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中信建投景安債券A基金凈值查詢(015410)

今天最新凈值 1.0437 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1027
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7733億
  • 最近資產(chǎn)：15.80億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健
近一年中信建投景安債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投景安債券A(015410)基金累計收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015410 中信建投景安債券A 1.0438 1.1028 1.0437 1.1027 0.0001 0.01%
2025-05-21 015410 中信建投景安債券A 1.0437 1.1027 1.0438 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015410 中信建投景安債券A 1.0438 1.1028 1.0440 1.1030 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015410 中信建投景安債券A 1.0440 1.1030 1.0433 1.1023 0.0007 0.07%
2025-05-16 015410 中信建投景安債券A 1.0433 1.1023 1.0435 1.1025 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015410 中信建投景安債券A 1.0435 1.1025 1.0441 1.1031 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 015410 中信建投景安債券A 1.0441 1.1031 1.0445 1.1035 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 015410 中信建投景安債券A 1.0445 1.1035 1.0432 1.1022 0.0013 0.12%
2025-05-12 015410 中信建投景安債券A 1.0432 1.1022 1.0455 1.1045 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 015410 中信建投景安債券A 1.0455 1.1045 1.0455 1.1045 0.0000 0.00%
2025-05-08 015410 中信建投景安債券A 1.0455 1.1045 1.0439 1.1029 0.0016 0.15%
2025-05-07 015410 中信建投景安債券A 1.0439 1.1029 1.0444 1.1034 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 015410 中信建投景安債券A 1.0444 1.1034 1.0445 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 015410 中信建投景安債券A 1.0445 1.1035 1.0440 1.1030 0.0005 0.05%
2025-04-29 015410 中信建投景安債券A 1.0440 1.1030 1.0426 1.1016 0.0014 0.13%
2025-04-28 015410 中信建投景安債券A 1.0426 1.1016 1.0417 1.1007 0.0009 0.09%
2025-04-25 015410 中信建投景安債券A 1.0417 1.1007 1.0413 1.1003 0.0004 0.04%
2025-04-24 015410 中信建投景安債券A 1.0413 1.1003 1.0414 1.1004 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015410 中信建投景安債券A 1.0414 1.1004 1.0422 1.1012 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 015410 中信建投景安債券A 1.0422 1.1012 1.0413 1.1003 0.0009 0.09%
2025-04-21 015410 中信建投景安債券A 1.0413 1.1003 1.0422 1.1012 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 015410 中信建投景安債券A 1.0422 1.1012 1.0419 1.1009 0.0003 0.03%
2025-04-17 015410 中信建投景安債券A 1.0419 1.1009 1.0428 1.1018 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 015410 中信建投景安債券A 1.0428 1.1018 1.0423 1.1013 0.0005 0.05%
2025-04-15 015410 中信建投景安債券A 1.0423 1.1013 1.0425 1.1015 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015410 中信建投景安債券A 1.0425 1.1015 1.0425 1.1015 0.0000 0.00%
2025-04-11 015410 中信建投景安債券A 1.0425 1.1015 1.0423 1.1013 0.0002 0.02%
2025-04-10 015410 中信建投景安債券A 1.0423 1.1013 1.0415 1.1005 0.0008 0.08%
2025-04-09 015410 中信建投景安債券A 1.0415 1.1005 1.0408 1.0998 0.0007 0.07%
2025-04-08 015410 中信建投景安債券A 1.0408 1.0998 1.0427 1.1017 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 015410 中信建投景安債券A 1.0427 1.1017 1.0392 1.0982 0.0035 0.34%
2025-04-03 015410 中信建投景安債券A 1.0392 1.0982 1.0352 1.0942 0.0040 0.39%
2025-04-02 015410 中信建投景安債券A 1.0352 1.0942 1.0336 1.0926 0.0016 0.15%
2025-04-01 015410 中信建投景安債券A 1.0336 1.0926 1.0337 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 015410 中信建投景安債券A 1.0337 1.0927 1.0335 1.0925 0.0002 0.02%
