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嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢(015405)

今天最新凈值 1.0854 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0854
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.7007億
  • 最近資產(chǎn)：33.98億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李曈
近一周嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C(015405)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015405 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-05-20 015405 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-05-19 015405 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-05-16 015405 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-05-15 015405 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%