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長(zhǎng)城久富混合(LOF)C基金凈值查詢(015383)

今天最新凈值 1.4917 0.0043 0.2900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5175 0.0059 0.3932%
  • 累計(jì)凈值：1.4917
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6390億
  • 最近資產(chǎn)：3.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳良棟
近一周長(zhǎng)城久富混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城久富混合(LOF)C(015383)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015383 長(zhǎng)城久富混合(LOF)C 1.5116 1.5116 1.4917 1.4917 0.0199 1.33%
2025-05-19 015383 長(zhǎng)城久富混合(LOF)C 1.4917 1.4917 1.4874 1.4874 0.0043 0.29%
2025-05-16 015383 長(zhǎng)城久富混合(LOF)C 1.4874 1.4874 1.4700 1.4700 0.0174 1.18%
2025-05-15 015383 長(zhǎng)城久富混合(LOF)C 1.4700 1.4700 1.4951 1.4951 -0.0251 -1.68%
2025-05-14 015383 長(zhǎng)城久富混合(LOF)C 1.4951 1.4951 1.5035 1.5035 -0.0084 -0.56%