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信澳智選先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢(015441)

今天最新凈值 0.7965 -0.0068 -0.8500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7919 -0.0046 -0.5751%
  • 累計凈值：0.7965
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5804億
  • 最近資產：1.83億
  • 基金公司：信達澳亞基金管理
  • 基金經理：朱然
今年以來信澳智選先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳智選先鋒一年持有期混合C(015441)基金累計收益率-6.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7905 0.7905 0.7965 0.7965 -0.0060 -0.75%
2025-05-21 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7965 0.7965 0.8033 0.8033 -0.0068 -0.85%
2025-05-20 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8033 0.8033 0.8024 0.8024 0.0009 0.11%
2025-05-19 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8024 0.8024 0.8004 0.8004 0.0020 0.25%
2025-05-16 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8004 0.8004 0.7958 0.7958 0.0046 0.58%
2025-05-15 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7958 0.7958 0.8137 0.8137 -0.0179 -2.20%
2025-05-14 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8137 0.8137 0.8140 0.8140 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8140 0.8140 0.8206 0.8206 -0.0066 -0.80%
2025-05-12 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8206 0.8206 0.8086 0.8086 0.0120 1.48%
2025-05-09 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8086 0.8086 0.8257 0.8257 -0.0171 -2.07%
2025-05-08 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8257 0.8257 0.8223 0.8223 0.0034 0.41%
2025-05-07 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8223 0.8223 0.8274 0.8274 -0.0051 -0.62%
2025-05-06 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8274 0.8274 0.8050 0.8050 0.0224 2.78%
2025-04-30 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8050 0.8050 0.8001 0.8001 0.0049 0.61%
2025-04-29 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8001 0.8001 0.8006 0.8006 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8006 0.8006 0.8026 0.8026 -0.0020 -0.25%
2025-04-25 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8026 0.8026 0.7973 0.7973 0.0053 0.66%
2025-04-24 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7973 0.7973 0.8062 0.8062 -0.0089 -1.10%
2025-04-23 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8062 0.8062 0.7955 0.7955 0.0107 1.35%
2025-04-22 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7955 0.7955 0.8006 0.8006 -0.0051 -0.64%
2025-04-21 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8006 0.8006 0.7861 0.7861 0.0145 1.84%
2025-04-18 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7861 0.7861 0.7853 0.7853 0.0008 0.10%
2025-04-17 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7853 0.7853 0.7792 0.7792 0.0061 0.78%
2025-04-16 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7792 0.7792 0.7931 0.7931 -0.0139 -1.75%
2025-04-15 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7931 0.7931 0.7993 0.7993 -0.0062 -0.78%
2025-04-14 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7993 0.7993 0.7933 0.7933 0.0060 0.76%
2025-04-11 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7933 0.7933 0.7746 0.7746 0.0187 2.41%
2025-04-10 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7746 0.7746 0.7534 0.7534 0.0212 2.81%
2025-04-09 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7534 0.7534 0.7288 0.7288 0.0246 3.38%
2025-04-08 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7288 0.7288 0.7397 0.7397 -0.0109 -1.47%
2025-04-07 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7397 0.7397 0.8411 0.8411 -0.1014 -12.06%
2025-04-03 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8411 0.8411 0.8679 0.8679 -0.0268 -3.09%
2025-04-02 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8679 0.8679 0.8596 0.8596 0.0083 0.97%
2025-04-01 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8596 0.8596 0.8592 0.8592 0.0004 0.05%
2025-03-31 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8592 0.8592 0.8598 0.8598 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8598 0.8598 0.8715 0.8715 -0.0117 -1.34%
2025-03-27 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8715 0.8715 0.8692 0.8692 0.0023 0.26%
2025-03-26 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8692 0.8692 0.8662 0.8662 0.0030 0.35%
2025-03-25 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8662 0.8662 0.8861 0.8861 -0.0199 -2.25%
2025-03-24 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8861 0.8861 0.8791 0.8791 0.0070 0.80%
