搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商安潤靈活配置混合C基金凈值查詢(015398)

今天最新凈值 1.7729 -0.0164 -0.9200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7497 -0.0232 -1.3079%
  • 累計凈值：1.7729
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9670億
  • 最近資產(chǎn)：4.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：任琳娜
近一月招商安潤靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安潤靈活配置混合C(015398)基金累計收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7515 1.7515 1.7729 1.7729 -0.0214 -1.21%
2025-05-22 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7729 1.7729 1.7893 1.7893 -0.0164 -0.92%
2025-05-21 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7893 1.7893 1.7927 1.7927 -0.0034 -0.19%
2025-05-20 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7927 1.7927 1.7602 1.7602 0.0325 1.85%
2025-05-19 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7602 1.7602 1.7780 1.7780 -0.0178 -1.00%
2025-05-16 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7780 1.7780 1.7630 1.7630 0.0150 0.85%
2025-05-15 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7630 1.7630 1.8031 1.8031 -0.0401 -2.22%
2025-05-14 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.8031 1.8031 1.8122 1.8122 -0.0091 -0.50%
2025-05-13 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.8122 1.8122 1.8071 1.8071 0.0051 0.28%
2025-05-12 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.8071 1.8071 1.7846 1.7846 0.0225 1.26%
2025-05-09 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7846 1.7846 1.8113 1.8113 -0.0267 -1.47%
2025-05-08 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.8113 1.8113 1.8071 1.8071 0.0042 0.23%
2025-05-07 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.8071 1.8071 1.8144 1.8144 -0.0073 -0.40%
2025-05-06 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.8144 1.8144 1.7821 1.7821 0.0323 1.81%
2025-04-30 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7821 1.7821 1.7535 1.7535 0.0286 1.63%
2025-04-29 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7535 1.7535 1.7433 1.7433 0.0102 0.59%
2025-04-28 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7433 1.7433 1.7523 1.7523 -0.0090 -0.51%
2025-04-25 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7523 1.7523 1.7613 1.7613 -0.0090 -0.51%
2025-04-24 015398 招商安潤靈活配置混合C 1.7613 1.7613 1.7700 1.7700 -0.0087 -0.49%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%