永贏湖北國企債一年定開發(fā)起基金凈值查詢(015469)
今天最新凈值
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2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.0924
- 成立日期：2022-09-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0401億
- 最近資產(chǎn)：10.54億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：楊凡穎 余國豪
近一月永贏湖北國企債一年定開發(fā)起基金凈值查詢
近一月,永贏湖北國企債一年定開發(fā)起(015469)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
015469 |
永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
1.0774 |
1.0927 |
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| 2025-05-19 |
015469 |
永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
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| 2025-05-16 |
015469 |
永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
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| 2025-05-15 |
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永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
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1.0920 |
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| 2025-05-14 |
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永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
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| 2025-05-13 |
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永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
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| 2025-05-12 |
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永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
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永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
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| 2025-05-06 |
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永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
015469 |
永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
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| 2025-04-28 |
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永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
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| 2025-04-25 |
015469 |
永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
1.0728 |
1.0881 |
1.0728 |
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| 2025-04-24 |
015469 |
永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
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| 2025-04-23 |
015469 |
永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
1.0729 |
1.0882 |
1.0736 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
015469 |
永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
1.0736 |
1.0889 |
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| 2025-04-21 |
015469 |
永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
1.0733 |
1.0886 |
1.0738 |
1.0891 |
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