興證全球興益?zhèn)疉基金凈值查詢(015464)
今天最新凈值
1.0602
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0598
-0.0004 -0.0368%
- 累計(jì)凈值：1.0602
- 成立日期：2022-08-11
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：4.1001億
- 最近資產(chǎn)：1.59億元
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：虞淼
近一月,興證全球興益?zhèn)疉(015464)基金累計(jì)收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0574 |
1.0574 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0585 |
1.0585 |
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-0.10% |
| 2025-05-15 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
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1.0585 |
1.0597 |
1.0597 |
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-0.11% |
| 2025-05-14 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0597 |
1.0597 |
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1.0583 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0583 |
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| 2025-05-12 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0583 |
1.0583 |
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1.0565 |
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|
|
| 2025-05-09 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0563 |
1.0563 |
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| 2025-05-08 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0544 |
1.0544 |
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0.18% |
| 2025-05-07 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0510 |
1.0510 |
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0.08% |
| 2025-04-29 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
015464 |
興證全球興益?zhèn)疉 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0001 |
-0.01% |
