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建信福澤安泰混合(FOF)C基金凈值查詢(015442)

今天最新凈值 1.1865 0.0017 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1865
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6418億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 王志鵬 姚波遠(yuǎn)
近一月建信福澤安泰混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信福澤安泰混合(FOF)C(015442)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1865 1.1865 1.1848 1.1848 0.0017 0.14%
2025-05-20 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1848 1.1848 1.1820 1.1820 0.0028 0.24%
2025-05-19 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1820 1.1820 1.1813 1.1813 0.0007 0.06%
2025-05-16 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1813 1.1813 1.1825 1.1825 -0.0012 -0.10%
2025-05-15 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1825 1.1825 1.1856 1.1856 -0.0031 -0.26%
2025-05-14 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1856 1.1856 1.1838 1.1838 0.0018 0.15%
2025-05-13 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1838 1.1838 1.1848 1.1848 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1848 1.1848 1.1837 1.1837 0.0011 0.09%
2025-05-09 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1837 1.1837 1.1873 1.1873 -0.0036 -0.30%
2025-05-08 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1873 1.1873 1.1865 1.1865 0.0008 0.07%
2025-05-07 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1865 1.1865 1.1912 1.1912 -0.0047 -0.39%
2025-05-06 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1912 1.1912 1.1840 1.1840 0.0072 0.61%
2025-04-30 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1840 1.1840 1.1801 1.1801 0.0039 0.33%
2025-04-29 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1801 1.1801 1.1777 1.1777 0.0024 0.20%
2025-04-28 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1777 1.1777 1.1794 1.1794 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1794 1.1794 1.1776 1.1776 0.0018 0.15%
2025-04-24 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1776 1.1776 1.1805 1.1805 -0.0029 -0.25%