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建信福澤安泰混合(FOF)C基金凈值查詢(015442)

今天最新凈值 1.1848 0.0028 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1848
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6418億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：梁珉 姜華 王志鵬 姚波遠
近一年建信福澤安泰混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信福澤安泰混合(FOF)C(015442)基金累計收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1865 1.1865 1.1848 1.1848 0.0017 0.14%
2025-05-20 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1848 1.1848 1.1820 1.1820 0.0028 0.24%
2025-05-19 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1820 1.1820 1.1813 1.1813 0.0007 0.06%
2025-05-16 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1813 1.1813 1.1825 1.1825 -0.0012 -0.10%
2025-05-15 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1825 1.1825 1.1856 1.1856 -0.0031 -0.26%
2025-05-14 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1856 1.1856 1.1838 1.1838 0.0018 0.15%
2025-05-13 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1838 1.1838 1.1848 1.1848 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1848 1.1848 1.1837 1.1837 0.0011 0.09%
2025-05-09 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1837 1.1837 1.1873 1.1873 -0.0036 -0.30%
2025-05-08 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1873 1.1873 1.1865 1.1865 0.0008 0.07%
2025-05-07 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1865 1.1865 1.1912 1.1912 -0.0047 -0.39%
2025-05-06 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1912 1.1912 1.1840 1.1840 0.0072 0.61%
2025-04-30 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1840 1.1840 1.1801 1.1801 0.0039 0.33%
2025-04-29 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1801 1.1801 1.1777 1.1777 0.0024 0.20%
2025-04-28 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1777 1.1777 1.1794 1.1794 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1794 1.1794 1.1776 1.1776 0.0018 0.15%
2025-04-24 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1776 1.1776 1.1805 1.1805 -0.0029 -0.25%
2025-04-23 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1805 1.1805 1.1782 1.1782 0.0023 0.20%
2025-04-22 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1782 1.1782 1.1747 1.1747 0.0035 0.30%
2025-04-21 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1747 1.1747 1.1708 1.1708 0.0039 0.33%
2025-04-18 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1708 1.1708 1.1721 1.1721 -0.0013 -0.11%
2025-04-17 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1721 1.1721 1.1715 1.1715 0.0006 0.05%
2025-04-16 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1715 1.1715 1.1760 1.1760 -0.0045 -0.38%
2025-04-15 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1760 1.1760 1.1786 1.1786 -0.0026 -0.22%
2025-04-14 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1786 1.1786 1.1747 1.1747 0.0039 0.33%
2025-04-11 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1747 1.1747 1.1663 1.1663 0.0084 0.72%
2025-04-10 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1663 1.1663 1.1574 1.1574 0.0089 0.77%
2025-04-09 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1574 1.1574 1.1495 1.1495 0.0079 0.69%
2025-04-08 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1495 1.1495 1.1606 1.1606 -0.0111 -0.96%
2025-04-07 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1606 1.1606 1.1910 1.1910 -0.0304 -2.55%
2025-04-03 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1910 1.1910 1.1930 1.1930 -0.0020 -0.17%
2025-04-02 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1930 1.1930 1.1929 1.1929 0.0001 0.01%
2025-04-01 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1929 1.1929 1.1887 1.1887 0.0042 0.35%
2025-03-31 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1887 1.1887 1.1922 1.1922 -0.0035 -0.29%
2025-03-28 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1922 1.1922 1.1956 1.1956 -0.0034 -0.28%
2025-03-27 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1956 1.1956 1.1935 1.1935 0.0021 0.18%
2025-03-26 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1935 1.1935 1.1929 1.1929 0.0006 0.05%
2025-03-25 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1929 1.1929 1.1950 1.1950 -0.0021 -0.18%
2025-03-24 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1950 1.1950 1.1962 1.1962 -0.0012 -0.10%
2025-03-21 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1962 1.1962 1.2060 1.2060 -0.0098 -0.81%
2025-03-20 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2060 1.2060 1.2073 1.2073 -0.0013 -0.11%
2025-03-19 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2073 1.2073 1.2094 1.2094 -0.0021 -0.17%
2025-03-18 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2094 1.2094 1.2054 1.2054 0.0040 0.33%
2025-03-17 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2054 1.2054 1.2086 1.2086 -0.0032 -0.26%
2025-03-14 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2086 1.2086 1.1996 1.1996 0.0090 0.75%
2025-03-13 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1996 1.1996 1.2063 1.2063 -0.0067 -0.56%
2025-03-12 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2063 1.2063 1.2068 1.2068 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2068 1.2068 1.2096 1.2096 -0.0028 -0.23%
2025-03-10 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2096 1.2096 1.2127 1.2127 -0.0031 -0.26%
2025-03-07 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2127 1.2127 1.2169 1.2169 -0.0042 -0.35%
2025-03-06 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2169 1.2169 1.2087 1.2087 0.0082 0.68%
2025-03-05 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2087 1.2087 1.2033 1.2033 0.0054 0.45%
2025-03-04 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2033 1.2033 1.2010 1.2010 0.0023 0.19%
2025-03-03 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2010 1.2010 1.2016 1.2016 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2016 1.2016 1.2141 1.2141 -0.0125 -1.03%