2025-03-28 015410 中信建投景安債券A 1.0335 1.0925 1.0333 1.0923 0.0002 0.02%
2025-03-27 015410 中信建投景安債券A 1.0333 1.0923 1.0332 1.0922 0.0001 0.01%
2025-03-26 015410 中信建投景安債券A 1.0332 1.0922 1.0324 1.0914 0.0008 0.08%
2025-03-25 015410 中信建投景安債券A 1.0324 1.0914 1.0322 1.0912 0.0002 0.02%
2025-03-24 015410 中信建投景安債券A 1.0322 1.0912 1.0317 1.0907 0.0005 0.05%
2025-03-21 015410 中信建投景安債券A 1.0317 1.0907 1.0324 1.0914 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 015410 中信建投景安債券A 1.0324 1.0914 1.0306 1.0896 0.0018 0.17%
2025-03-19 015410 中信建投景安債券A 1.0306 1.0896 1.0303 1.0893 0.0003 0.03%
2025-03-18 015410 中信建投景安債券A 1.0303 1.0893 1.0295 1.0885 0.0008 0.08%
2025-03-17 015410 中信建投景安債券A 1.0295 1.0885 1.0320 1.0910 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 015410 中信建投景安債券A 1.0320 1.0910 1.0314 1.0904 0.0006 0.06%
2025-03-13 015410 中信建投景安債券A 1.0314 1.0904 1.0317 1.0907 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 015410 中信建投景安債券A 1.0317 1.0907 1.0291 1.0881 0.0026 0.25%
2025-03-11 015410 中信建投景安債券A 1.0291 1.0881 1.0318 1.0908 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 015410 中信建投景安債券A 1.0318 1.0908 1.0324 1.0914 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 015410 中信建投景安債券A 1.0324 1.0914 1.0344 1.0934 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 015410 中信建投景安債券A 1.0344 1.0934 1.0356 1.0946 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 015410 中信建投景安債券A 1.0356 1.0946 1.0354 1.0944 0.0002 0.02%
2025-03-04 015410 中信建投景安債券A 1.0354 1.0944 1.0356 1.0946 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015410 中信建投景安債券A 1.0356 1.0946 1.0339 1.0929 0.0017 0.16%
2025-02-28 015410 中信建投景安債券A 1.0339 1.0929 1.0329 1.0919 0.0010 0.10%
2025-02-27 015410 中信建投景安債券A 1.0329 1.0919 1.0340 1.0930 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 015410 中信建投景安債券A 1.0340 1.0930 1.0334 1.0924 0.0006 0.06%
2025-02-25 015410 中信建投景安債券A 1.0334 1.0924 1.0325 1.0915 0.0009 0.09%
2025-02-24 015410 中信建投景安債券A 1.0325 1.0915 1.0356 1.0946 -0.0031 -0.30%
2025-02-21 015410 中信建投景安債券A 1.0356 1.0946 1.0375 1.0965 -0.0019 -0.18%
2025-02-20 015410 中信建投景安債券A 1.0375 1.0965 1.0398 1.0988 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 015410 中信建投景安債券A 1.0398 1.0988 1.0389 1.0979 0.0009 0.09%
2025-02-18 015410 中信建投景安債券A 1.0389 1.0979 1.0396 1.0986 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 015410 中信建投景安債券A 1.0396 1.0986 1.0405 1.0995 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 015410 中信建投景安債券A 1.0405 1.0995 1.0417 1.1007 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 015410 中信建投景安債券A 1.0417 1.1007 1.0421 1.1011 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 015410 中信建投景安債券A 1.0421 1.1011 1.0424 1.1014 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 015410 中信建投景安債券A 1.0424 1.1014 1.0422 1.1012 0.0002 0.02%
2025-02-10 015410 中信建投景安債券A 1.0422 1.1012 1.0433 1.1023 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 015410 中信建投景安債券A 1.0433 1.1023 1.0436 1.1026 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 015410 中信建投景安債券A 1.0436 1.1026 1.0427 1.1017 0.0009 0.09%
2025-02-05 015410 中信建投景安債券A 1.0427 1.1017 1.0421 1.1011 0.0006 0.06%
2025-01-27 015410 中信建投景安債券A 1.0421 1.1011 1.0401 1.0991 0.0020 0.19%
