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東吳月月享30天持有短債A(東吳月月享30天持有期短債債券A)基金凈值查詢(015426)

今天最新凈值 1.0913 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0913
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3871億
  • 最近資產(chǎn)：8.97億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 陳晨 王明欣
近一周東吳月月享30天持有短債A|東吳月月享30天持有期短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東吳月月享30天持有短債A(015426)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2025-05-21 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-05-20 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2025-05-19 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-05-16 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%