2025-03-21 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8791 0.8791 0.9036 0.9036 -0.0245 -2.71%
2025-03-20 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9097 0.9097 -0.0061 -0.67%
2025-03-19 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9097 0.9097 0.9289 0.9289 -0.0192 -2.07%
2025-03-18 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9289 0.9289 0.9203 0.9203 0.0086 0.93%
2025-03-17 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9212 0.9212 -0.0009 -0.10%
2025-03-14 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9212 0.9212 0.9022 0.9022 0.0190 2.11%
2025-03-13 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9022 0.9022 0.9235 0.9235 -0.0213 -2.31%
2025-03-12 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9235 0.9235 0.9236 0.9236 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9236 0.9236 0.9271 0.9271 -0.0035 -0.38%
2025-03-10 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9271 0.9271 0.9329 0.9329 -0.0058 -0.62%
2025-03-07 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9436 0.9436 -0.0107 -1.13%
2025-03-06 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9436 0.9436 0.9216 0.9216 0.0220 2.39%
2025-03-05 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9086 0.9086 0.0130 1.43%
2025-03-04 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9086 0.9086 0.9031 0.9031 0.0055 0.61%
2025-03-03 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9031 0.9031 0.9147 0.9147 -0.0116 -1.27%
2025-02-28 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9611 0.9611 -0.0464 -4.83%
2025-02-27 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9611 0.9611 0.9855 0.9855 -0.0244 -2.48%
2025-02-26 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9786 0.9786 0.0069 0.71%
2025-02-25 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9889 0.9889 -0.0103 -1.04%
2025-02-24 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9946 0.9946 -0.0057 -0.57%
2025-02-21 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9946 0.9946 0.9464 0.9464 0.0482 5.09%
2025-02-20 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9462 0.9462 0.0002 0.02%
2025-02-19 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9462 0.9462 0.9207 0.9207 0.0255 2.77%
2025-02-18 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9207 0.9207 0.9396 0.9396 -0.0189 -2.01%
2025-02-17 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9396 0.9396 0.9012 0.9012 0.0384 4.26%
2025-02-14 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9012 0.9012 0.9048 0.9048 -0.0036 -0.40%
2025-02-13 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9444 0.9444 -0.0396 -4.19%
2025-02-12 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9444 0.9444 0.9389 0.9389 0.0055 0.59%
2025-02-11 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9389 0.9389 0.9311 0.9311 0.0078 0.84%
2025-02-10 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9311 0.9311 0.9147 0.9147 0.0164 1.79%
2025-02-07 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9147 0.9147 0.8948 0.8948 0.0199 2.22%
2025-02-06 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8948 0.8948 0.8604 0.8604 0.0344 4.00%
2025-02-05 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8604 0.8604 0.8720 0.8720 -0.0116 -1.33%
2025-01-27 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8720 0.8720 0.9079 0.9079 -0.0359 -3.95%
2025-01-22 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.9046 0.9046 0.9023 0.9023 0.0023 0.25%
2025-01-14 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8765 0.8765 0.8384 0.8384 0.0381 4.54%
2025-01-13 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8384 0.8384 0.8433 0.8433 -0.0049 -0.58%
2025-01-10 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8433 0.8433 0.8563 0.8563 -0.0130 -1.52%
2025-01-09 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8563 0.8563 0.8507 0.8507 0.0056 0.66%
2025-01-08 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8507 0.8507 0.8538 0.8538 -0.0031 -0.36%
2025-01-07 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8538 0.8538 0.8206 0.8206 0.0332 4.05%
2025-01-06 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8206 0.8206 0.8215 0.8215 -0.0009 -0.11%
2025-01-03 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8215 0.8215 0.8427 0.8427 -0.0212 -2.52%
2025-01-02 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8427 0.8427 0.8671 0.8671 -0.0244 -2.81%