2025-02-27 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2141 1.2141 1.2148 1.2148 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2148 1.2148 1.2089 1.2089 0.0059 0.49%
2025-02-25 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2089 1.2089 1.2123 1.2123 -0.0034 -0.28%
2025-02-24 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2123 1.2123 1.2154 1.2154 -0.0031 -0.26%
2025-02-21 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2154 1.2154 1.2099 1.2099 0.0055 0.45%
2025-02-20 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2099 1.2099 1.2104 1.2104 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2104 1.2104 1.2044 1.2044 0.0060 0.50%
2025-02-18 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2044 1.2044 1.2104 1.2104 -0.0060 -0.50%
2025-02-17 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2104 1.2104 1.2078 1.2078 0.0026 0.22%
2025-02-14 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2078 1.2078 1.2067 1.2067 0.0011 0.09%
2025-02-13 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2067 1.2067 1.2117 1.2117 -0.0050 -0.41%
2025-02-12 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2117 1.2117 1.2067 1.2067 0.0050 0.41%
2025-02-11 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2067 1.2067 1.2081 1.2081 -0.0014 -0.12%
2025-02-10 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2081 1.2081 1.2081 1.2081 0.0000 0.00%
2025-02-07 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2081 1.2081 1.2072 1.2072 0.0009 0.07%
2025-02-06 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2072 1.2072 1.2021 1.2021 0.0051 0.42%
2025-02-05 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2021 1.2021 1.2015 1.2015 0.0006 0.05%
2025-01-27 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2015 1.2015 1.2049 1.2049 -0.0034 -0.28%
2025-01-24 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2049 1.2049 1.2004 1.2004 0.0045 0.37%
2025-01-21 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2050 1.2050 1.1994 1.1994 0.0056 0.47%
2025-01-13 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1826 1.1826 1.1842 1.1842 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1842 1.1842 1.1892 1.1892 -0.0050 -0.42%
2025-01-09 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1892 1.1892 1.1898 1.1898 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1898 1.1898 1.1922 1.1922 -0.0024 -0.20%
2025-01-07 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1922 1.1922 1.1848 1.1848 0.0074 0.62%
2025-01-06 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1848 1.1848 1.1865 1.1865 -0.0017 -0.14%
2025-01-03 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1865 1.1865 1.1965 1.1965 -0.0100 -0.84%
2025-01-02 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1965 1.1965 1.2085 1.2085 -0.0120 -0.99%
2024-12-31 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2085 1.2085 1.2208 1.2208 -0.0123 -1.01%
2024-12-30 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2208 1.2208 1.2209 1.2209 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2165 1.2165 1.2205 1.2205 -0.0040 -0.33%
2024-12-24 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2205 1.2205 1.2179 1.2179 0.0026 0.21%
2024-12-23 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2179 1.2179 1.2243 1.2243 -0.0064 -0.52%
2024-12-20 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2243 1.2243 1.2199 1.2199 0.0044 0.36%
2024-12-19 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2199 1.2199 1.2170 1.2170 0.0029 0.24%
2024-12-18 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2170 1.2170 1.2141 1.2141 0.0029 0.24%
2024-12-17 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2141 1.2141 1.2171 1.2171 -0.0030 -0.25%
2024-12-16 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2171 1.2171 1.2205 1.2205 -0.0034 -0.28%
2024-12-13 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2205 1.2205 1.2267 1.2267 -0.0062 -0.51%
2024-12-12 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2267 1.2267 1.2237 1.2237 0.0030 0.25%
2024-12-11 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2237 1.2237 1.2237 1.2237 0.0000 0.00%
2024-12-10 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2237 1.2237 1.2182 1.2182 0.0055 0.45%
2024-12-09 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2182 1.2182 1.2195 1.2195 -0.0013 -0.11%
2024-12-06 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2195 1.2195 1.2161 1.2161 0.0034 0.28%
2024-12-05 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2161 1.2161 1.2132 1.2132 0.0029 0.24%
2024-12-04 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2132 1.2132 1.2168 1.2168 -0.0036 -0.30%
2024-12-03 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2168 1.2168 1.2189 1.2189 -0.0021 -0.17%
2024-12-02 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2189 1.2189 1.2129 1.2129 0.0060 0.49%
2024-11-29 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2129 1.2129 1.2026 1.2026 0.0103 0.86%
2024-11-28 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2026 1.2026 1.2046 1.2046 -0.0020 -0.17%
2024-11-27 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2046 1.2046 1.1975 1.1975 0.0071 0.59%
2024-11-26 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1975 1.1975 1.2010 1.2010 -0.0035 -0.29%
2024-11-25 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2010 1.2010 1.2025 1.2025 -0.0015 -0.12%
2024-11-22 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2025 1.2025 1.2079 1.2079 -0.0054 -0.45%
2024-11-21 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2079 1.2079 1.2062 1.2062 0.0017 0.14%
2024-11-20 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2062 1.2062 1.2057 1.2057 0.0005 0.04%
2024-11-19 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2057 1.2057 1.2023 1.2023 0.0034 0.28%
2024-11-18 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2023 1.2023 1.2050 1.2050 -0.0027 -0.22%
2024-11-15 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2050 1.2050 1.2085 1.2085 -0.0035 -0.29%
