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國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C(中融益泓90天滾動持有債券C)基金凈值查詢(015480)

今天最新凈值 1.1038 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1038
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.9332億
  • 最近資產：13.53億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：潘巍 朱柏蓉
近一季國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C|中融益泓90天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C(015480)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-05-21 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2025-05-20 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1035 1.1035 1.1032 1.1032 0.0003 0.03%
2025-05-19 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2025-05-16 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1029 1.1029 1.1032 1.1032 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-05-14 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2025-05-13 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2025-05-12 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1027 1.1027 1.1022 1.1022 0.0005 0.05%
2025-05-08 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1022 1.1022 1.1017 1.1017 0.0005 0.05%
2025-05-07 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2025-05-06 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1015 1.1015 1.1008 1.1008 0.0007 0.06%
2025-04-30 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1008 1.1008 1.1005 1.1005 0.0003 0.03%
2025-04-29 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2025-04-28 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-04-25 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-04-24 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-04-23 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-04-22 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-04-21 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-04-18 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-04-17 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0994 1.0994 1.0990 1.0990 0.0004 0.04%
2025-04-16 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-04-14 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-04-11 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2025-04-10 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-04-09 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2025-04-08 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-07 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0984 1.0984 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03%
2025-04-03 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0987 1.0987 1.0975 1.0975 0.0012 0.11%
2025-04-02 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0975 1.0975 1.0971 1.0971 0.0004 0.04%
2025-04-01 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0971 1.0971 1.0966 1.0966 0.0005 0.05%
2025-03-31 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-03-28 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-03-27 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2025-03-26 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0961 1.0961 1.0958 1.0958 0.0003 0.03%
2025-03-25 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0958 1.0958 1.0951 1.0951 0.0007 0.06%
2025-03-24 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-03-21 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-03-20 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0948 1.0948 1.0943 1.0943 0.0005 0.05%
2025-03-19 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2025-03-18 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-03-17 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0941 1.0941 1.0947 1.0947 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-03-13 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2025-03-12 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2025-03-11 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0942 1.0942 1.0950 1.0950 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0952 1.0952 1.0961 1.0961 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2025-03-04 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2025-03-03 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-02-28 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0957 1.0957 1.0959 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0959 1.0959 1.0963 1.0963 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2025-02-25 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0961 1.0961 1.0965 1.0965 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015480 國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 1.0965 1.0965 1.0972 1.0972 -0.0007 -0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%