2025-01-22 015410 中信建投景安債券A 1.0414 1.1004 1.0417 1.1007 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 015410 中信建投景安債券A 1.0417 1.1007 1.0396 1.0986 0.0021 0.20%
2025-01-13 015410 中信建投景安債券A 1.0396 1.0986 1.0416 1.1006 -0.0020 -0.19%
2025-01-10 015410 中信建投景安債券A 1.0416 1.1006 1.0412 1.1002 0.0004 0.04%
2025-01-09 015410 中信建投景安債券A 1.0412 1.1002 1.0431 1.1021 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 015410 中信建投景安債券A 1.0431 1.1021 1.0436 1.1026 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 015410 中信建投景安債券A 1.0436 1.1026 1.0449 1.1039 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 015410 中信建投景安債券A 1.0449 1.1039 1.0453 1.1043 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 015410 中信建投景安債券A 1.0453 1.1043 1.0442 1.1032 0.0011 0.11%
2025-01-02 015410 中信建投景安債券A 1.0442 1.1032 1.0423 1.1013 0.0019 0.18%
2024-12-31 015410 中信建投景安債券A 1.0423 1.1013 1.0411 1.1001 0.0012 0.12%
2024-12-26 015410 中信建投景安債券A 1.0397 1.0987 1.0387 1.0977 0.0010 0.10%
2024-12-25 015410 中信建投景安債券A 1.0387 1.0977 1.0405 1.0995 -0.0018 -0.17%
2024-12-24 015410 中信建投景安債券A 1.0405 1.0995 1.0418 1.1008 -0.0013 -0.12%
2024-12-23 015410 中信建投景安債券A 1.0418 1.1008 1.0417 1.1007 0.0001 0.01%
2024-12-20 015410 中信建投景安債券A 1.0417 1.1007 1.0394 1.0984 0.0023 0.22%
2024-12-19 015410 中信建投景安債券A 1.0394 1.0984 1.0381 1.0971 0.0013 0.13%
2024-12-18 015410 中信建投景安債券A 1.0381 1.0971 1.0387 1.0977 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 015410 中信建投景安債券A 1.0387 1.0977 1.0394 1.0984 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 015410 中信建投景安債券A 1.0394 1.0984 1.0379 1.0969 0.0015 0.14%
2024-12-13 015410 中信建投景安債券A 1.0379 1.0969 1.0354 1.0944 0.0025 0.24%
2024-12-12 015410 中信建投景安債券A 1.0354 1.0944 1.0833 1.0933 0.0011 0.10%
2024-12-11 015410 中信建投景安債券A 1.0833 1.0933 1.0830 1.0930 0.0003 0.03%
2024-12-10 015410 中信建投景安債券A 1.0830 1.0930 1.0802 1.0902 0.0028 0.26%
2024-12-09 015410 中信建投景安債券A 1.0802 1.0902 1.0790 1.0890 0.0012 0.11%
2024-12-06 015410 中信建投景安債券A 1.0790 1.0890 1.0793 1.0893 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 015410 中信建投景安債券A 1.0793 1.0893 1.0793 1.0893 0.0000 0.00%
2024-12-04 015410 中信建投景安債券A 1.0793 1.0893 1.0785 1.0885 0.0008 0.07%
2024-12-03 015410 中信建投景安債券A 1.0785 1.0885 1.0790 1.0890 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 015410 中信建投景安債券A 1.0790 1.0890 1.0770 1.0870 0.0020 0.19%
2024-11-29 015410 中信建投景安債券A 1.0770 1.0870 1.0761 1.0861 0.0009 0.08%
2024-11-28 015410 中信建投景安債券A 1.0761 1.0861 1.0756 1.0856 0.0005 0.05%
2024-11-27 015410 中信建投景安債券A 1.0756 1.0856 1.0756 1.0856 0.0000 0.00%
2024-11-26 015410 中信建投景安債券A 1.0756 1.0856 1.0757 1.0857 -0.0001 -0.01%
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2024-06-04 015410 中信建投景安債券A 1.0540 1.0640 1.0539 1.0639 0.0001 0.01%
2024-06-03 015410 中信建投景安債券A 1.0539 1.0639 1.0535 1.0635 0.0004 0.04%
2024-05-31 015410 中信建投景安債券A 1.0535 1.0635 1.0535 1.0635 0.0000 0.00%
2024-05-30 015410 中信建投景安債券A 1.0535 1.0635 1.0535 1.0635 0.0000 0.00%
2024-05-29 015410 中信建投景安債券A 1.0535 1.0635 1.0534 1.0634 0.0001 0.01%
2024-05-28 015410 中信建投景安債券A 1.0534 1.0634 1.0532 1.0632 0.0002 0.02%
2024-05-27 015410 中信建投景安債券A 1.0532 1.0632 1.0530 1.0630 0.0002 0.02%
2024-05-24 015410 中信建投景安債券A 1.0530 1.0630 1.0530 1.0630 0.0000 0.00%
2024-05-23 015410 中信建投景安債券A 1.0530 1.0630 1.0528 1.0628 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%