摩根健康品質(zhì)生活混合C(上投摩根健康品質(zhì)生活混合C)基金凈值查詢(015346)
今天最新凈值
3.1009
0.0150 0.4900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.0806
-0.0203 -0.6540%
- 累計(jì)凈值：3.1009
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0362億
- 最近資產(chǎn)：12.66億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周戰(zhàn)海 徐項(xiàng)楠
近一季摩根健康品質(zhì)生活混合C|上投摩根健康品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
近一季,摩根健康品質(zhì)生活混合C(015346)基金累計(jì)收益率7.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0732 |
3.0732 |
3.1009 |
3.1009 |
-0.0277 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.1009 |
3.1009 |
3.0859 |
3.0859 |
0.0150 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0859 |
3.0859 |
3.0521 |
3.0521 |
0.0338 |
1.11% |
| 2025-05-19 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0521 |
3.0521 |
3.0672 |
3.0672 |
-0.0151 |
-0.49% |
| 2025-05-16 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0672 |
3.0672 |
3.0722 |
3.0722 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0722 |
3.0722 |
3.1113 |
3.1113 |
-0.0391 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.1113 |
3.1113 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0133 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0980 |
3.0980 |
3.1267 |
3.1267 |
-0.0287 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.1267 |
3.1267 |
3.0591 |
3.0591 |
0.0676 |
2.21% |
| 2025-05-09 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0591 |
3.0591 |
3.0875 |
3.0875 |
-0.0284 |
-0.92% |
|
|
| 2025-05-08 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0875 |
3.0875 |
3.0519 |
3.0519 |
0.0356 |
1.17% |
| 2025-05-07 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0519 |
3.0519 |
3.0735 |
3.0735 |
-0.0216 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0735 |
3.0735 |
3.0207 |
3.0207 |
0.0528 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0207 |
3.0207 |
2.9911 |
2.9911 |
0.0296 |
0.99% |
| 2025-04-29 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9911 |
2.9911 |
2.9741 |
2.9741 |
0.0170 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9741 |
2.9741 |
3.0019 |
3.0019 |
-0.0278 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0019 |
3.0019 |
2.9689 |
2.9689 |
0.0330 |
1.11% |
| 2025-04-24 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9689 |
2.9689 |
2.9998 |
2.9998 |
-0.0309 |
-1.03% |
| 2025-04-23 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9998 |
2.9998 |
2.9282 |
2.9282 |
0.0716 |
2.45% |
| 2025-04-22 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9282 |
2.9282 |
2.9611 |
2.9611 |
-0.0329 |
-1.11% |
| 2025-04-21 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9611 |
2.9611 |
2.9158 |
2.9158 |
0.0453 |
1.55% |
| 2025-04-18 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9158 |
2.9158 |
2.9203 |
2.9203 |
-0.0045 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9203 |
2.9203 |
2.9272 |
2.9272 |
-0.0069 |
-0.24% |
| 2025-04-16 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9272 |
2.9272 |
2.9501 |
2.9501 |
-0.0229 |
-0.78% |
| 2025-04-15 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9501 |
2.9501 |
2.9393 |
2.9393 |
0.0108 |
0.37% |
|
|
| 2025-04-14 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9393 |
2.9393 |
2.9414 |
2.9414 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2025-04-11 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9414 |
2.9414 |
2.9283 |
2.9283 |
0.0131 |
0.45% |
| 2025-04-10 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9283 |
2.9283 |
2.8834 |
2.8834 |
0.0449 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.8834 |
2.8834 |
2.8536 |
2.8536 |
0.0298 |
1.04% |
| 2025-04-08 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.8536 |
2.8536 |
2.7946 |
2.7946 |
0.0590 |
2.11% |
| 2025-04-07 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.7946 |
2.7946 |
2.9725 |
2.9725 |
-0.1779 |
-5.98% |
| 2025-04-03 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9725 |
2.9725 |
3.0003 |
3.0003 |
-0.0278 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0003 |
3.0003 |
2.9918 |
2.9918 |
0.0085 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9918 |
2.9918 |
2.9959 |
2.9959 |
-0.0041 |
-0.14% |
| 2025-03-31 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9959 |
2.9959 |
3.0199 |
3.0199 |
-0.0240 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0199 |
3.0199 |
3.0408 |
3.0408 |
-0.0209 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0408 |
3.0408 |
3.0290 |
3.0290 |
0.0118 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0290 |
3.0290 |
3.0256 |
3.0256 |
0.0034 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0256 |
3.0256 |
3.0377 |
3.0377 |
-0.0121 |
-0.40% |
| 2025-03-24 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0377 |
3.0377 |
3.0029 |
3.0029 |
0.0348 |
1.16% |
| 2025-03-21 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0029 |
3.0029 |
3.0357 |
3.0357 |
-0.0328 |
-1.08% |
| 2025-03-20 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0357 |
3.0357 |
3.0772 |
3.0772 |
-0.0415 |
-1.35% |
| 2025-03-19 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0772 |
3.0772 |
3.0941 |
3.0941 |
-0.0169 |
-0.55% |
| 2025-03-18 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0941 |
3.0941 |
3.0992 |
3.0992 |
-0.0051 |
-0.16% |
| 2025-03-17 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0992 |
3.0992 |
3.1016 |
3.1016 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.1016 |
3.1016 |
2.9914 |
2.9914 |
0.1102 |
3.68% |
| 2025-03-13 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9914 |
2.9914 |
2.9835 |
2.9835 |
0.0079 |
0.26% |
| 2025-03-12 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9835 |
2.9835 |
3.0019 |
3.0019 |
-0.0184 |
-0.61% |
| 2025-03-11 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
3.0019 |
3.0019 |
2.9218 |
2.9218 |
0.0801 |
2.74% |
| 2025-03-10 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9218 |
2.9218 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9240 |
2.9240 |
2.8982 |
2.8982 |
0.0258 |
0.89% |
| 2025-03-06 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.8982 |
2.8982 |
2.8712 |
2.8712 |
0.0270 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.8712 |
2.8712 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-03-04 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.8730 |
2.8730 |
2.8812 |
2.8812 |
-0.0082 |
-0.28% |
| 2025-03-03 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.8812 |
2.8812 |
2.8942 |
2.8942 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2025-02-28 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.8942 |
2.8942 |
2.9323 |
2.9323 |
-0.0381 |
-1.30% |
| 2025-02-27 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9323 |
2.9323 |
2.8866 |
2.8866 |
0.0457 |
1.58% |
| 2025-02-26 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.8866 |
2.8866 |
2.8621 |
2.8621 |
0.0245 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.8621 |
2.8621 |
2.9053 |
2.9053 |
-0.0432 |
-1.49% |
| 2025-02-24 |
015346 |
摩根健康品質(zhì)生活混合C |
2.9053 |
2.9053 |
2.8981 |
2.8981 |
0.0072 |
0.25% |
