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工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A基金凈值查詢(015473)

今天最新凈值 1.1044 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1394
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3605億
  • 最近資產(chǎn)：15.63億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王朔
近一月工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A(015473)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1046 1.1396 1.1044 1.1394 0.0002 0.02%
2025-05-22 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1044 1.1394 1.1041 1.1391 0.0003 0.03%
2025-05-21 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1041 1.1391 1.1038 1.1388 0.0003 0.03%
2025-05-20 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1038 1.1388 1.1035 1.1385 0.0003 0.03%
2025-05-19 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1035 1.1385 1.1029 1.1379 0.0006 0.05%
2025-05-16 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1029 1.1379 1.1034 1.1384 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1034 1.1384 1.1033 1.1383 0.0001 0.01%
2025-05-14 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1033 1.1383 1.1034 1.1384 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1034 1.1384 1.1028 1.1378 0.0006 0.05%
2025-05-12 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1028 1.1378 1.1033 1.1383 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1033 1.1383 1.1025 1.1375 0.0008 0.07%
2025-05-08 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1025 1.1375 1.1015 1.1365 0.0010 0.09%
2025-05-07 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1015 1.1365 1.1014 1.1364 0.0001 0.01%
2025-05-06 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1014 1.1364 1.1011 1.1361 0.0003 0.03%
2025-04-30 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1011 1.1361 1.1006 1.1356 0.0005 0.05%
2025-04-29 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.1006 1.1356 1.0999 1.1349 0.0007 0.06%
2025-04-28 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.0999 1.1349 1.0995 1.1345 0.0004 0.04%
2025-04-25 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.0995 1.1345 1.0997 1.1347 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開債券A 1.0997 1.1347 1.1001 1.1351 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%