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萬家鑫橙純債C(萬家鑫橙純債債券C)基金凈值查詢(015472)

今天最新凈值 1.0242 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0938
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.1907億
  • 最近資產(chǎn)：37.28億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 石東
近一月萬家鑫橙純債C|萬家鑫橙純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家鑫橙純債C(015472)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015472 萬家鑫橙純債C 1.0244 1.0940 1.0242 1.0938 0.0002 0.02%
2025-05-22 015472 萬家鑫橙純債C 1.0242 1.0938 1.0243 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015472 萬家鑫橙純債C 1.0243 1.0939 1.0244 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015472 萬家鑫橙純債C 1.0244 1.0940 1.0245 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 015472 萬家鑫橙純債C 1.0245 1.0941 1.0237 1.0933 0.0008 0.08%
2025-05-16 015472 萬家鑫橙純債C 1.0237 1.0933 1.0240 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015472 萬家鑫橙純債C 1.0240 1.0936 1.0249 1.0945 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 015472 萬家鑫橙純債C 1.0249 1.0945 1.0254 1.0950 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 015472 萬家鑫橙純債C 1.0254 1.0950 1.0241 1.0937 0.0013 0.13%
2025-05-12 015472 萬家鑫橙純債C 1.0241 1.0937 1.0269 1.0965 -0.0028 -0.27%
2025-05-09 015472 萬家鑫橙純債C 1.0269 1.0965 1.0267 1.0963 0.0002 0.02%
2025-05-08 015472 萬家鑫橙純債C 1.0267 1.0963 1.0250 1.0946 0.0017 0.17%
2025-05-07 015472 萬家鑫橙純債C 1.0250 1.0946 1.0254 1.0950 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 015472 萬家鑫橙純債C 1.0254 1.0950 1.0256 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 015472 萬家鑫橙純債C 1.0256 1.0952 1.0250 1.0946 0.0006 0.06%
2025-04-29 015472 萬家鑫橙純債C 1.0250 1.0946 1.0236 1.0932 0.0014 0.14%
2025-04-28 015472 萬家鑫橙純債C 1.0236 1.0932 1.0232 1.0928 0.0004 0.04%
2025-04-25 015472 萬家鑫橙純債C 1.0232 1.0928 1.0230 1.0926 0.0002 0.02%
2025-04-24 015472 萬家鑫橙純債C 1.0230 1.0926 1.0232 1.0928 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%