2024-11-14 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2085 1.2085 1.2130 1.2130 -0.0045 -0.37%
2024-11-13 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2130 1.2130 1.2143 1.2143 -0.0013 -0.11%
2024-11-12 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2143 1.2143 1.2159 1.2159 -0.0016 -0.13%
2024-11-11 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2159 1.2159 1.2124 1.2124 0.0035 0.29%
2024-11-08 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2124 1.2124 1.2130 1.2130 -0.0006 -0.05%
2024-11-07 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2130 1.2130 1.2106 1.2106 0.0024 0.20%
2024-11-06 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2106 1.2106 1.2107 1.2107 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2107 1.2107 1.2078 1.2078 0.0029 0.24%
2024-11-04 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2078 1.2078 1.2057 1.2057 0.0021 0.17%
2024-11-01 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2057 1.2057 1.2073 1.2073 -0.0016 -0.13%
2024-10-31 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2073 1.2073 1.2051 1.2051 0.0022 0.18%
2024-10-30 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2051 1.2051 1.2055 1.2055 -0.0004 -0.03%
2024-10-29 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2055 1.2055 1.2066 1.2066 -0.0011 -0.09%
2024-10-28 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2066 1.2066 1.2074 1.2074 -0.0008 -0.07%
2024-10-25 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2074 1.2074 1.2062 1.2062 0.0012 0.10%
2024-10-24 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2062 1.2062 1.2067 1.2067 -0.0005 -0.04%
2024-10-23 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2067 1.2067 1.2114 1.2114 -0.0047 -0.39%
2024-10-22 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2114 1.2114 1.2123 1.2123 -0.0009 -0.07%
2024-10-21 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2123 1.2123 1.2103 1.2103 0.0020 0.17%
2024-10-18 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2103 1.2103 1.1918 1.1918 0.0185 1.55%
2024-10-17 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1918 1.1918 1.1910 1.1910 0.0008 0.07%
2024-10-16 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1910 1.1910 1.1939 1.1939 -0.0029 -0.24%
2024-10-15 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1939 1.1939 1.1989 1.1989 -0.0050 -0.42%
2024-10-14 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1989 1.1989 1.1958 1.1958 0.0031 0.26%
2024-10-11 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1958 1.1958 1.1973 1.1973 -0.0015 -0.13%
2024-10-10 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1973 1.1973 1.1943 1.1943 0.0030 0.25%
2024-10-09 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1943 1.1943 1.2004 1.2004 -0.0061 -0.51%
2024-10-08 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2004 1.2004 1.1998 1.1998 0.0006 0.05%
2024-09-30 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1998 1.1998 1.1957 1.1957 0.0041 0.34%
2024-09-27 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1957 1.1957 1.1970 1.1970 -0.0013 -0.11%
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2024-09-23 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1909 1.1909 1.1908 1.1908 0.0001 0.01%
2024-09-20 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1908 1.1908 1.1920 1.1920 -0.0012 -0.10%
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2024-09-18 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1904 1.1904 1.1881 1.1881 0.0023 0.19%
2024-09-13 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1881 1.1881 1.1879 1.1879 0.0002 0.02%
2024-09-12 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1879 1.1879 1.1883 1.1883 -0.0004 -0.03%
2024-09-11 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1883 1.1883 1.1875 1.1875 0.0008 0.07%
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2024-09-09 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1869 1.1869 1.1888 1.1888 -0.0019 -0.16%
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2024-08-21 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1941 1.1941 1.1944 1.1944 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1944 1.1944 1.1948 1.1948 -0.0004 -0.03%
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2024-08-15 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00%
2024-08-14 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1940 1.1940 1.1941 1.1941 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1941 1.1941 1.1934 1.1934 0.0007 0.06%
2024-08-12 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1934 1.1934 1.1949 1.1949 -0.0015 -0.13%
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2024-08-06 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1969 1.1969 1.1958 1.1958 0.0011 0.09%
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2024-08-01 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2045 1.2045 1.2047 1.2047 -0.0002 -0.02%
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2024-07-26 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2030 1.2030 1.2017 1.2017 0.0013 0.11%
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2024-07-05 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2043 1.2043 1.2044 1.2044 -0.0001 -0.01%
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2024-06-19 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2053 1.2053 1.2057 1.2057 -0.0004 -0.03%
2024-06-18 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2057 1.2057 1.2041 1.2041 0.0016 0.13%
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2024-06-12 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2025 1.2025 1.2019 1.2019 0.0006 0.05%
2024-06-11 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2019 1.2019 1.2030 1.2030 -0.0011 -0.09%
2024-06-07 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2030 1.2030 1.2023 1.2023 0.0007 0.06%
2024-06-06 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.2023 1.2023 1.2012 1.2012 0.0011 0.09%
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