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東吳月月享30天持有短債A(東吳月月享30天持有期短債債券A)基金凈值查詢(015426)

今天最新凈值 1.0913 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0913
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3871億
  • 最近資產(chǎn)：8.97億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 陳晨 王明欣
近一季東吳月月享30天持有短債A|東吳月月享30天持有期短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳月月享30天持有短債A(015426)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2025-05-21 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-05-20 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2025-05-19 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-05-16 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-05-15 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2025-05-14 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2025-05-13 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0904 1.0904 1.0900 1.0900 0.0004 0.04%
2025-05-12 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-05-09 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-05-08 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0895 1.0895 1.0888 1.0888 0.0007 0.06%
2025-05-07 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-05-06 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0887 1.0887 1.0882 1.0882 0.0005 0.05%
2025-04-30 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-04-29 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-04-28 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-04-25 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2025-04-24 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2025-04-23 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2025-04-22 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2025-04-21 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2025-04-18 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-04-17 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2025-04-16 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2025-04-15 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-04-14 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2025-04-11 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0873 1.0873 1.0871 1.0871 0.0002 0.02%
2025-04-10 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-04-09 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-04-08 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-04-07 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0871 1.0871 1.0862 1.0862 0.0009 0.08%
2025-04-03 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0862 1.0862 1.0850 1.0850 0.0012 0.11%
2025-04-02 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0850 1.0850 1.0843 1.0843 0.0007 0.06%
2025-04-01 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-03-31 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0842 1.0842 1.0839 1.0839 0.0003 0.03%
2025-03-28 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0839 1.0839 1.0842 1.0842 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-03-26 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0841 1.0841 1.0829 1.0829 0.0012 0.11%
2025-03-25 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0829 1.0829 1.0818 1.0818 0.0011 0.10%
2025-03-24 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0818 1.0818 1.0811 1.0811 0.0007 0.06%
2025-03-21 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-03-20 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0811 1.0811 1.0793 1.0793 0.0018 0.17%
2025-03-19 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0793 1.0793 1.0789 1.0789 0.0004 0.04%
2025-03-18 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0789 1.0789 1.0785 1.0785 0.0004 0.04%
2025-03-17 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0785 1.0785 1.0805 1.0805 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-03-13 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0804 1.0804 1.0796 1.0796 0.0008 0.07%
2025-03-11 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0796 1.0796 1.0811 1.0811 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-03-07 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0811 1.0811 1.0827 1.0827 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0827 1.0827 1.0836 1.0836 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0836 1.0836 1.0832 1.0832 0.0004 0.04%
2025-03-04 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0832 1.0832 1.0826 1.0826 0.0006 0.06%
2025-03-03 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0826 1.0826 1.0822 1.0822 0.0004 0.04%
2025-02-28 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2025-02-27 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0820 1.0820 1.0825 1.0825 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-02-25 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0824 1.0824 1.0822 1.0822 0.0002 0.02%
2025-02-24 015426 東吳月月享30天持有短債A 1.0822 1.0822 1.0831 1.0831 -0.0009 -0.08%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%