信澳智選先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢(015441)
今天最新凈值
0.7965
-0.0068 -0.8500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7919
-0.0046 -0.5751%
- 累計(jì)凈值：0.7965
- 成立日期：2022-06-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5804億
- 最近資產(chǎn)：1.83億
- 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
- 基金經(jīng)理：朱然
近一季,信澳智選先鋒一年持有期混合C(015441)基金累計(jì)收益率-9.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7905 |
0.7905 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2025-05-21 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7965 |
0.7965 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2025-05-20 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8033 |
0.8033 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8024 |
0.8024 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0046 |
0.58% |
| 2025-05-15 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7958 |
0.7958 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0179 |
-2.20% |
| 2025-05-14 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0066 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0120 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0171 |
-2.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0224 |
2.78% |
| 2025-04-30 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8050 |
0.8050 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0049 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8006 |
0.8006 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8026 |
0.8026 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0053 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7973 |
0.7973 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0089 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0107 |
1.35% |
| 2025-04-22 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7955 |
0.7955 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2025-04-21 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8006 |
0.8006 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0145 |
1.84% |
| 2025-04-18 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0061 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0139 |
-1.75% |
| 2025-04-15 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0062 |
-0.78% |
|
|
| 2025-04-14 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0187 |
2.41% |
| 2025-04-10 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0212 |
2.81% |
| 2025-04-09 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0246 |
3.38% |
| 2025-04-08 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0109 |
-1.47% |
| 2025-04-07 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.1014 |
-12.06% |
| 2025-04-03 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0268 |
-3.09% |
| 2025-04-02 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0083 |
0.97% |
| 2025-04-01 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0117 |
-1.34% |
| 2025-03-27 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-03-25 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0199 |
-2.25% |
| 2025-03-24 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0245 |
-2.71% |
| 2025-03-20 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0192 |
-2.07% |
| 2025-03-18 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0086 |
0.93% |
| 2025-03-17 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0190 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0213 |
-2.31% |
| 2025-03-12 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-03-10 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0107 |
-1.13% |
| 2025-03-06 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0220 |
2.39% |
| 2025-03-05 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0130 |
1.43% |
| 2025-03-04 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-03-03 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0116 |
-1.27% |
| 2025-02-28 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0464 |
-4.83% |
| 2025-02-27 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0244 |
-2.48% |
| 2025-02-26 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0069 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
015441 |
信澳智選先鋒一年持有期混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0057 |
-0.57% |
