931 0.0007 0.06%
2024-12-11 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0931 1.0931 1.0927 1.0927 0.0004 0.04%
2024-12-10 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0927 1.0927 1.0911 1.0911 0.0016 0.15%
2024-12-09 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0911 1.0911 1.0907 1.0907 0.0004 0.04%
2024-12-06 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0907 1.0907 1.0901 1.0901 0.0006 0.06%
2024-12-05 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0901 1.0901 1.0895 1.0895 0.0006 0.06%
2024-12-04 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0895 1.0895 1.0891 1.0891 0.0004 0.04%
2024-12-03 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0891 1.0891 1.0886 1.0886 0.0005 0.05%
2024-12-02 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0886 1.0886 1.0869 1.0869 0.0017 0.16%
2024-11-29 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0869 1.0869 1.0860 1.0860 0.0009 0.08%
2024-11-28 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0860 1.0860 1.0852 1.0852 0.0008 0.07%
2024-11-27 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0852 1.0852 1.0844 1.0844 0.0008 0.07%
2024-11-26 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0844 1.0844 1.0839 1.0839 0.0005 0.05%
2024-11-25 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0839 1.0839 1.0837 1.0837 0.0002 0.02%
2024-11-22 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2024-11-21 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0836 1.0836 1.0829 1.0829 0.0007 0.06%
2024-11-20 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0829 1.0829 1.0825 1.0825 0.0004 0.04%
2024-11-19 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2024-11-18 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2024-11-14 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0822 1.0822 1.0824 1.0824 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0824 1.0824 1.0821 1.0821 0.0003 0.03%
2024-11-12 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0821 1.0821 1.0818 1.0818 0.0003 0.03%
2024-11-11 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0818 1.0818 1.0813 1.0813 0.0005 0.05%
2024-11-08 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2024-11-07 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0811 1.0811 1.0807 1.0807 0.0004 0.04%
2024-11-06 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2024-11-05 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2024-11-04 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0803 1.0803 1.0797 1.0797 0.0006 0.06%
2024-11-01 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0797 1.0797 1.0791 1.0791 0.0006 0.06%
2024-10-31 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2024-10-30 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0790 1.0790 1.0793 1.0793 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0793 1.0793 1.0796 1.0796 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0796 1.0796 1.0798 1.0798 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0799 1.0799 1.0803 1.0803 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0803 1.0803 1.0808 1.0808 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0808 1.0808 1.0812 1.0812 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
2024-10-18 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0810 1.0810 1.0806 1.0806 0.0004 0.04%
2024-10-17 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0806 1.0806 1.0802 1.0802 0.0004 0.04%
2024-10-16 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0802 1.0802 1.0797 1.0797 0.0005 0.05%
2024-10-15 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2024-10-14 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0794 1.0794 1.0780 1.0780 0.0014 0.13%
2024-10-11 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0780 1.0780 1.0774 1.0774 0.0006 0.06%
2024-10-10 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0774 1.0774 1.0765 1.0765 0.0009 0.08%
2024-10-09 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0765 1.0765 1.0785 1.0785 -0.0020 -0.19%
2024-10-08 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2024-09-30 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0785 1.0785 1.0801 1.0801 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0801 1.0801 1.0820 1.0820 -0.0019 -0.18%
2024-09-26 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2024-09-25 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0818 1.0818 1.0815 1.0815 0.0003 0.03%
2024-09-24 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2024-09-23 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2024-09-20 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2024-09-18 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0814 1.0814 1.0808 1.0808 0.0006 0.06%
2024-09-13 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2024-09-12 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2024-09-11 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2024-09-10 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2024-09-09 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2024-09-06 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2024-09-05 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0802 1.0802 1.0797 1.0797 0.0005 0.05%
2024-09-04 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2024-09-03 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2024-09-02 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0793 1.0793 1.0788 1.0788 0.0005 0.05%
2024-08-30 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2024-08-29 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2024-08-28 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2024-08-27 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0784 1.0784 1.0790 1.0790 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2024-08-23 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2024-08-22 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2024-08-21 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2024-08-16 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0789 1.0789 1.0790 1.0790 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0790 1.0790 1.0792 1.0792 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2024-08-13 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2024-08-12 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0785 1.0785 1.0794 1.0794 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0794 1.0794 1.0798 1.0798 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0798 1.0798 1.0800 1.0800 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2024-08-06 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0798 1.0798 1.0800 1.0800 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0800 1.0800 1.0797 1.0797 0.0003 0.03%
2024-08-02 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2024-07-31 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2024-07-30 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0787 1.0787 1.0783 1.0783 0.0004 0.04%
2024-07-29 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0783 1.0783 1.0779 1.0779 0.0004 0.04%
2024-07-26 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2024-07-25 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2024-07-24 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2024-07-23 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2024-07-22 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0768 1.0768 1.0764 1.0764 0.0004 0.04%
2024-07-19 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2024-07-18 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0763 1.0763 1.0764 1.0764 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2024-07-16 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2024-07-15 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2024-07-12 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02%
2024-07-11 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2024-07-10 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2024-07-09 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0758 1.0758 1.0755 1.0755 0.0003 0.03%
2024-07-08 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0755 1.0755 1.0758 1.0758 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0758 1.0758 1.0759 1.0759 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2024-07-03 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2024-07-02 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2024-07-01 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0756 1.0756 1.0752 1.0752 0.0004 0.04%
2024-06-27 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0752 1.0752 1.0749 1.0749 0.0003 0.03%
2024-06-26 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2024-06-25 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0747 1.0747 1.0744 1.0744 0.0003 0.03%
2024-06-24 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2024-06-21 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0743 1.0743 1.0746 1.0746 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2024-06-19 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2024-06-18 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2024-06-17 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2024-06-14 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2024-06-13 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
2024-06-12 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2024-06-11 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0736 1.0736 1.0732 1.0732 0.0004 0.04%
2024-06-07 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2024-06-06 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2024-06-05 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2024-06-04 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2024-06-03 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2024-05-31 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2024-05-29 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2024-05-28 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2024-05-27 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2024-05-24 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2024-05-23 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0714 1.0714 1.0711 1.0711 0.0003 0.03%
2024-05-22 015480 國(guó)聯(lián)益泓90天滾動(dòng)持有債券C 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華安眾享180天持有期中短債A 1.1179 0.04%
大成惠源一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0531 0.04%
匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式A 1.0477 0.04%