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招商安潤靈活配置混合C基金凈值查詢(015398)

今天最新凈值 1.7729 -0.0164 -0.9200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7497 -0.0232 -1.3079%
  • 累計凈值：1.7729
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9670億
  • 最近資產(chǎn)：4.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：任琳娜
近一周招商安潤靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安潤靈活配置混合C(015398)基金累計收益率-2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7515 1.7515 1.7729 1.7729 -0.0214 -1.21%
2025-05-22 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7729 1.7729 1.7893 1.7893 -0.0164 -0.92%
2025-05-21 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7893 1.7893 1.7927 1.7927 -0.0034 -0.19%
2025-05-20 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7927 1.7927 1.7602 1.7602 0.0325 1.85%
2025-05-19 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7602 1.7602 1.7780 1.7780 -0.0178 -1.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%