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信澳智選先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢(015441)

今天最新凈值 0.7965 -0.0068 -0.8500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7919 -0.0046 -0.5751%
  • 累計(jì)凈值：0.7965
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5804億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：朱然
近一周信澳智選先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳智選先鋒一年持有期混合C(015441)基金累計(jì)收益率-1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7905 0.7905 0.7965 0.7965 -0.0060 -0.75%
2025-05-21 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.7965 0.7965 0.8033 0.8033 -0.0068 -0.85%
2025-05-20 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8033 0.8033 0.8024 0.8024 0.0009 0.11%
2025-05-19 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8024 0.8024 0.8004 0.8004 0.0020 0.25%
2025-05-16 015441 信澳智選先鋒一年持有期混合C 0.8004 0.8004 0.7958 0.7958 0.0046 0.58%