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嘉實90天滾動持有短債C基金凈值查詢(015405)

今天最新凈值 1.0855 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0855
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.7007億
  • 最近資產(chǎn)：33.98億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李曈
近一月嘉實90天滾動持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實90天滾動持有短債C(015405)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-05-21 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-05-20 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-05-19 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-05-16 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-05-15 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-05-14 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2025-05-13 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-05-12 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-05-09 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-05-08 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-05-07 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-05-06 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2025-04-30 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2025-04-29 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2025-04-28 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2025-04-25 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-24 015405 嘉實90天滾動持有短債C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%