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興證全球興益?zhèn)疉基金凈值查詢(015464)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0610 0.0013 0.1200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0598 -0.0004 -0.0368%

累計凈值：1.0610
成立日期：2022-08-11
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：4.1001億
最近資產：4.26億
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：虞淼

近一周興證全球興益?zhèn)疉基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,興證全球興益?zhèn)疉(015464)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	015464	興證全球興益?zhèn)疉	1.0602	1.0602	1.0610	1.0610	-0.0008	-0.08%
2025-05-21	015464	興證全球興益?zhèn)疉	1.0610	1.0610	1.0597	1.0597	0.0013	0.12%
2025-05-20	015464	興證全球興益?zhèn)疉	1.0597	1.0597	1.0579	1.0579	0.0018	0.17%
2025-05-19	015464	興證全球興益?zhèn)疉	1.0579	1.0579	1.0574	1.0574	0.0005	0.05%

標簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
興全滬港深兩年持有混合	0.7659	0.29%
興全合豐三年持有混合	0.6861	0.09%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0231	0.03%
興全匯虹一年持有混合A	1.1328	0.02%
興全匯虹一年持有混合C	1.1141	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1404	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1345	0.02%
興證全球恒信債券A	1.1039	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%