搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀瑞恒3個月定開債券A基金凈值查詢(015473)

今天最新凈值 1.1044 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1394
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3605億
  • 最近資產(chǎn)：15.63億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王朔
今年以來工銀瑞恒3個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀瑞恒3個月定開債券A(015473)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1046 1.1396 1.1044 1.1394 0.0002 0.02%
2025-05-22 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1044 1.1394 1.1041 1.1391 0.0003 0.03%
2025-05-21 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1041 1.1391 1.1038 1.1388 0.0003 0.03%
2025-05-20 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1038 1.1388 1.1035 1.1385 0.0003 0.03%
2025-05-19 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1035 1.1385 1.1029 1.1379 0.0006 0.05%
2025-05-16 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1029 1.1379 1.1034 1.1384 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1034 1.1384 1.1033 1.1383 0.0001 0.01%
2025-05-14 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1033 1.1383 1.1034 1.1384 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1034 1.1384 1.1028 1.1378 0.0006 0.05%
2025-05-12 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1028 1.1378 1.1033 1.1383 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1033 1.1383 1.1025 1.1375 0.0008 0.07%
2025-05-08 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1025 1.1375 1.1015 1.1365 0.0010 0.09%
2025-05-07 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1015 1.1365 1.1014 1.1364 0.0001 0.01%
2025-05-06 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1014 1.1364 1.1011 1.1361 0.0003 0.03%
2025-04-30 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1011 1.1361 1.1006 1.1356 0.0005 0.05%
2025-04-29 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1006 1.1356 1.0999 1.1349 0.0007 0.06%
2025-04-28 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0999 1.1349 1.0995 1.1345 0.0004 0.04%
2025-04-25 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0995 1.1345 1.0997 1.1347 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0997 1.1347 1.1001 1.1351 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1001 1.1351 1.1007 1.1357 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1007 1.1357 1.1006 1.1356 0.0001 0.01%
2025-04-21 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1006 1.1356 1.1009 1.1359 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1009 1.1359 1.1009 1.1359 0.0000 0.00%
2025-04-17 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1009 1.1359 1.1011 1.1361 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1011 1.1361 1.1008 1.1358 0.0003 0.03%
2025-04-15 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1008 1.1358 1.1010 1.1360 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1010 1.1360 1.1010 1.1360 0.0000 0.00%
2025-04-11 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1010 1.1360 1.1009 1.1359 0.0001 0.01%
2025-04-10 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1009 1.1359 1.1010 1.1360 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1010 1.1360 1.1012 1.1362 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1012 1.1362 1.1022 1.1372 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1022 1.1372 1.0995 1.1345 0.0027 0.25%
2025-04-03 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0995 1.1345 1.0971 1.1321 0.0024 0.22%
2025-04-02 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0971 1.1321 1.0962 1.1312 0.0009 0.08%
2025-04-01 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0962 1.1312 1.0960 1.1310 0.0002 0.02%
2025-03-31 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0960 1.1310 1.0957 1.1307 0.0003 0.03%
2025-03-28 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0957 1.1307 1.0955 1.1305 0.0002 0.02%
2025-03-27 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0955 1.1305 1.0953 1.1303 0.0002 0.02%
2025-03-26 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0953 1.1303 1.0950 1.1300 0.0003 0.03%
2025-03-25 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0950 1.1300 1.0942 1.1292 0.0008 0.07%
2025-03-24 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0942 1.1292 1.0937 1.1287 0.0005 0.05%
2025-03-21 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0937 1.1287 1.0932 1.1282 0.0005 0.05%
2025-03-20 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0932 1.1282 1.0922 1.1272 0.0010 0.09%
2025-03-19 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0922 1.1272 1.0918 1.1268 0.0004 0.04%
2025-03-18 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0918 1.1268 1.0917 1.1267 0.0001 0.01%
2025-03-17 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0917 1.1267 1.0921 1.1271 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0921 1.1271 1.0920 1.1270 0.0001 0.01%
2025-03-13 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0920 1.1270 1.0914 1.1264 0.0006 0.05%
2025-03-12 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0914 1.1264 1.0911 1.1261 0.0003 0.03%
2025-03-11 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0911 1.1261 1.0921 1.1271 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0921 1.1271 1.0924 1.1274 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0924 1.1274 1.0936 1.1286 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0936 1.1286 1.0937 1.1287 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0937 1.1287 1.0936 1.1286 0.0001 0.01%
2025-03-04 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0936 1.1286 1.0935 1.1285 0.0001 0.01%
2025-03-03 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0935 1.1285 1.0931 1.1281 0.0004 0.04%
2025-02-28 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0931 1.1281 1.0933 1.1283 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0933 1.1283 1.0938 1.1288 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0938 1.1288 1.0936 1.1286 0.0002 0.02%
2025-02-25 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0936 1.1286 1.0940 1.1290 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0940 1.1290 1.0953 1.1303 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0953 1.1303 1.0962 1.1312 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0962 1.1312 1.0972 1.1322 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0972 1.1322 1.0972 1.1322 0.0000 0.00%
2025-02-18 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0972 1.1322 1.0980 1.1330 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0980 1.1330 1.0987 1.1337 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0987 1.1337 1.0994 1.1344 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0994 1.1344 1.0995 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0995 1.1345 1.0994 1.1344 0.0001 0.01%
2025-02-11 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0994 1.1344 1.0993 1.1343 0.0001 0.01%
2025-02-10 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0993 1.1343 1.1003 1.1353 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1003 1.1353 1.1001 1.1351 0.0002 0.02%
2025-02-06 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1001 1.1351 1.0989 1.1339 0.0012 0.11%
2025-02-05 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0989 1.1339 1.0982 1.1332 0.0007 0.06%
2025-01-27 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0982 1.1332 1.0966 1.1316 0.0016 0.15%
2025-01-22 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0972 1.1322 1.0970 1.1320 0.0002 0.02%
2025-01-14 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0978 1.1328 1.0971 1.1321 0.0007 0.06%
2025-01-13 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0971 1.1321 1.0980 1.1330 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0980 1.1330 1.0981 1.1331 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0981 1.1331 1.0993 1.1343 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0993 1.1343 1.0995 1.1345 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0995 1.1345 1.1004 1.1354 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.1004 1.1354 1.0999 1.1349 0.0005 0.05%
2025-01-03 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0999 1.1349 1.0993 1.1343 0.0006 0.05%
2025-01-02 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 1.0993 1.1343 1.0969 1.1319 0.0024 0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%